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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020316)

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今天最新净值 0.9926 -0.0066 -0.66% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9926
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4326亿
  • 最近资产：0.74亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐心远
近一年工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)基金累计收益率-4.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9926 0.9926 -0.0052 -0.52%
2026-09-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9992 0.9992 -0.0066 -0.66%
2026-09-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9992 0.9992 1.0061 1.0061 -0.0069 -0.69%
2026-09-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0099 1.0099 -0.0038 -0.38%
2026-09-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0126 1.0126 -0.0027 -0.27%
2026-09-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0009 1.0009 0.0117 1.16%
2026-09-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0028 1.0028 -0.0019 -0.19%
2026-09-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0013 1.0013 0.0015 0.15%
2026-09-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0122 1.0122 -0.0109 -1.08%
2026-09-01 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0211 1.0211 -0.0089 -0.87%
2026-08-31 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0226 1.0226 -0.0015 -0.15%
2026-08-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0272 1.0272 -0.0046 -0.45%
2026-08-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0167 1.0167 0.0105 1.03%
2026-08-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0090 1.0090 0.0077 0.76%
2026-08-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10%
2026-08-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0289 1.0289 -0.0189 -1.87%
2026-08-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0253 1.0253 0.0036 0.35%
2026-08-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0196 1.0196 0.0057 0.56%
2026-08-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0497 1.0497 -0.0301 -2.95%
2026-08-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0535 1.0535 -0.0038 -0.36%
2026-08-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0535 1.0535 1.0293 1.0293 0.0242 2.30%
2026-08-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0253 1.0253 0.0040 0.39%
2026-08-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0344 1.0344 -0.0091 -0.88%
2026-08-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0219 1.0219 0.0125 1.21%
2026-08-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0286 1.0286 -0.0067 -0.65%
2026-08-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0273 1.0273 0.0013 0.13%
2026-08-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0134 1.0134 0.0139 1.35%
2026-08-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0159 1.0159 -0.0025 -0.25%
2026-08-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0013 1.0013 0.0146 1.44%
2026-08-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0013 1.0013 0.9800 0.9800 0.0213 2.13%
2026-08-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9871 0.9871 -0.0071 -0.72%
2026-07-31 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9737 0.9737 0.0134 1.36%
2026-07-30 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9951 0.9951 -0.0214 -2.20%
2026-07-29 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9827 0.9827 0.0124 1.25%
2026-07-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9827 0.9827 1.0107 1.0107 -0.0280 -2.85%
2026-07-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0107 1.0107 0.9905 0.9905 0.0202 2.00%
2026-07-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9905 0.9905 1.0068 1.0068 -0.0163 -1.65%
2026-07-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0072 1.0072 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0228 1.0228 -0.0156 -1.55%
2026-07-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0228 1.0228 0.9884 0.9884 0.0344 3.36%
2026-07-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9889 0.9889 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9889 0.9889 1.0336 1.0336 -0.0447 -4.52%
2026-07-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0445 1.0445 -0.0109 -1.05%
2026-07-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0458 1.0458 -0.0013 -0.12%
2026-07-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0271 1.0271 0.0187 1.79%
2026-07-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0496 1.0496 -0.0225 -2.19%
2026-07-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0643 1.0643 -0.0147 -1.40%
2026-07-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0643 1.0643 1.0438 1.0438 0.0205 1.93%
2026-07-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0526 1.0526 -0.0087 -0.83%
2026-07-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0541 1.0541 -0.0015 -0.14%
2026-07-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0477 1.0477 0.0064 0.61%
2026-07-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0692 1.0692 -0.0215 -2.05%
2026-07-01 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0770 1.0770 -0.0078 -0.72%
2026-06-30 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0636 1.0636 0.0134 1.24%
2026-06-29 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0522 1.0522 0.0114 1.08%
2026-06-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0769 1.0769 -0.0247 -2.35%
2026-06-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0700 1.0700 0.0069 0.64%
2026-06-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0562 1.0562 0.0138 1.29%
2026-06-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0806 1.0806 -0.0244 -2.31%
2026-06-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.0677 1.0677 0.0129 1.19%
2026-06-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0654 1.0654 0.0023 0.22%
2026-06-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0581 1.0581 0.0073 0.69%
2026-06-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0594 1.0594 -0.0013 -0.12%
2026-06-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0350 1.0350 0.0244 2.30%
2026-06-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0262 1.0262 0.0088 0.86%
2026-06-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0306 1.0306 -0.0044 -0.43%
2026-06-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0409 1.0409 -0.0103 -0.99%
2026-06-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0240 1.0240 0.0169 1.62%
2026-06-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0464 1.0464 -0.0224 -2.19%
2026-06-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0628 1.0628 -0.0164 -1.57%
2026-06-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0684 1.0684 -0.0056 -0.52%
2026-06-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0670 1.0670 0.0014 0.13%
2026-06-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0670 1.0670 1.0531 1.0531 0.0139 1.30%
2026-06-01 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0583 1.0583 -0.0052 -0.49%
2026-05-29 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0668 1.0668 -0.0085 -0.80%
2026-05-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0668 1.0668 1.0633 1.0633 0.0035 0.33%
2026-05-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0633 1.0633 1.0755 1.0755 -0.0122 -1.15%
2026-05-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0755 1.0755 1.0734 1.0734 0.0021 0.20%
2026-05-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0642 1.0642 0.0092 0.86%
2026-05-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0492 1.0492 0.0150 1.41%
2026-05-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0719 1.0719 -0.0227 -2.16%
2026-05-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0661 1.0661 0.0058 0.54%
2026-05-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0582 1.0582 0.0079 0.75%
2026-05-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0665 1.0665 -0.0083 -0.78%
2026-05-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0665 1.0665 1.0800 1.0800 -0.0135 -1.27%
2026-05-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0800 1.0800 1.0957 1.0957 -0.0157 -1.45%
2026-05-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.0897 1.0897 0.0060 0.55%
2026-05-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2026-05-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0893 1.0893 1.0775 1.0775 0.0118 1.08%
2026-05-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0824 1.0824 -0.0049 -0.45%
2026-05-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0824 1.0824 1.0695 1.0695 0.0129 1.19%
2026-05-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0515 1.0515 0.0180 1.68%
2026-04-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0427 1.0427 -0.0078 -0.75%
2026-04-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0403 1.0403 0.0024 0.23%
2026-04-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0416 1.0416 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0527 1.0527 -0.0111 -1.07%
2026-04-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0527 1.0527 1.0488 1.0488 0.0039 0.37%
2026-04-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0483 1.0483 0.0005 0.05%
2026-04-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0443 1.0443 0.0040 0.38%
2026-04-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
2026-04-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0253 1.0253 0.0186 1.78%
2026-04-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0257 1.0257 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0140 1.0140 0.0117 1.15%
2026-04-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0169 1.0169 -0.0029 -0.29%
2026-04-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0069 1.0069 0.0100 0.99%
2026-04-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0113 1.0113 -0.0044 -0.44%
2026-04-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0113 1.0113 0.9743 0.9743 0.0370 3.66%
2026-04-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9709 0.9709 0.0034 0.35%
2026-04-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9762 0.9762 -0.0053 -0.54%
2026-04-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9907 0.9907 -0.0145 -1.49%
2026-04-01 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9729 0.9729 0.0178 1.80%
2026-03-31 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9851 0.9851 -0.0122 -1.25%
2026-03-30 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9888 0.9888 -0.0037 -0.37%
2026-03-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9809 0.9809 0.0079 0.80%
2026-03-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9937 0.9937 -0.0128 -1.30%
2026-03-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9804 0.9804 0.0133 1.34%
2026-03-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9622 0.9622 0.0182 1.86%
2026-03-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9935 0.9935 -0.0313 -3.25%
2026-03-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9935 0.9935 1.0033 1.0033 -0.0098 -0.98%
2026-03-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0238 1.0238 -0.0205 -2.04%
2026-03-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0167 1.0167 0.0071 0.70%
2026-03-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0274 1.0274 -0.0107 -1.05%
2026-03-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0213 1.0213 0.0061 0.60%
2026-03-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0277 1.0277 -0.0064 -0.62%
2026-03-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0340 1.0340 -0.0063 -0.61%
2026-03-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04%
2026-03-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0172 1.0172 0.0164 1.59%
2026-03-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0256 1.0256 -0.0084 -0.82%
2026-03-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0172 1.0172 0.0084 0.82%
2026-03-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0115 1.0115 0.0057 0.56%
2026-03-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0194 1.0194 -0.0079 -0.78%
2026-03-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0434 1.0434 -0.0240 -2.35%
2026-03-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0514 1.0514 -0.0080 -0.76%
2026-02-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0502 1.0502 0.0012 0.11%
2026-02-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0557 1.0557 -0.0055 -0.52%
2026-02-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0505 1.0505 0.0052 0.50%
2026-02-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0516 1.0516 -0.0011 -0.10%
2026-02-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0615 1.0615 -0.0099 -0.94%
2026-02-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0606 1.0606 0.0009 0.08%
2026-02-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2026-02-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0575 1.0575 0.0031 0.29%
2026-02-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0575 1.0575 1.0409 1.0409 0.0166 1.57%
2026-02-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0451 1.0451 -0.0042 -0.40%
2026-02-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0516 1.0516 -0.0065 -0.62%
2026-02-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0533 1.0533 -0.0017 -0.16%
2026-02-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0425 1.0425 0.0108 1.03%
2026-02-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0691 1.0691 -0.0266 -2.55%
2026-01-30 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0691 1.0691 1.0787 1.0787 -0.0096 -0.89%
2026-01-29 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0795 1.0795 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0731 1.0731 0.0064 0.60%
2026-01-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0685 1.0685 0.0046 0.43%
2026-01-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0752 1.0752 -0.0067 -0.62%
2026-01-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0752 1.0752 1.0687 1.0687 0.0065 0.61%
2026-01-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0687 1.0687 1.0673 1.0673 0.0014 0.13%
2026-01-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0602 1.0602 0.0071 0.67%
2026-01-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0658 1.0658 -0.0056 -0.53%
2026-01-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0658 1.0658 1.0667 1.0667 -0.0009 -0.08%
2026-01-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0701 1.0701 -0.0034 -0.32%
2026-01-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0694 1.0694 0.0007 0.07%
2026-01-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0640 1.0640 0.0054 0.51%
2026-01-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0663 1.0663 -0.0023 -0.22%
2026-01-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0663 1.0663 1.0525 1.0525 0.0138 1.29%
2026-01-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0429 1.0429 0.0096 0.92%
2026-01-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0460 1.0460 -0.0031 -0.30%
2026-01-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0460 1.0460 1.0464 1.0464 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0360 1.0360 0.0104 1.00%
2026-01-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0113 1.0113 0.0247 2.38%
2025-12-31 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0163 1.0163 -0.0050 -0.49%
2025-12-30 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0132 1.0132 0.0031 0.31%
2025-12-29 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0185 1.0185 -0.0053 -0.52%
2025-12-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0178 1.0178 0.0007 0.07%
2025-12-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0154 1.0154 0.0024 0.24%
2025-12-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0137 1.0137 0.0017 0.17%
2025-12-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0122 1.0122 0.0015 0.15%
2025-12-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0083 1.0083 0.0039 0.39%
2025-12-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0000 1.0000 0.0083 0.83%
2025-12-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0052 1.0052 -0.0052 -0.52%
2025-12-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0052 1.0052 0.9920 0.9920 0.0132 1.31%
2025-12-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9920 0.9920 1.0053 1.0053 -0.0133 -1.34%
2025-12-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0183 1.0183 -0.0130 -1.29%
2025-12-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0102 1.0102 0.0081 0.80%
2025-12-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0166 1.0166 -0.0064 -0.63%
2025-12-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0148 1.0148 0.0018 0.18%
2025-12-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0207 1.0207 -0.0059 -0.58%
2025-12-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0178 1.0178 0.0029 0.28%
2025-12-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0105 1.0105 0.0073 0.72%
2025-12-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0045 1.0045 0.0060 0.60%
2025-12-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0111 1.0111 -0.0066 -0.65%
2025-12-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0170 1.0170 -0.0059 -0.58%
2025-12-01 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0129 1.0129 0.0041 0.40%
2025-11-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0096 1.0096 0.0033 0.33%
2025-11-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0134 1.0134 -0.0038 -0.37%
2025-11-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0086 1.0086 0.0048 0.48%
2025-11-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0017 1.0017 0.0069 0.69%
2025-11-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0017 1.0017 0.9936 0.9936 0.0081 0.81%
2025-11-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9936 0.9936 1.0130 1.0130 -0.0194 -1.95%
2025-11-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0179 1.0179 -0.0049 -0.48%
2025-11-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0210 1.0210 -0.0031 -0.30%
2025-11-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0266 1.0266 -0.0056 -0.55%
2025-11-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0329 1.0329 -0.0063 -0.61%
2025-11-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0478 1.0478 -0.0149 -1.44%
2025-11-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0360 1.0360 0.0118 1.13%
2025-11-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0341 1.0341 0.0019 0.18%
2025-11-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0398 1.0398 -0.0057 -0.55%
2025-11-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0338 1.0338 0.0060 0.58%
2025-11-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0427 1.0427 -0.0089 -0.86%
2025-11-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0308 1.0308 0.0119 1.15%
2025-11-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0290 1.0290 0.0018 0.17%
2025-11-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0415 1.0415 -0.0125 -1.21%
2025-11-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0366 1.0366 0.0049 0.47%
2025-10-31 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0426 1.0426 -0.0060 -0.58%
2025-10-30 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0523 1.0523 -0.0097 -0.93%
2025-10-29 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0424 1.0424 0.0099 0.95%
2025-10-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0493 1.0493 -0.0069 -0.66%
2025-10-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0375 1.0375 0.0118 1.12%
2025-10-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0278 1.0278 0.0097 0.94%
2025-10-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
2025-10-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0336 1.0336 -0.0063 -0.61%
2025-10-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0204 1.0204 0.0132 1.28%
2025-10-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0086 1.0086 0.0118 1.16%
2025-10-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0298 1.0298 -0.0212 -2.10%
2025-10-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0325 1.0325 -0.0027 -0.26%
2025-10-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0150 1.0150 0.0175 1.69%
2025-10-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0335 1.0335 -0.0185 -1.82%
2025-10-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0439 1.0439 -0.0104 -1.00%
2025-10-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0642 1.0642 -0.0203 -1.94%
2025-09-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0576 1.0576 -0.0141 -1.33%
2025-09-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0516 1.0516 0.0060 0.57%
2025-09-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0385 1.0385 0.0131 1.26%
2025-09-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0434 1.0434 -0.0049 -0.47%
2025-09-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0399 1.0399 0.0035 0.34%
2025-09-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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