易方达中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020295)
今天最新净值
1.0113
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0504
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.0813亿
- 最近资产：49.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
近一月,易方达中债0-3年政金债指数A(020295)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.0505 |
1.0113 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0113 |
1.0504 |
1.0110 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0110 |
1.0501 |
1.0109 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.0500 |
1.0112 |
1.0503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0112 |
1.0503 |
1.0112 |
1.0503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0112 |
1.0503 |
1.0111 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0111 |
1.0502 |
1.0112 |
1.0503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0112 |
1.0503 |
1.0109 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.0500 |
1.0108 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0108 |
1.0499 |
1.0104 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0495 |
1.0104 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0495 |
1.0100 |
1.0491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0491 |
1.0098 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0489 |
1.0097 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0097 |
1.0488 |
1.0098 |
1.0489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0489 |
1.0098 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0489 |
1.0098 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0489 |
1.0096 |
1.0487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0487 |
1.0095 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0486 |
1.0095 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0486 |
1.0096 |
1.0487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0487 |
1.0094 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
020295 |
易方达中债0-3年政金债指数A |
1.0094 |
1.0485 |
1.0092 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
