易方达中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020295)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.0813亿
- 最近资产：49.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
今年以来易方达中债0-3年政金债指数A基金净值查询
今年以来,易方达中债0-3年政金债指数A(020295)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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020295 |
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|
|
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1.0075 |
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易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-28 |
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易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-27 |
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易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0060 |
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| 2026-07-21 |
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易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-20 |
020295 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-10 |
020295 |
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| 2026-07-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0435 |
1.0045 |
1.0436 |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0436 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0041 |
1.0432 |
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易方达中债0-3年政金债指数A |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0035 |
1.0426 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0037 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0428 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0435 |
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1.0440 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0049 |
1.0440 |
1.0041 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0041 |
1.0432 |
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020295 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
020295 |
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| 2026-06-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0424 |
1.0034 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0034 |
1.0425 |
1.0033 |
1.0424 |
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0.01% |
| 2026-06-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0424 |
1.0032 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0032 |
1.0423 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0027 |
1.0418 |
1.0023 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0411 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0406 |
1.0072 |
1.0408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0408 |
1.0078 |
1.0414 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0414 |
1.0082 |
1.0418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0082 |
1.0418 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0088 |
1.0424 |
1.0084 |
1.0420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0084 |
1.0420 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0086 |
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0.00% |
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易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0082 |
1.0418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0082 |
1.0418 |
1.0080 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0080 |
1.0416 |
1.0078 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0414 |
1.0071 |
1.0407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0071 |
1.0407 |
1.0067 |
1.0403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0067 |
1.0403 |
1.0064 |
1.0400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0064 |
1.0400 |
1.0063 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0063 |
1.0399 |
1.0063 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0063 |
1.0399 |
1.0063 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0063 |
1.0399 |
1.0059 |
1.0395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0059 |
1.0395 |
1.0057 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0057 |
1.0393 |
1.0057 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0057 |
1.0393 |
1.0057 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0057 |
1.0393 |
1.0055 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0055 |
1.0391 |
1.0054 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0054 |
1.0390 |
1.0050 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0050 |
1.0386 |
1.0048 |
1.0384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0049 |
1.0385 |
1.0051 |
1.0387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0051 |
1.0387 |
1.0046 |
1.0382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0046 |
1.0382 |
1.0041 |
1.0377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0041 |
1.0377 |
1.0045 |
1.0381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0045 |
1.0381 |
1.0047 |
1.0383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0047 |
1.0383 |
1.0048 |
1.0384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0048 |
1.0384 |
1.0048 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0048 |
1.0384 |
1.0043 |
1.0379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0043 |
1.0379 |
1.0042 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0042 |
1.0378 |
1.0035 |
1.0371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0035 |
1.0371 |
1.0033 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0369 |
1.0031 |
1.0367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0031 |
1.0367 |
1.0031 |
1.0367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0031 |
1.0367 |
1.0076 |
1.0362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0076 |
1.0362 |
1.0074 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0360 |
1.0075 |
1.0361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0361 |
1.0073 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0073 |
1.0359 |
1.0072 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0358 |
1.0070 |
1.0356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0356 |
1.0068 |
1.0354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0068 |
1.0354 |
1.0069 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0069 |
1.0355 |
1.0069 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0069 |
1.0355 |
1.0065 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0065 |
1.0351 |
1.0062 |
1.0348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0062 |
1.0348 |
1.0061 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0061 |
1.0347 |
1.0061 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0061 |
1.0347 |
1.0060 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0060 |
1.0346 |
1.0060 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0060 |
1.0346 |
1.0059 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0059 |
1.0345 |
1.0058 |
1.0344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0058 |
1.0344 |
1.0057 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0057 |
1.0343 |
1.0055 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0055 |
1.0341 |
1.0055 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0055 |
1.0341 |
1.0052 |
1.0338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0052 |
1.0338 |
1.0050 |
1.0336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0050 |
1.0336 |
1.0049 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0049 |
1.0335 |
1.0048 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0048 |
1.0334 |
1.0050 |
1.0336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0050 |
1.0336 |
1.0049 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0049 |
1.0335 |
1.0049 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0049 |
1.0335 |
1.0045 |
1.0331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0045 |
1.0331 |
1.0043 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0043 |
1.0329 |
1.0038 |
1.0324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0038 |
1.0324 |
1.0037 |
1.0323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0323 |
1.0037 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0323 |
1.0037 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0323 |
1.0033 |
1.0319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0319 |
1.0033 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0319 |
1.0031 |
1.0317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0031 |
1.0317 |
1.0031 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0031 |
1.0317 |
1.0031 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0031 |
1.0317 |
1.0029 |
1.0315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0029 |
1.0315 |
1.0028 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0028 |
1.0314 |
1.0026 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0026 |
1.0312 |
1.0025 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0025 |
1.0311 |
1.0025 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0025 |
1.0311 |
1.0024 |
1.0310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0024 |
1.0310 |
1.0023 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0023 |
1.0309 |
1.0022 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0022 |
1.0308 |
1.0021 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0021 |
1.0307 |
1.0021 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0021 |
1.0307 |
1.0020 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0020 |
1.0306 |
1.0018 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0018 |
1.0304 |
1.0018 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0018 |
1.0304 |
1.0018 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0018 |
1.0304 |
1.0016 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0016 |
1.0302 |
1.0016 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0016 |
1.0302 |
1.0013 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0013 |
1.0299 |
1.0012 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0012 |
1.0298 |
1.0013 |
1.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0013 |
1.0299 |
1.0012 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0012 |
1.0298 |
1.0007 |
1.0293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0007 |
1.0293 |
1.0004 |
1.0290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0004 |
1.0290 |
0.9998 |
1.0284 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9998 |
1.0284 |
1.0004 |
1.0290 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0004 |
1.0290 |
1.0013 |
1.0299 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0013 |
1.0299 |
1.0015 |
1.0301 |
-0.0002 |
-0.02% |
