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信澳鑫悦智选6个月持有期混合A基金净值查询(019692)

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今天最新净值 1.1008 -0.0011 -0.10% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1008
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1454亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林景艺 马俊飞
近一年信澳鑫悦智选6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1001 1.1001 1.1008 1.1008 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1008 1.1008 1.1019 1.1019 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1019 1.1019 1.1039 1.1039 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1039 1.1039 1.1050 1.1050 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1043 1.1043 0.0007 0.06%
2026-09-08 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2026-09-07 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1047 1.1047 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1062 1.1062 -0.0015 -0.14%
2026-09-03 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2026-09-02 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1082 1.1082 -0.0024 -0.22%
2026-09-01 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-08-31 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1054 1.1054 0.0028 0.25%
2026-08-28 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1055 1.1055 1.1033 1.1033 0.0022 0.20%
2026-08-26 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1036 1.1036 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1042 1.1042 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2026-08-21 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2026-08-20 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.03%
2026-08-19 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1063 1.1063 -0.0031 -0.28%
2026-08-18 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1058 1.1058 0.0005 0.05%
2026-08-17 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1026 1.1026 0.0032 0.29%
2026-08-14 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1026 1.1026 1.1020 1.1020 0.0006 0.05%
2026-08-13 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1020 1.1020 1.1038 1.1038 -0.0018 -0.16%
2026-08-12 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1040 1.1040 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1052 1.1052 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1038 1.1038 0.0014 0.13%
2026-08-07 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1018 1.1018 0.0020 0.18%
2026-08-06 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1018 1.1018 1.1006 1.1006 0.0012 0.11%
2026-08-05 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.0975 1.0975 0.0031 0.28%
2026-08-04 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0972 1.0972 0.0003 0.03%
2026-08-03 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0991 1.0991 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0991 1.0991 1.0969 1.0969 0.0022 0.20%
2026-07-30 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0974 1.0974 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0949 1.0949 0.0025 0.23%
2026-07-28 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0949 1.0949 1.0995 1.0995 -0.0046 -0.42%
2026-07-27 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0948 1.0948 0.0047 0.43%
2026-07-24 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0991 1.0991 -0.0043 -0.39%
2026-07-23 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0991 1.0991 1.0979 1.0979 0.0012 0.11%
2026-07-22 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0985 1.0985 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0985 1.0985 1.0950 1.0950 0.0035 0.32%
2026-07-20 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0950 1.0950 1.0958 1.0958 -0.0008 -0.07%
2026-07-17 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0958 1.0958 1.1006 1.1006 -0.0048 -0.44%
2026-07-16 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1042 1.1042 -0.0036 -0.33%
2026-07-15 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1047 1.1047 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1047 1.1047 1.0994 1.0994 0.0053 0.48%
2026-07-13 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0994 1.0994 1.1046 1.1046 -0.0052 -0.47%
2026-07-10 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1062 1.1062 -0.0016 -0.14%
2026-07-09 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1065 1.1065 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1099 1.1099 -0.0034 -0.31%
2026-07-07 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1131 1.1131 -0.0032 -0.29%
2026-07-06 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1133 1.1133 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1112 1.1112 0.0021 0.19%
2026-07-02 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1129 1.1129 -0.0017 -0.15%
2026-07-01 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1109 1.1109 0.0020 0.18%
2026-06-30 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1104 1.1104 0.0007 0.06%
2026-06-26 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1141 1.1141 -0.0037 -0.33%
2026-06-25 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1125 1.1125 0.0016 0.14%
2026-06-24 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1108 1.1108 0.0017 0.15%
2026-06-23 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1150 1.1150 -0.0042 -0.38%
2026-06-22 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1150 1.1150 1.1101 1.1101 0.0049 0.44%
2026-06-18 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1109 1.1109 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2026-06-16 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1105 1.1105 1.1109 1.1109 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1066 1.1066 0.0043 0.39%
2026-06-12 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1029 1.1029 0.0037 0.34%
2026-06-11 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1029 1.1029 1.1017 1.1017 0.0012 0.11%
2026-06-10 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1017 1.1017 1.1032 1.1032 -0.0015 -0.14%
2026-06-09 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1003 1.1003 0.0029 0.26%
2026-06-08 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1046 1.1046 -0.0043 -0.39%
2026-06-05 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1066 1.1066 -0.0020 -0.18%
2026-06-04 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1071 1.1071 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1064 1.1064 0.0007 0.06%
2026-06-02 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1064 1.1064 1.1047 1.1047 0.0017 0.15%
2026-06-01 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1041 1.1041 0.0009 0.08%
2026-05-27 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1059 1.1059 -0.0018 -0.16%
2026-05-26 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-05-25 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1044 1.1044 0.0014 0.13%
2026-05-22 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1044 1.1044 1.1022 1.1022 0.0022 0.20%
2026-05-21 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1068 1.1068 -0.0046 -0.42%
2026-05-20 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2026-05-19 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1055 1.1055 0.0011 0.10%
2026-05-18 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1055 1.1055 1.1063 1.1063 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1076 1.1076 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1076 1.1076 1.1109 1.1109 -0.0033 -0.30%
2026-05-13 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1089 1.1089 0.0020 0.18%
2026-05-12 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1094 1.1094 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1075 1.1075 0.0019 0.17%
2026-05-08 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1084 1.1084 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1108 1.1108 -0.0018 -0.16%
2026-04-29 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1085 1.1085 0.0023 0.21%
2026-04-28 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1081 1.1081 0.0004 0.04%
2026-04-27 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1094 1.1094 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1103 1.1103 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1113 1.1113 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1108 1.1108 0.0005 0.05%
2026-04-21 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2026-04-20 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1098 1.1098 0.0006 0.05%
2026-04-17 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1102 1.1102 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1082 1.1082 0.0020 0.18%
2026-04-15 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1077 1.1077 0.0005 0.05%
2026-04-14 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1068 1.1068 0.0009 0.08%
2026-04-13 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1075 1.1075 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1071 1.1071 0.0004 0.04%
2026-04-09 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1085 1.1085 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1028 1.1028 0.0057 0.52%
2026-04-07 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1016 1.1016 0.0012 0.11%
2026-04-03 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1016 1.1016 1.1038 1.1038 -0.0022 -0.20%
2026-04-02 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1050 1.1050 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1025 1.1025 0.0025 0.23%
2026-03-31 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1050 1.1050 -0.0025 -0.23%
2026-03-30 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1041 1.1041 0.0009 0.08%
2026-03-27 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1031 1.1031 0.0010 0.09%
2026-03-26 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1047 1.1047 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1012 1.1012 0.0035 0.32%
2026-03-24 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1012 1.1012 1.0954 1.0954 0.0058 0.53%
2026-03-23 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0954 1.0954 1.1037 1.1037 -0.0083 -0.75%
2026-03-20 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1059 1.1059 -0.0022 -0.20%
2026-03-19 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1059 1.1059 1.1100 1.1100 -0.0041 -0.37%
2026-03-18 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1096 1.1096 0.0004 0.04%
2026-03-17 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1111 1.1111 -0.0015 -0.14%
2026-03-16 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1122 1.1122 -0.0011 -0.10%
2026-03-13 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1122 1.1122 1.1129 1.1129 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1137 1.1137 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1120 1.1120 0.0017 0.15%
2026-03-10 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1120 1.1120 1.1101 1.1101 0.0019 0.17%
2026-03-09 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1127 1.1127 -0.0026 -0.23%
2026-03-06 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1104 1.1104 0.0023 0.21%
2026-03-05 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-03-04 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1128 1.1128 -0.0024 -0.22%
2026-03-03 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1128 1.1128 1.1151 1.1151 -0.0023 -0.21%
2026-03-02 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1141 1.1141 0.0010 0.09%
2026-02-27 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1128 1.1128 0.0013 0.12%
2026-02-26 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1128 1.1128 1.1136 1.1136 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1119 1.1119 0.0017 0.15%
2026-02-24 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1082 1.1082 0.0037 0.33%
2026-02-13 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1120 1.1120 -0.0038 -0.34%
2026-02-12 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1120 1.1120 1.1126 1.1126 -0.0006 -0.05%
2026-02-11 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1110 1.1110 0.0016 0.14%
2026-02-10 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1116 1.1116 -0.0006 -0.05%
2026-02-09 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1094 1.1094 0.0022 0.20%
2026-02-06 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1089 1.1089 0.0005 0.05%
2026-02-05 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1101 1.1101 -0.0012 -0.11%
2026-02-04 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1061 1.1061 0.0040 0.36%
2026-02-03 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1031 1.1031 0.0030 0.27%
2026-02-02 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1110 1.1110 -0.0079 -0.71%
2026-01-30 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1121 1.1121 -0.0011 -0.10%
2026-01-29 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1110 1.1110 0.0011 0.10%
2026-01-28 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1092 1.1092 0.0018 0.16%
2026-01-27 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1097 1.1097 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1100 1.1100 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1091 1.1091 0.0009 0.08%
2026-01-22 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1068 1.1068 0.0023 0.21%
2026-01-21 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-01-20 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1036 1.1036 0.0031 0.28%
2026-01-19 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1007 1.1007 0.0029 0.26%
2026-01-16 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.1010 1.1010 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.0993 1.0993 0.0017 0.15%
2026-01-14 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0993 1.0993 1.0995 1.0995 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0995 1.0995 1.1010 1.1010 -0.0015 -0.14%
2026-01-12 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.0994 1.0994 0.0016 0.15%
2026-01-09 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0994 1.0994 1.0971 1.0971 0.0023 0.21%
2026-01-08 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0967 1.0967 0.0004 0.04%
2026-01-07 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-01-06 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0931 1.0931 0.0035 0.32%
2026-01-05 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0931 1.0931 1.0911 1.0911 0.0020 0.18%
2025-12-31 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.03%
2025-12-30 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0908 1.0908 1.0899 1.0899 0.0009 0.08%
2025-12-29 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0899 1.0899 1.0902 1.0902 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0902 1.0902 1.0905 1.0905 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0905 1.0905 1.0892 1.0892 0.0013 0.12%
2025-12-24 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0881 1.0881 0.0011 0.10%
2025-12-23 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0874 1.0874 0.0007 0.06%
2025-12-22 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-12-19 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0874 1.0874 1.0858 1.0858 0.0016 0.15%
2025-12-18 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0835 1.0835 0.0023 0.21%
2025-12-17 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0835 1.0835 1.0810 1.0810 0.0025 0.23%
2025-12-16 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0810 1.0810 1.0831 1.0831 -0.0021 -0.19%
2025-12-15 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-12-11 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0849 1.0849 -0.0016 -0.15%
2025-12-10 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0843 1.0843 0.0006 0.06%
2025-12-09 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0843 1.0843 1.0854 1.0854 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0865 1.0865 -0.0011 -0.10%
2025-12-05 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0865 1.0865 1.0847 1.0847 0.0018 0.17%
2025-12-04 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0858 1.0858 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0851 1.0851 0.0007 0.06%
2025-12-02 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0834 1.0834 0.0018 0.17%
2025-11-28 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0834 1.0834 1.0814 1.0814 0.0020 0.18%
2025-11-27 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0814 1.0814 1.0804 1.0804 0.0010 0.09%
2025-11-26 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0804 1.0804 1.0819 1.0819 -0.0015 -0.14%
2025-11-25 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0819 1.0819 1.0802 1.0802 0.0017 0.16%
2025-11-24 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0802 1.0802 1.0797 1.0797 0.0005 0.05%
2025-11-21 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0797 1.0797 1.0850 1.0850 -0.0053 -0.49%
2025-11-20 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0850 1.0850 1.0862 1.0862 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0863 1.0863 1.0889 1.0889 -0.0026 -0.24%
2025-11-17 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0908 1.0908 -0.0019 -0.17%
2025-11-14 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0908 1.0908 1.0929 1.0929 -0.0021 -0.19%
2025-11-13 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0910 1.0910 0.0019 0.17%
2025-11-12 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-11-11 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-11-10 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0910 1.0910 1.0889 1.0889 0.0021 0.19%
2025-11-07 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0882 1.0882 0.0007 0.06%
2025-11-06 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0882 1.0882 1.0862 1.0862 0.0020 0.18%
2025-11-05 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0850 1.0850 0.0012 0.11%
2025-11-04 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0850 1.0850 1.0865 1.0865 -0.0015 -0.14%
2025-11-03 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0866 1.0866 1.0862 1.0862 0.0004 0.04%
2025-10-30 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0872 1.0872 -0.0010 -0.09%
2025-10-29 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2025-10-28 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0879 1.0879 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0879 1.0879 1.0856 1.0856 0.0023 0.21%
2025-10-24 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0856 1.0856 1.0858 1.0858 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0846 1.0846 0.0012 0.11%
2025-10-22 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0855 1.0855 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0836 1.0836 0.0019 0.18%
2025-10-20 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-10-17 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0860 1.0860 -0.0024 -0.22%
2025-10-16 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0860 1.0860 1.0866 1.0866 -0.0006 -0.06%
2025-10-15 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0866 1.0866 1.0844 1.0844 0.0022 0.20%
2025-10-14 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0844 1.0844 1.0834 1.0834 0.0010 0.09%
2025-10-13 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0834 1.0834 1.0840 1.0840 -0.0006 -0.06%
2025-10-10 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0840 1.0840 1.0821 1.0821 0.0019 0.18%
2025-10-09 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0821 1.0821 1.0792 1.0792 0.0029 0.27%
2025-09-30 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0783 1.0783 0.0009 0.08%
2025-09-29 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0767 1.0767 0.0016 0.15%
2025-09-26 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0758 1.0758 0.0009 0.08%
2025-09-25 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0771 1.0771 -0.0013 -0.12%
2025-09-24 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0771 1.0771 1.0752 1.0752 0.0019 0.18%
2025-09-23 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0752 1.0752 1.0764 1.0764 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0780 1.0780 -0.0016 -0.15%
2025-09-19 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0780 1.0780 1.0784 1.0784 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0821 1.0821 -0.0037 -0.34%
2025-09-17 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0821 1.0821 1.0809 1.0809 0.0012 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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