易方达中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020295)
今天最新净值
1.0113
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0504
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.0813亿
- 最近资产：49.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
近一年,易方达中债0-3年政金债指数A(020295)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
020295 |
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1.0110 |
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1.0500 |
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| 2026-09-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0112 |
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020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-02 |
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1.0104 |
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|
|
| 2026-09-01 |
020295 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0098 |
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020295 |
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易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0095 |
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| 2026-08-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-13 |
020295 |
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| 2026-08-12 |
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1.0085 |
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|
|
| 2026-08-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-07 |
020295 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
020295 |
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1.0075 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
020295 |
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| 2026-08-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-31 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0463 |
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1.0461 |
0.0002 |
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| 2026-07-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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0.06% |
| 2026-07-29 |
020295 |
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-0.01% |
| 2026-07-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0064 |
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| 2026-07-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0060 |
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| 2026-07-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0060 |
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1.0438 |
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0.13% |
| 2026-07-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0047 |
1.0438 |
1.0046 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0437 |
1.0048 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0048 |
1.0439 |
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0.05% |
| 2026-07-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0043 |
1.0434 |
1.0046 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0046 |
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0.02% |
| 2026-07-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0044 |
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1.0433 |
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| 2026-07-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0045 |
1.0436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0044 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0044 |
1.0435 |
1.0045 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0045 |
1.0436 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0041 |
1.0432 |
1.0041 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0041 |
1.0432 |
1.0035 |
1.0426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0035 |
1.0426 |
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1.0428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
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1.0428 |
1.0037 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0428 |
1.0044 |
1.0435 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0044 |
1.0435 |
1.0049 |
1.0440 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0049 |
1.0440 |
1.0041 |
1.0432 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0041 |
1.0432 |
1.0039 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0039 |
1.0430 |
1.0034 |
1.0425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0034 |
1.0425 |
1.0033 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0424 |
1.0034 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0034 |
1.0425 |
1.0033 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0424 |
1.0032 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0032 |
1.0423 |
1.0027 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0027 |
1.0418 |
1.0023 |
1.0414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0023 |
1.0414 |
1.0075 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0411 |
1.0070 |
1.0406 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0406 |
1.0072 |
1.0408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0408 |
1.0078 |
1.0414 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0414 |
1.0082 |
1.0418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0082 |
1.0418 |
1.0085 |
1.0421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0085 |
1.0421 |
1.0088 |
1.0424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0088 |
1.0424 |
1.0084 |
1.0420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0084 |
1.0420 |
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1.0422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0086 |
1.0422 |
1.0086 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0086 |
1.0422 |
1.0082 |
1.0418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0082 |
1.0418 |
1.0080 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0080 |
1.0416 |
1.0078 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0414 |
1.0071 |
1.0407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0071 |
1.0407 |
1.0067 |
1.0403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0067 |
1.0403 |
1.0064 |
1.0400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0064 |
1.0400 |
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1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0063 |
1.0399 |
1.0063 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0063 |
1.0399 |
1.0063 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0063 |
1.0399 |
1.0059 |
1.0395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0059 |
1.0395 |
1.0057 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0057 |
1.0393 |
1.0057 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0057 |
1.0393 |
1.0057 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0057 |
1.0393 |
1.0055 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0055 |
1.0391 |
1.0054 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0054 |
1.0390 |
1.0050 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0050 |
1.0386 |
1.0048 |
1.0384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0049 |
1.0385 |
1.0051 |
1.0387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0051 |
1.0387 |
1.0046 |
1.0382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0046 |
1.0382 |
1.0041 |
1.0377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0041 |
1.0377 |
1.0045 |
1.0381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0045 |
1.0381 |
1.0047 |
1.0383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0047 |
1.0383 |
1.0048 |
1.0384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0048 |
1.0384 |
1.0048 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0048 |
1.0384 |
1.0043 |
1.0379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0043 |
1.0379 |
1.0042 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0042 |
1.0378 |
1.0035 |
1.0371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0035 |
1.0371 |
1.0033 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0369 |
1.0031 |
1.0367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0031 |
1.0367 |
1.0031 |
1.0367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0031 |
1.0367 |
1.0076 |
1.0362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0076 |
1.0362 |
1.0074 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0360 |
1.0075 |
1.0361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0361 |
1.0073 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0073 |
1.0359 |
1.0072 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0358 |
1.0070 |
1.0356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0356 |
1.0068 |
1.0354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0068 |
1.0354 |
1.0069 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0069 |
1.0355 |
1.0069 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0069 |
1.0355 |
1.0065 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0065 |
1.0351 |
1.0062 |
1.0348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0062 |
1.0348 |
1.0061 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0061 |
1.0347 |
1.0061 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0061 |
1.0347 |
1.0060 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0060 |
1.0346 |
1.0060 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0060 |
1.0346 |
1.0059 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0059 |
1.0345 |
1.0058 |
1.0344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0058 |
1.0344 |
1.0057 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0057 |
1.0343 |
1.0055 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0055 |
1.0341 |
1.0055 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0055 |
1.0341 |
1.0052 |
1.0338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0052 |
1.0338 |
1.0050 |
1.0336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0050 |
1.0336 |
1.0049 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0049 |
1.0335 |
1.0048 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0048 |
1.0334 |
1.0050 |
1.0336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0050 |
1.0336 |
1.0049 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0049 |
1.0335 |
1.0049 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0049 |
1.0335 |
1.0045 |
1.0331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0045 |
1.0331 |
1.0043 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0043 |
1.0329 |
1.0038 |
1.0324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0038 |
1.0324 |
1.0037 |
1.0323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0323 |
1.0037 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0323 |
1.0037 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0323 |
1.0033 |
1.0319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0319 |
1.0033 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0033 |
1.0319 |
1.0031 |
1.0317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0031 |
1.0317 |
1.0031 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0031 |
1.0317 |
1.0031 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0031 |
1.0317 |
1.0029 |
1.0315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0029 |
1.0315 |
1.0028 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0028 |
1.0314 |
1.0026 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0026 |
1.0312 |
1.0025 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0025 |
1.0311 |
1.0025 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0025 |
1.0311 |
1.0024 |
1.0310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0024 |
1.0310 |
1.0023 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0023 |
1.0309 |
1.0022 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0022 |
1.0308 |
1.0021 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0021 |
1.0307 |
1.0021 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0021 |
1.0307 |
1.0020 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0020 |
1.0306 |
1.0018 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0018 |
1.0304 |
1.0018 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0018 |
1.0304 |
1.0018 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0018 |
1.0304 |
1.0016 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0016 |
1.0302 |
1.0016 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0016 |
1.0302 |
1.0013 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0013 |
1.0299 |
1.0012 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0012 |
1.0298 |
1.0013 |
1.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0013 |
1.0299 |
1.0012 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0012 |
1.0298 |
1.0007 |
1.0293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0007 |
1.0293 |
1.0004 |
1.0290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0004 |
1.0290 |
0.9998 |
1.0284 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9998 |
1.0284 |
1.0004 |
1.0290 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0004 |
1.0290 |
1.0013 |
1.0299 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0013 |
1.0299 |
1.0015 |
1.0301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0015 |
1.0301 |
1.0013 |
1.0299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0013 |
1.0299 |
1.0014 |
1.0300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0014 |
1.0300 |
1.0021 |
1.0307 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0021 |
1.0307 |
1.0020 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0020 |
1.0306 |
1.0021 |
1.0307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0021 |
1.0307 |
1.0019 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0019 |
1.0305 |
1.0014 |
1.0300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0014 |
1.0300 |
1.0018 |
1.0304 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0018 |
1.0304 |
1.0011 |
1.0297 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0011 |
1.0297 |
1.0010 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0010 |
1.0296 |
1.0002 |
1.0288 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0002 |
1.0288 |
1.0000 |
1.0286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0000 |
1.0286 |
1.0006 |
1.0292 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0006 |
1.0292 |
1.0011 |
1.0297 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0011 |
1.0297 |
1.0006 |
1.0292 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0006 |
1.0292 |
1.0003 |
1.0289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0003 |
1.0289 |
0.9997 |
1.0283 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9997 |
1.0283 |
0.9996 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9996 |
1.0282 |
0.9992 |
1.0278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9992 |
1.0278 |
1.0003 |
1.0289 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0003 |
1.0289 |
1.0009 |
1.0295 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0009 |
1.0295 |
1.0012 |
1.0298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0012 |
1.0298 |
1.0011 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0011 |
1.0297 |
1.0007 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0007 |
1.0293 |
1.0010 |
1.0296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0010 |
1.0296 |
1.0015 |
1.0301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0015 |
1.0301 |
1.0018 |
1.0304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0018 |
1.0304 |
1.0016 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0016 |
1.0302 |
1.0017 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0017 |
1.0303 |
1.0017 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0017 |
1.0303 |
1.0018 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0018 |
1.0304 |
1.0017 |
1.0303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0017 |
1.0303 |
1.0015 |
1.0301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0015 |
1.0301 |
1.0014 |
1.0300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0014 |
1.0300 |
1.0014 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0014 |
1.0300 |
1.0012 |
1.0298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0012 |
1.0298 |
1.0011 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0011 |
1.0297 |
1.0009 |
1.0295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0009 |
1.0295 |
1.0011 |
1.0297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0011 |
1.0297 |
1.0013 |
1.0299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0013 |
1.0299 |
1.0012 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0012 |
1.0298 |
1.0013 |
1.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0013 |
1.0299 |
1.0012 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0012 |
1.0298 |
1.0006 |
1.0292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0006 |
1.0292 |
1.0001 |
1.0287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0001 |
1.0287 |
0.9999 |
1.0285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9999 |
1.0285 |
0.9992 |
1.0278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9992 |
1.0278 |
0.9990 |
1.0276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9990 |
1.0276 |
0.9990 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9990 |
1.0276 |
0.9990 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9990 |
1.0276 |
0.9990 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9990 |
1.0276 |
0.9988 |
1.0274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9988 |
1.0274 |
0.9991 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9991 |
1.0277 |
0.9986 |
1.0272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9986 |
1.0272 |
0.9984 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9984 |
1.0270 |
0.9985 |
1.0271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9985 |
1.0271 |
0.9985 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9985 |
1.0271 |
0.9983 |
1.0269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9983 |
1.0269 |
0.9983 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9983 |
1.0269 |
0.9978 |
1.0264 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9978 |
1.0264 |
0.9974 |
1.0260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9974 |
1.0260 |
0.9973 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9973 |
1.0259 |
0.9971 |
1.0257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9971 |
1.0257 |
0.9971 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9971 |
1.0257 |
0.9976 |
1.0262 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9976 |
1.0262 |
0.9980 |
1.0266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9980 |
1.0266 |
0.9978 |
1.0264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9978 |
1.0264 |
0.9980 |
1.0266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9980 |
1.0266 |
0.9983 |
1.0269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
0.9983 |
1.0269 |
0.9979 |
1.0265 |
0.0004 |
0.04% |
