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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(020185)

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今天最新净值 1.1335 -0.0008 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1335
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2558亿
  • 最近资产：0.26亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：朱小明
近半年兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)|兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)基金累计收益率0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1325 1.1325 1.1335 1.1335 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1335 1.1335 1.1343 1.1343 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1343 1.1343 1.1379 1.1379 -0.0036 -0.32%
2026-09-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1379 1.1379 1.1404 1.1404 -0.0025 -0.22%
2026-09-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1404 1.1404 1.1408 1.1408 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1408 1.1408 1.1413 1.1413 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1413 1.1413 1.1385 1.1385 0.0028 0.25%
2026-09-04 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1385 1.1385 1.1402 1.1402 -0.0017 -0.15%
2026-09-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1402 1.1402 1.1393 1.1393 0.0009 0.08%
2026-09-02 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1393 1.1393 1.1434 1.1434 -0.0041 -0.36%
2026-09-01 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1434 1.1434 1.1452 1.1452 -0.0018 -0.16%
2026-08-31 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1452 1.1452 1.1430 1.1430 0.0022 0.19%
2026-08-28 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1430 1.1430 1.1444 1.1444 -0.0014 -0.12%
2026-08-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1444 1.1444 1.1407 1.1407 0.0037 0.32%
2026-08-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1407 1.1407 1.1392 1.1392 0.0015 0.13%
2026-08-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1392 1.1392 1.1385 1.1385 0.0007 0.06%
2026-08-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1385 1.1385 1.1428 1.1428 -0.0043 -0.38%
2026-08-21 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1428 1.1428 1.1418 1.1418 0.0010 0.09%
2026-08-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1418 1.1418 1.1401 1.1401 0.0017 0.15%
2026-08-19 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1401 1.1401 1.1509 1.1509 -0.0108 -0.94%
2026-08-18 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1509 1.1509 1.1514 1.1514 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1514 1.1514 1.1449 1.1449 0.0065 0.57%
2026-08-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1449 1.1449 1.1440 1.1440 0.0009 0.08%
2026-08-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1440 1.1440 1.1457 1.1457 -0.0017 -0.15%
2026-08-12 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1457 1.1457 1.1441 1.1441 0.0016 0.14%
2026-08-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1441 1.1441 1.1456 1.1456 -0.0015 -0.13%
2026-08-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1456 1.1456 1.1442 1.1442 0.0014 0.12%
2026-08-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1442 1.1442 1.1408 1.1408 0.0034 0.30%
2026-08-06 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1408 1.1408 1.1410 1.1410 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1410 1.1410 1.1364 1.1364 0.0046 0.40%
2026-08-04 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1364 1.1364 1.1316 1.1316 0.0048 0.42%
2026-08-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1316 1.1316 1.1351 1.1351 -0.0035 -0.31%
2026-07-31 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1351 1.1351 1.1339 1.1339 0.0012 0.11%
2026-07-30 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1339 1.1339 1.1379 1.1379 -0.0040 -0.35%
2026-07-29 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1379 1.1379 1.1356 1.1356 0.0023 0.20%
2026-07-28 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1356 1.1356 1.1417 1.1417 -0.0061 -0.53%
2026-07-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1417 1.1417 1.1357 1.1357 0.0060 0.53%
2026-07-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1357 1.1357 1.1414 1.1414 -0.0057 -0.50%
2026-07-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1414 1.1414 1.1402 1.1402 0.0012 0.11%
2026-07-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1402 1.1402 1.1418 1.1418 -0.0016 -0.14%
2026-07-21 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1418 1.1418 1.1346 1.1346 0.0072 0.63%
2026-07-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2026-07-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1343 1.1343 1.1484 1.1484 -0.0141 -1.24%
2026-07-16 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1484 1.1484 1.1536 1.1536 -0.0052 -0.45%
2026-07-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1536 1.1536 1.1548 1.1548 -0.0012 -0.10%
2026-07-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1548 1.1548 1.1485 1.1485 0.0063 0.55%
2026-07-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1485 1.1485 1.1560 1.1560 -0.0075 -0.65%
2026-07-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1560 1.1560 1.1616 1.1616 -0.0056 -0.48%
2026-07-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1616 1.1616 1.1540 1.1540 0.0076 0.66%
2026-07-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1540 1.1540 1.1572 1.1572 -0.0032 -0.28%
2026-07-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1572 1.1572 1.1610 1.1610 -0.0038 -0.33%
2026-07-06 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1610 1.1610 1.1627 1.1627 -0.0017 -0.15%
2026-07-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1627 1.1627 1.1603 1.1603 0.0024 0.21%
2026-07-02 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1603 1.1603 1.1705 1.1705 -0.0102 -0.87%
2026-07-01 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1705 1.1705 1.1735 1.1735 -0.0030 -0.26%
2026-06-30 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1735 1.1735 1.1680 1.1680 0.0055 0.47%
2026-06-29 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1680 1.1680 1.1664 1.1664 0.0016 0.14%
2026-06-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1664 1.1664 1.1749 1.1749 -0.0085 -0.72%
2026-06-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1749 1.1749 1.1695 1.1695 0.0054 0.46%
2026-06-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1695 1.1695 1.1644 1.1644 0.0051 0.44%
2026-06-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1644 1.1644 1.1727 1.1727 -0.0083 -0.71%
2026-06-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1727 1.1727 1.1683 1.1683 0.0044 0.38%
2026-06-18 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1683 1.1683 1.1652 1.1652 0.0031 0.27%
2026-06-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1652 1.1652 1.1618 1.1618 0.0034 0.29%
2026-06-16 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1618 1.1618 1.1602 1.1602 0.0016 0.14%
2026-06-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1602 1.1602 1.1493 1.1493 0.0109 0.94%
2026-06-12 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1493 1.1493 1.1456 1.1456 0.0037 0.32%
2026-06-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1456 1.1456 1.1475 1.1475 -0.0019 -0.17%
2026-06-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1475 1.1475 1.1513 1.1513 -0.0038 -0.33%
2026-06-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1513 1.1513 1.1442 1.1442 0.0071 0.62%
2026-06-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1442 1.1442 1.1529 1.1529 -0.0087 -0.76%
2026-06-05 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1529 1.1529 1.1583 1.1583 -0.0054 -0.47%
2026-06-04 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1583 1.1583 1.1598 1.1598 -0.0015 -0.13%
2026-06-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2026-06-02 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1591 1.1591 1.1553 1.1553 0.0038 0.33%
2026-06-01 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1553 1.1553 1.1588 1.1588 -0.0035 -0.30%
2026-05-29 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1588 1.1588 1.1623 1.1623 -0.0035 -0.30%
2026-05-28 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1623 1.1623 1.1604 1.1604 0.0019 0.16%
2026-05-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1604 1.1604 1.1638 1.1638 -0.0034 -0.29%
2026-05-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1638 1.1638 1.1642 1.1642 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1642 1.1642 1.1597 1.1597 0.0045 0.39%
2026-05-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1597 1.1597 1.1538 1.1538 0.0059 0.51%
2026-05-21 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1538 1.1538 1.1609 1.1609 -0.0071 -0.61%
2026-05-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1609 1.1609 1.1592 1.1592 0.0017 0.15%
2026-05-19 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1592 1.1592 1.1567 1.1567 0.0025 0.22%
2026-05-18 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1567 1.1567 1.1573 1.1573 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1573 1.1573 1.1611 1.1611 -0.0038 -0.33%
2026-05-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1611 1.1611 1.1670 1.1670 -0.0059 -0.51%
2026-05-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1670 1.1670 1.1632 1.1632 0.0038 0.33%
2026-05-12 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1632 1.1632 1.1629 1.1629 0.0003 0.03%
2026-05-11 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1629 1.1629 1.1575 1.1575 0.0054 0.47%
2026-05-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1575 1.1575 1.1592 1.1592 -0.0017 -0.15%
2026-05-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1592 1.1592 1.1568 1.1568 0.0024 0.21%
2026-05-06 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1568 1.1568 1.1517 1.1517 0.0051 0.44%
2026-04-28 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1476 1.1476 1.1495 1.1495 -0.0019 -0.17%
2026-04-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1495 1.1495 1.1480 1.1480 0.0015 0.13%
2026-04-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1480 1.1480 1.1489 1.1489 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1489 1.1489 1.1509 1.1509 -0.0020 -0.17%
2026-04-22 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1509 1.1509 1.1471 1.1471 0.0038 0.33%
2026-04-21 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1471 1.1471 1.1461 1.1461 0.0010 0.09%
2026-04-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1461 1.1461 1.1438 1.1438 0.0023 0.20%
2026-04-17 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1438 1.1438 1.1419 1.1419 0.0019 0.17%
2026-04-16 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1419 1.1419 1.1369 1.1369 0.0050 0.44%
2026-04-15 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1369 1.1369 1.1379 1.1379 -0.0010 -0.09%
2026-04-14 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1379 1.1379 1.1341 1.1341 0.0038 0.34%
2026-04-13 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-04-10 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1340 1.1340 1.1296 1.1296 0.0044 0.39%
2026-04-09 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1296 1.1296 1.1299 1.1299 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1299 1.1299 1.1167 1.1167 0.0132 1.17%
2026-04-07 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1167 1.1167 1.1150 1.1150 0.0017 0.15%
2026-04-03 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1150 1.1150 1.1153 1.1153 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1153 1.1153 1.1194 1.1194 -0.0041 -0.37%
2026-04-01 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1194 1.1194 1.1127 1.1127 0.0067 0.60%
2026-03-31 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1127 1.1127 1.1175 1.1175 -0.0048 -0.43%
2026-03-30 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1175 1.1175 1.1166 1.1166 0.0009 0.08%
2026-03-27 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1166 1.1166 1.1135 1.1135 0.0031 0.28%
2026-03-26 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1135 1.1135 1.1180 1.1180 -0.0045 -0.40%
2026-03-25 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1180 1.1180 1.1109 1.1109 0.0071 0.64%
2026-03-24 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1109 1.1109 1.1039 1.1039 0.0070 0.63%
2026-03-23 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1039 1.1039 1.1175 1.1175 -0.0136 -1.23%
2026-03-20 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1175 1.1175 1.1197 1.1197 -0.0022 -0.20%
2026-03-19 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1197 1.1197 1.1282 1.1282 -0.0085 -0.75%
2026-03-18 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 1.1282 1.1282 1.1243 1.1243 0.0039 0.35%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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