信澳鑫悦智选6个月持有期混合A基金净值查询(019692)

今天最新净值 1.1008 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1095 -0.0001 -0.0071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1008
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1454亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：林景艺马俊飞

近一月信澳鑫悦智选6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1001	1.1001	1.1008	1.1008	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1008	1.1008	1.1019	1.1019	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1019	1.1019	1.1039	1.1039	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1039	1.1039	1.1050	1.1050	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1050	1.1050	1.1043	1.1043	0.0007	0.06%
2026-09-08	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%
2026-09-07	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1043	1.1043	1.1047	1.1047	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1047	1.1047	1.1062	1.1062	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1062	1.1062	1.1058	1.1058	0.0004	0.04%
2026-09-02	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1058	1.1058	1.1082	1.1082	-0.0024	-0.22%

2026-09-01	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2026-08-31	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1082	1.1082	1.1054	1.1054	0.0028	0.25%
2026-08-28	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1054	1.1054	1.1055	1.1055	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1055	1.1055	1.1033	1.1033	0.0022	0.20%
2026-08-26	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1033	1.1033	1.1036	1.1036	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1036	1.1036	1.1042	1.1042	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1042	1.1042	1.1038	1.1038	0.0004	0.04%
2026-08-21	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1038	1.1038	1.1035	1.1035	0.0003	0.03%
2026-08-20	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1035	1.1035	1.1032	1.1032	0.0003	0.03%
2026-08-19	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1032	1.1032	1.1063	1.1063	-0.0031	-0.28%
2026-08-18	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1063	1.1063	1.1058	1.1058	0.0005	0.05%
2026-08-17	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1058	1.1058	1.1026	1.1026	0.0032	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%