招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)

今天最新净值 1.3245 -0.0050 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3277 0.0021 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3245
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近半年招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3199	1.3199	1.3245	1.3245	-0.0046	-0.35%
2026-09-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3245	1.3245	1.3295	1.3295	-0.0050	-0.38%
2026-09-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3295	1.3295	1.3386	1.3386	-0.0091	-0.68%
2026-09-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3386	1.3386	1.3448	1.3448	-0.0062	-0.46%
2026-09-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3448	1.3448	1.3431	1.3431	0.0017	0.13%
2026-09-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3431	1.3431	1.3418	1.3418	0.0013	0.10%
2026-09-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3418	1.3418	1.3366	1.3366	0.0052	0.39%
2026-09-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3366	1.3366	1.3394	1.3394	-0.0028	-0.21%
2026-09-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3378	1.3378	0.0016	0.12%
2026-09-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3378	1.3378	1.3492	1.3492	-0.0114	-0.85%

2026-09-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3492	1.3492	1.3553	1.3553	-0.0061	-0.45%
2026-08-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3553	1.3553	1.3528	1.3528	0.0025	0.18%
2026-08-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3528	1.3528	1.3594	1.3594	-0.0066	-0.49%
2026-08-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3594	1.3594	1.3474	1.3474	0.0120	0.89%
2026-08-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3474	1.3474	1.3421	1.3421	0.0053	0.39%
2026-08-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3421	1.3421	1.3420	1.3420	0.0001	0.01%
2026-08-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3420	1.3420	1.3598	1.3598	-0.0178	-1.33%
2026-08-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3598	1.3598	1.3584	1.3584	0.0014	0.10%
2026-08-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3584	1.3584	1.3498	1.3498	0.0086	0.64%
2026-08-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3498	1.3498	1.3882	1.3882	-0.0384	-2.84%
2026-08-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3882	1.3882	1.3939	1.3939	-0.0057	-0.41%
2026-08-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3939	1.3939	1.3712	1.3712	0.0227	1.63%
2026-08-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3712	1.3712	1.3682	1.3682	0.0030	0.22%
2026-08-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3682	1.3682	1.3739	1.3739	-0.0057	-0.41%
2026-08-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3739	1.3739	1.3666	1.3666	0.0073	0.53%

2026-08-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3666	1.3666	1.3727	1.3727	-0.0061	-0.44%
2026-08-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3727	1.3727	1.3701	1.3701	0.0026	0.19%
2026-08-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3701	1.3701	1.3543	1.3543	0.0158	1.15%
2026-08-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3543	1.3543	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%
2026-08-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3555	1.3555	1.3394	1.3394	0.0161	1.19%
2026-08-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3252	1.3252	0.0142	1.07%
2026-08-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3252	1.3252	1.3334	1.3334	-0.0082	-0.61%
2026-07-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3334	1.3334	1.3215	1.3215	0.0119	0.90%
2026-07-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3215	1.3215	1.3297	1.3297	-0.0082	-0.62%
2026-07-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3297	1.3297	1.3255	1.3255	0.0042	0.32%
2026-07-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3255	1.3255	1.3480	1.3480	-0.0225	-1.70%
2026-07-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3480	1.3480	1.3353	1.3353	0.0127	0.95%
2026-07-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3353	1.3353	1.3534	1.3534	-0.0181	-1.36%
2026-07-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3534	1.3534	1.3503	1.3503	0.0031	0.23%
2026-07-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3503	1.3503	1.3550	1.3550	-0.0047	-0.35%
2026-07-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3550	1.3550	1.3313	1.3313	0.0237	1.75%
2026-07-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3313	1.3313	1.3246	1.3246	0.0067	0.51%
2026-07-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3246	1.3246	1.3619	1.3619	-0.0373	-2.82%
2026-07-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3619	1.3619	1.3834	1.3834	-0.0215	-1.58%
2026-07-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3834	1.3834	1.3899	1.3899	-0.0065	-0.47%
2026-07-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3899	1.3899	1.3738	1.3738	0.0161	1.16%
2026-07-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3738	1.3738	1.4051	1.4051	-0.0313	-2.28%
2026-07-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4267	1.4267	-0.0216	-1.54%
2026-07-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4267	1.4267	1.3966	1.3966	0.0301	2.11%
2026-07-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3966	1.3966	1.4044	1.4044	-0.0078	-0.56%
2026-07-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4044	1.4044	1.4220	1.4220	-0.0176	-1.25%
2026-07-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4220	1.4220	1.4231	1.4231	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4231	1.4231	1.4179	1.4179	0.0052	0.37%
2026-07-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4179	1.4179	1.4680	1.4680	-0.0501	-3.53%
2026-07-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4680	1.4680	1.4754	1.4754	-0.0074	-0.50%
2026-06-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4754	1.4754	1.4500	1.4500	0.0254	1.72%
2026-06-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4500	1.4500	1.4314	1.4314	0.0186	1.28%
2026-06-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4314	1.4314	1.4599	1.4599	-0.0285	-1.99%
2026-06-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4599	1.4599	1.4385	1.4385	0.0214	1.47%
2026-06-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4385	1.4385	1.4228	1.4228	0.0157	1.10%
2026-06-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4228	1.4228	1.4539	1.4539	-0.0311	-2.19%
2026-06-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4539	1.4539	1.4361	1.4361	0.0178	1.22%
2026-06-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4361	1.4361	1.4202	1.4202	0.0159	1.11%
2026-06-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4202	1.4202	1.4036	1.4036	0.0166	1.17%
2026-06-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4036	1.4036	1.3996	1.3996	0.0040	0.29%
2026-06-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3996	1.3996	1.3671	1.3671	0.0325	2.32%
2026-06-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3671	1.3671	1.3614	1.3614	0.0057	0.42%
2026-06-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3614	1.3614	1.3609	1.3609	0.0005	0.04%
2026-06-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3609	1.3609	1.3744	1.3744	-0.0135	-0.99%
2026-06-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3744	1.3744	1.3509	1.3509	0.0235	1.71%
2026-06-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3509	1.3509	1.3776	1.3776	-0.0267	-1.98%
2026-06-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3776	1.3776	1.4065	1.4065	-0.0289	-2.10%
2026-06-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4065	1.4065	1.4085	1.4085	-0.0020	-0.14%
2026-06-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4085	1.4085	1.4023	1.4023	0.0062	0.44%
2026-06-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4023	1.4023	1.3918	1.3918	0.0105	0.75%
2026-06-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3918	1.3918	1.4013	1.4013	-0.0095	-0.68%
2026-05-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4013	1.4013	1.4193	1.4193	-0.0180	-1.28%
2026-05-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4193	1.4193	1.4115	1.4115	0.0078	0.55%
2026-05-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4115	1.4115	1.4192	1.4192	-0.0077	-0.54%
2026-05-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4192	1.4192	1.4196	1.4196	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4196	1.4196	1.4049	1.4049	0.0147	1.04%
2026-05-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4049	1.4049	1.3876	1.3876	0.0173	1.23%
2026-05-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3876	1.3876	1.4071	1.4071	-0.0195	-1.41%
2026-05-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4071	1.4071	1.3948	1.3948	0.0123	0.88%
2026-05-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3948	1.3948	1.3878	1.3878	0.0070	0.50%
2026-05-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3878	1.3878	1.3917	1.3917	-0.0039	-0.28%
2026-05-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3917	1.3917	1.4053	1.4053	-0.0136	-0.97%
2026-05-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4053	1.4053	1.4233	1.4233	-0.0180	-1.28%
2026-05-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4233	1.4233	1.4067	1.4067	0.0166	1.17%
2026-05-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4067	1.4067	1.4102	1.4102	-0.0035	-0.25%
2026-05-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4102	1.4102	1.3898	1.3898	0.0204	1.45%
2026-05-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3898	1.3898	1.3914	1.3914	-0.0016	-0.11%
2026-05-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3914	1.3914	1.3809	1.3809	0.0105	0.76%
2026-05-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3809	1.3809	1.3582	1.3582	0.0227	1.64%
2026-04-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3443	1.3443	1.3543	1.3543	-0.0100	-0.74%
2026-04-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3543	1.3543	1.3515	1.3515	0.0028	0.21%
2026-04-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3515	1.3515	1.3537	1.3537	-0.0022	-0.16%
2026-04-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3537	1.3537	1.3624	1.3624	-0.0087	-0.64%
2026-04-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3624	1.3624	1.3514	1.3514	0.0110	0.81%
2026-04-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3514	1.3514	1.3502	1.3502	0.0012	0.09%
2026-04-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3502	1.3502	1.3473	1.3473	0.0029	0.22%
2026-04-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3473	1.3473	1.3449	1.3449	0.0024	0.18%
2026-04-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3449	1.3449	1.3321	1.3321	0.0128	0.96%
2026-04-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3321	1.3321	1.3328	1.3328	-0.0007	-0.05%
2026-04-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3328	1.3328	1.3216	1.3216	0.0112	0.85%
2026-04-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3216	1.3216	1.3203	1.3203	0.0013	0.10%
2026-04-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3203	1.3203	1.3071	1.3071	0.0132	1.00%
2026-04-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3071	1.3071	1.3111	1.3111	-0.0040	-0.31%
2026-04-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3111	1.3111	1.2801	1.2801	0.0310	2.36%
2026-04-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2801	1.2801	1.2778	1.2778	0.0023	0.18%
2026-04-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2849	1.2849	-0.0071	-0.55%
2026-04-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2849	1.2849	1.2943	1.2943	-0.0094	-0.73%
2026-04-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2943	1.2943	1.2686	1.2686	0.0257	1.99%
2026-03-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2686	1.2686	1.2852	1.2852	-0.0166	-1.31%
2026-03-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2852	1.2852	1.2890	1.2890	-0.0038	-0.29%
2026-03-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2890	1.2890	1.2815	1.2815	0.0075	0.59%
2026-03-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2815	1.2815	1.2928	1.2928	-0.0113	-0.88%
2026-03-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2817	1.2817	0.0111	0.86%
2026-03-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2817	1.2817	1.2672	1.2672	0.0145	1.14%
2026-03-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2672	1.2672	1.2942	1.2942	-0.0270	-2.13%
2026-03-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2942	1.2942	1.2995	1.2995	-0.0053	-0.41%
2026-03-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2995	1.2995	1.3170	1.3170	-0.0175	-1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%