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海富通悦享一年持有期混合A基金净值查询(019752)

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今天最新净值 1.0805 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1215
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5932亿
  • 最近资产：3.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：江勇
近一年海富通悦享一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通悦享一年持有期混合A(019752)基金累计收益率3.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0795 1.1205 1.0805 1.1215 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0805 1.1215 1.0805 1.1215 0.0000 0.00%
2026-09-11 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0805 1.1215 1.0827 1.1237 -0.0022 -0.20%
2026-09-10 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0827 1.1237 1.0835 1.1245 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0835 1.1245 1.0831 1.1241 0.0004 0.04%
2026-09-08 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0831 1.1241 1.0823 1.1233 0.0008 0.07%
2026-09-07 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0823 1.1233 1.0830 1.1240 -0.0007 -0.06%
2026-09-04 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0830 1.1240 1.0823 1.1233 0.0007 0.06%
2026-09-03 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0823 1.1233 1.0810 1.1220 0.0013 0.12%
2026-09-02 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0810 1.1220 1.0832 1.1242 -0.0022 -0.20%
2026-09-01 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0832 1.1242 1.0822 1.1232 0.0010 0.09%
2026-08-31 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0822 1.1232 1.0825 1.1235 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0825 1.1235 1.0823 1.1233 0.0002 0.02%
2026-08-27 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0823 1.1233 1.0815 1.1225 0.0008 0.07%
2026-08-26 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0815 1.1225 1.0803 1.1213 0.0012 0.11%
2026-08-25 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0803 1.1213 1.0797 1.1207 0.0006 0.06%
2026-08-24 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0797 1.1207 1.0799 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0799 1.1209 1.0805 1.1215 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0805 1.1215 1.0794 1.1204 0.0011 0.10%
2026-08-19 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0794 1.1204 1.0804 1.1214 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0804 1.1214 1.0797 1.1207 0.0007 0.06%
2026-08-17 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0797 1.1207 1.0777 1.1187 0.0020 0.19%
2026-08-14 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0777 1.1187 1.0780 1.1190 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0780 1.1190 1.0790 1.1200 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0790 1.1200 1.0784 1.1194 0.0006 0.06%
2026-08-11 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0784 1.1194 1.0794 1.1204 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0794 1.1204 1.0775 1.1185 0.0019 0.18%
2026-08-07 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0775 1.1185 1.0774 1.1184 0.0001 0.01%
2026-08-06 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0774 1.1184 1.0779 1.1189 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0779 1.1189 1.0770 1.1180 0.0009 0.08%
2026-08-04 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0770 1.1180 1.0781 1.1191 -0.0011 -0.10%
2026-08-03 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0781 1.1191 1.0781 1.1191 0.0000 0.00%
2026-07-31 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0781 1.1191 1.0778 1.1188 0.0003 0.03%
2026-07-30 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0778 1.1188 1.0770 1.1180 0.0008 0.07%
2026-07-29 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0770 1.1180 1.0737 1.1147 0.0033 0.31%
2026-07-28 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0737 1.1147 1.0741 1.1151 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0741 1.1151 1.0678 1.1088 0.0063 0.59%
2026-07-24 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0678 1.1088 1.0713 1.1123 -0.0035 -0.33%
2026-07-23 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0713 1.1123 1.0694 1.1104 0.0019 0.18%
2026-07-22 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0694 1.1104 1.0691 1.1101 0.0003 0.03%
2026-07-21 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0691 1.1101 1.0682 1.1092 0.0009 0.08%
2026-07-20 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0682 1.1092 1.0653 1.1063 0.0029 0.27%
2026-07-17 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0653 1.1063 1.0683 1.1093 -0.0030 -0.28%
2026-07-16 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0683 1.1093 1.0693 1.1103 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0693 1.1103 1.0671 1.1081 0.0022 0.21%
2026-07-14 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0671 1.1081 1.0646 1.1056 0.0025 0.23%
2026-07-13 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0646 1.1056 1.0659 1.1069 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0659 1.1069 1.0657 1.1067 0.0002 0.02%
2026-07-09 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0657 1.1067 1.0662 1.1072 -0.0005 -0.05%
2026-07-08 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0662 1.1072 1.0677 1.1087 -0.0015 -0.14%
2026-07-07 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0677 1.1087 1.0699 1.1109 -0.0022 -0.21%
2026-07-06 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0699 1.1109 1.0686 1.1096 0.0013 0.12%
2026-07-03 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0686 1.1096 1.0665 1.1075 0.0021 0.20%
2026-07-02 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0665 1.1075 1.0661 1.1071 0.0004 0.04%
2026-07-01 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0661 1.1071 1.0640 1.1050 0.0021 0.20%
2026-06-30 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0640 1.1050 1.0645 1.1055 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0645 1.1055 1.0627 1.1037 0.0018 0.17%
2026-06-26 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0627 1.1037 1.0659 1.1069 -0.0032 -0.30%
2026-06-25 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0659 1.1069 1.0655 1.1065 0.0004 0.04%
2026-06-24 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0655 1.1065 1.0663 1.1073 -0.0008 -0.08%
2026-06-23 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0663 1.1073 1.0679 1.1089 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0679 1.1089 1.0658 1.1068 0.0021 0.20%
2026-06-18 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0658 1.1068 1.0679 1.1089 -0.0021 -0.20%
2026-06-17 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0679 1.1089 1.0681 1.1091 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0681 1.1091 1.0692 1.1102 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0692 1.1102 1.0681 1.1091 0.0011 0.10%
2026-06-12 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0681 1.1091 1.0661 1.1071 0.0020 0.19%
2026-06-11 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0661 1.1071 1.0668 1.1078 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0668 1.1078 1.0671 1.1081 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0671 1.1081 1.0662 1.1072 0.0009 0.08%
2026-06-08 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0662 1.1072 1.0687 1.1097 -0.0025 -0.23%
2026-06-05 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0687 1.1097 1.0692 1.1102 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0692 1.1102 1.0706 1.1116 -0.0014 -0.13%
2026-06-03 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0706 1.1116 1.0713 1.1123 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0713 1.1123 1.0716 1.1126 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0716 1.1126 1.0699 1.1109 0.0017 0.16%
2026-05-29 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0699 1.1109 1.0704 1.1114 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0704 1.1114 1.0708 1.1118 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0708 1.1118 1.0717 1.1127 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0717 1.1127 1.0715 1.1125 0.0002 0.02%
2026-05-25 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0715 1.1125 1.0709 1.1119 0.0006 0.06%
2026-05-22 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0709 1.1119 1.0701 1.1111 0.0008 0.07%
2026-05-21 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0701 1.1111 1.0719 1.1129 -0.0018 -0.17%
2026-05-20 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0719 1.1129 1.0721 1.1131 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0721 1.1131 1.0711 1.1121 0.0010 0.09%
2026-05-18 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0711 1.1121 1.0724 1.1134 -0.0013 -0.12%
2026-05-15 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0724 1.1134 1.0732 1.1142 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0732 1.1142 1.0752 1.1162 -0.0020 -0.19%
2026-05-13 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0752 1.1162 1.0746 1.1156 0.0006 0.06%
2026-05-12 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0746 1.1156 1.0753 1.1163 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0753 1.1163 1.0741 1.1151 0.0012 0.11%
2026-05-08 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0741 1.1151 1.0740 1.1150 0.0001 0.01%
2026-04-30 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0731 1.1141 1.0736 1.1146 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0736 1.1146 1.0716 1.1126 0.0020 0.19%
2026-04-28 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0716 1.1126 1.0716 1.1126 0.0000 0.00%
2026-04-27 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0716 1.1126 1.0719 1.1129 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0719 1.1129 1.0723 1.1133 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0723 1.1133 1.0731 1.1141 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0731 1.1141 1.0723 1.1133 0.0008 0.07%
2026-04-21 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0723 1.1133 1.0712 1.1122 0.0011 0.10%
2026-04-20 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0712 1.1122 1.0705 1.1115 0.0007 0.07%
2026-04-17 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0705 1.1115 1.0708 1.1118 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0708 1.1118 1.0698 1.1108 0.0010 0.09%
2026-04-15 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0698 1.1108 1.0697 1.1107 0.0001 0.01%
2026-04-14 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0697 1.1107 1.0687 1.1097 0.0010 0.09%
2026-04-13 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0687 1.1097 1.0690 1.1100 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0690 1.1100 1.0680 1.1090 0.0010 0.09%
2026-04-09 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0680 1.1090 1.0690 1.1100 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0690 1.1100 1.0658 1.1068 0.0032 0.30%
2026-04-07 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0658 1.1068 1.0653 1.1063 0.0005 0.05%
2026-04-03 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0653 1.1063 1.0661 1.1071 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0661 1.1071 1.0669 1.1079 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0669 1.1079 1.0656 1.1066 0.0013 0.12%
2026-03-31 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0656 1.1066 1.0659 1.1069 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0659 1.1069 1.0657 1.1067 0.0002 0.02%
2026-03-27 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0657 1.1067 1.0653 1.1063 0.0004 0.04%
2026-03-26 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0653 1.1063 1.0662 1.1072 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0662 1.1072 1.0645 1.1055 0.0017 0.16%
2026-03-24 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0645 1.1055 1.0625 1.1035 0.0020 0.19%
2026-03-23 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0625 1.1035 1.0674 1.1084 -0.0049 -0.46%
2026-03-20 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0674 1.1084 1.0683 1.1093 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0683 1.1093 1.0708 1.1118 -0.0025 -0.23%
2026-03-18 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0708 1.1118 1.0706 1.1116 0.0002 0.02%
2026-03-17 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0706 1.1116 1.0715 1.1125 -0.0009 -0.08%
2026-03-16 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0715 1.1125 1.0724 1.1134 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0724 1.1134 1.0731 1.1141 -0.0007 -0.07%
2026-03-12 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0731 1.1141 1.0728 1.1138 0.0003 0.03%
2026-03-11 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0728 1.1138 1.0715 1.1125 0.0013 0.12%
2026-03-10 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0715 1.1125 1.0702 1.1112 0.0013 0.12%
2026-03-09 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0702 1.1112 1.0721 1.1131 -0.0019 -0.18%
2026-03-06 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0721 1.1131 1.0704 1.1114 0.0017 0.16%
2026-03-05 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0704 1.1114 1.0697 1.1107 0.0007 0.07%
2026-03-04 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0697 1.1107 1.0711 1.1121 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0711 1.1121 1.0745 1.1155 -0.0034 -0.32%
2026-03-02 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0745 1.1155 1.0747 1.1157 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0747 1.1157 1.0738 1.1148 0.0009 0.08%
2026-02-26 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0738 1.1148 1.0740 1.1150 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0740 1.1150 1.0731 1.1141 0.0009 0.08%
2026-02-24 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0731 1.1141 1.0713 1.1123 0.0018 0.17%
2026-02-13 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0713 1.1123 1.0735 1.1145 -0.0022 -0.20%
2026-02-12 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0735 1.1145 1.0730 1.1140 0.0005 0.05%
2026-02-11 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0730 1.1140 1.0720 1.1130 0.0010 0.09%
2026-02-10 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0720 1.1130 1.0717 1.1127 0.0003 0.03%
2026-02-09 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0717 1.1127 1.0694 1.1104 0.0023 0.22%
2026-02-06 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0694 1.1104 1.0691 1.1101 0.0003 0.03%
2026-02-05 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0691 1.1101 1.0695 1.1105 -0.0004 -0.04%
2026-02-04 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0695 1.1105 1.0674 1.1084 0.0021 0.20%
2026-02-03 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0674 1.1084 1.0650 1.1060 0.0024 0.23%
2026-02-02 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0650 1.1060 1.0704 1.1114 -0.0054 -0.50%
2026-01-30 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0704 1.1114 1.0724 1.1134 -0.0020 -0.19%
2026-01-29 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0724 1.1134 1.0712 1.1122 0.0012 0.11%
2026-01-28 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0712 1.1122 1.0695 1.1105 0.0017 0.16%
2026-01-27 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0695 1.1105 1.0698 1.1108 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0698 1.1108 1.0700 1.1110 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0700 1.1110 1.0683 1.1093 0.0017 0.16%
2026-01-22 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0683 1.1093 1.0676 1.1086 0.0007 0.07%
2026-01-21 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0676 1.1086 1.0665 1.1075 0.0011 0.10%
2026-01-20 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0665 1.1075 1.0760 1.1060 0.0015 0.14%
2026-01-19 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0760 1.1060 1.0742 1.1042 0.0018 0.17%
2026-01-16 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0742 1.1042 1.0749 1.1049 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0749 1.1049 1.0743 1.1043 0.0006 0.06%
2026-01-14 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0743 1.1043 1.0744 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0744 1.1044 1.0750 1.1050 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0750 1.1050 1.0736 1.1036 0.0014 0.13%
2026-01-09 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0736 1.1036 1.0723 1.1023 0.0013 0.12%
2026-01-08 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0723 1.1023 1.0729 1.1029 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0729 1.1029 1.0731 1.1031 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0731 1.1031 1.0711 1.1011 0.0020 0.19%
2026-01-05 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0711 1.1011 1.0682 1.0982 0.0029 0.27%
2025-12-31 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0682 1.0982 1.0681 1.0981 0.0001 0.01%
2025-12-30 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0681 1.0981 1.0677 1.0977 0.0004 0.04%
2025-12-29 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0677 1.0977 1.0687 1.0987 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0687 1.0987 1.0686 1.0986 0.0001 0.01%
2025-12-25 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0686 1.0986 1.0682 1.0982 0.0004 0.04%
2025-12-24 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0682 1.0982 1.0675 1.0975 0.0007 0.07%
2025-12-23 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0675 1.0975 1.0672 1.0972 0.0003 0.03%
2025-12-22 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0672 1.0972 1.0671 1.0971 0.0001 0.01%
2025-12-19 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0671 1.0971 1.0657 1.0957 0.0014 0.13%
2025-12-18 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0657 1.0957 1.0653 1.0953 0.0004 0.04%
2025-12-17 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0653 1.0953 1.0627 1.0927 0.0026 0.24%
2025-12-16 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0627 1.0927 1.0641 1.0941 -0.0014 -0.13%
2025-12-15 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0641 1.0941 1.0643 1.0943 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0643 1.0943 1.0631 1.0931 0.0012 0.11%
2025-12-11 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0631 1.0931 1.0637 1.0937 -0.0006 -0.06%
2025-12-10 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0637 1.0937 1.0628 1.0928 0.0009 0.08%
2025-12-09 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0628 1.0928 1.0642 1.0942 -0.0014 -0.13%
2025-12-08 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0642 1.0942 1.0645 1.0945 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0645 1.0945 1.0625 1.0925 0.0020 0.19%
2025-12-04 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0625 1.0925 1.0634 1.0934 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0634 1.0934 1.0635 1.0935 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0635 1.0935 1.0637 1.0937 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0637 1.0937 1.0625 1.0925 0.0012 0.11%
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2025-11-27 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0619 1.0919 1.0620 1.0920 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0620 1.0920 1.0625 1.0925 -0.0005 -0.05%
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2025-11-24 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0616 1.0916 1.0613 1.0913 0.0003 0.03%
2025-11-21 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0613 1.0913 1.0645 1.0945 -0.0032 -0.30%
2025-11-20 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0645 1.0945 1.0648 1.0948 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0648 1.0948 1.0650 1.0950 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0650 1.0950 1.0665 1.0965 -0.0015 -0.14%
2025-11-17 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0665 1.0965 1.0675 1.0975 -0.0010 -0.09%
2025-11-14 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0675 1.0975 1.0691 1.0991 -0.0016 -0.15%
2025-11-13 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0691 1.0991 1.0678 1.0978 0.0013 0.12%
2025-11-12 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0678 1.0978 1.0676 1.0976 0.0002 0.02%
2025-11-11 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0676 1.0976 1.0679 1.0979 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0679 1.0979 1.0669 1.0969 0.0010 0.09%
2025-11-07 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0669 1.0969 1.0672 1.0972 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0672 1.0972 1.0653 1.0953 0.0019 0.18%
2025-11-05 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0653 1.0953 1.0641 1.0941 0.0012 0.11%
2025-11-04 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0641 1.0941 1.0657 1.0957 -0.0016 -0.15%
2025-11-03 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0657 1.0957 1.0653 1.0953 0.0004 0.04%
2025-10-31 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0653 1.0953 1.0653 1.0953 0.0000 0.00%
2025-10-30 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0653 1.0953 1.0660 1.0960 -0.0007 -0.07%
2025-10-29 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0660 1.0960 1.0641 1.0941 0.0019 0.18%
2025-10-28 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0641 1.0941 1.0646 1.0946 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0646 1.0946 1.0635 1.0935 0.0011 0.10%
2025-10-24 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0635 1.0935 1.0632 1.0932 0.0003 0.03%
2025-10-23 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0632 1.0932 1.0623 1.0923 0.0009 0.08%
2025-10-22 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0623 1.0923 1.0626 1.0926 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0626 1.0926 1.0612 1.0912 0.0014 0.13%
2025-10-20 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0612 1.0912 1.0607 1.0907 0.0005 0.05%
2025-10-17 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0607 1.0907 1.0629 1.0929 -0.0022 -0.21%
2025-10-16 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0629 1.0929 1.0631 1.0931 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0631 1.0931 1.0615 1.0915 0.0016 0.15%
2025-10-14 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0615 1.0915 1.0624 1.0924 -0.0009 -0.08%
2025-10-13 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0624 1.0924 1.0626 1.0926 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0626 1.0926 1.0627 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0627 1.0927 1.0608 1.0908 0.0019 0.18%
2025-09-30 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0608 1.0908 1.0594 1.0894 0.0014 0.13%
2025-09-29 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0594 1.0894 1.0575 1.0875 0.0019 0.18%
2025-09-26 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0575 1.0875 1.0575 1.0875 0.0000 0.00%
2025-09-25 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0575 1.0875 1.0580 1.0880 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0580 1.0880 1.0569 1.0869 0.0011 0.10%
2025-09-23 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0569 1.0869 1.0572 1.0872 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0572 1.0872 1.0574 1.0874 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0574 1.0874 1.0569 1.0869 0.0005 0.05%
2025-09-18 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0569 1.0869 1.0593 1.0893 -0.0024 -0.23%
2025-09-17 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0593 1.0893 1.0579 1.0879 0.0014 0.13%
2025-09-16 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0579 1.0879 1.0577 1.0877 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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