长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询(019678)

今天最新净值 1.2483 0.0015 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2483
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1221亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：应俊帅

近半年长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2427	1.2427	1.2483	1.2483	-0.0056	-0.45%
2026-09-14	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2483	1.2483	1.2468	1.2468	0.0015	0.12%
2026-09-11	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2468	1.2468	1.2589	1.2589	-0.0121	-0.97%
2026-09-10	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2589	1.2589	1.2674	1.2674	-0.0085	-0.67%
2026-09-09	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2674	1.2674	1.2683	1.2683	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2683	1.2683	1.2712	1.2712	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2712	1.2712	1.2667	1.2667	0.0045	0.36%
2026-09-04	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2667	1.2667	1.2699	1.2699	-0.0032	-0.25%
2026-09-03	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2699	1.2699	1.2666	1.2666	0.0033	0.26%
2026-09-02	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2666	1.2666	1.2787	1.2787	-0.0121	-0.95%

2026-09-01	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2787	1.2787	1.2842	1.2842	-0.0055	-0.43%
2026-08-31	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2842	1.2842	1.2825	1.2825	0.0017	0.13%
2026-08-28	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2825	1.2825	1.2871	1.2871	-0.0046	-0.36%
2026-08-27	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2871	1.2871	1.2763	1.2763	0.0108	0.84%
2026-08-26	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2763	1.2763	1.2704	1.2704	0.0059	0.46%
2026-08-25	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2704	1.2704	1.2693	1.2693	0.0011	0.09%
2026-08-24	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2693	1.2693	1.2847	1.2847	-0.0154	-1.21%
2026-08-21	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2847	1.2847	1.2819	1.2819	0.0028	0.22%
2026-08-20	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2819	1.2819	1.2742	1.2742	0.0077	0.60%
2026-08-19	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2742	1.2742	1.3056	1.3056	-0.0314	-2.46%
2026-08-18	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3056	1.3056	1.3079	1.3079	-0.0023	-0.18%
2026-08-17	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3079	1.3079	1.2881	1.2881	0.0198	1.51%
2026-08-14	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2881	1.2881	1.2857	1.2857	0.0024	0.19%
2026-08-13	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2857	1.2857	1.2933	1.2933	-0.0076	-0.59%
2026-08-12	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2933	1.2933	1.2867	1.2867	0.0066	0.51%

2026-08-11	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2867	1.2867	1.2939	1.2939	-0.0072	-0.56%
2026-08-10	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2939	1.2939	1.2877	1.2877	0.0062	0.48%
2026-08-07	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2877	1.2877	1.2748	1.2748	0.0129	1.01%
2026-08-06	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2748	1.2748	1.2763	1.2763	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2763	1.2763	1.2602	1.2602	0.0161	1.26%
2026-08-04	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2602	1.2602	1.2458	1.2458	0.0144	1.14%
2026-08-03	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2458	1.2458	1.2529	1.2529	-0.0071	-0.57%
2026-07-31	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2529	1.2529	1.2412	1.2412	0.0117	0.94%
2026-07-30	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2412	1.2412	1.2555	1.2555	-0.0143	-1.15%
2026-07-29	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2555	1.2555	1.2423	1.2423	0.0132	1.06%
2026-07-28	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2423	1.2423	1.2664	1.2664	-0.0241	-1.94%
2026-07-27	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2664	1.2664	1.2468	1.2468	0.0196	1.55%
2026-07-24	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2468	1.2468	1.2644	1.2644	-0.0176	-1.41%
2026-07-23	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2644	1.2644	1.2589	1.2589	0.0055	0.44%
2026-07-22	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2589	1.2589	1.2661	1.2661	-0.0072	-0.57%
2026-07-21	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2661	1.2661	1.2366	1.2366	0.0295	2.33%
2026-07-20	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2366	1.2366	1.2341	1.2341	0.0025	0.20%
2026-07-17	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2341	1.2341	1.2739	1.2739	-0.0398	-3.23%
2026-07-16	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2739	1.2739	1.2871	1.2871	-0.0132	-1.03%
2026-07-15	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2871	1.2871	1.2892	1.2892	-0.0021	-0.16%
2026-07-14	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2892	1.2892	1.2696	1.2696	0.0196	1.52%
2026-07-13	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2696	1.2696	1.2938	1.2938	-0.0242	-1.91%
2026-07-10	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2938	1.2938	1.3117	1.3117	-0.0179	-1.38%
2026-07-09	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3117	1.3117	1.2908	1.2908	0.0209	1.59%
2026-07-08	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2908	1.2908	1.3026	1.3026	-0.0118	-0.91%
2026-07-07	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3026	1.3026	1.3158	1.3158	-0.0132	-1.01%
2026-07-06	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3158	1.3158	1.3165	1.3165	-0.0007	-0.05%
2026-07-03	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3165	1.3165	1.3093	1.3093	0.0072	0.55%
2026-07-02	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3093	1.3093	1.3351	1.3351	-0.0258	-1.97%
2026-07-01	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3351	1.3351	1.3368	1.3368	-0.0017	-0.13%
2026-06-30	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3368	1.3368	1.3206	1.3206	0.0162	1.21%
2026-06-29	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3206	1.3206	1.3094	1.3094	0.0112	0.85%
2026-06-26	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3094	1.3094	1.3331	1.3331	-0.0237	-1.81%
2026-06-25	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3331	1.3331	1.3237	1.3237	0.0094	0.71%
2026-06-24	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3237	1.3237	1.3098	1.3098	0.0139	1.05%
2026-06-23	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3098	1.3098	1.3325	1.3325	-0.0227	-1.73%
2026-06-22	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3325	1.3325	1.3182	1.3182	0.0143	1.08%
2026-06-18	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3182	1.3182	1.3137	1.3137	0.0045	0.34%
2026-06-17	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3137	1.3137	1.3042	1.3042	0.0095	0.73%
2026-06-16	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3042	1.3042	1.3030	1.3030	0.0012	0.09%
2026-06-15	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3030	1.3030	1.2758	1.2758	0.0272	2.09%
2026-06-12	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2758	1.2758	1.2670	1.2670	0.0088	0.69%
2026-06-11	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2670	1.2670	1.2705	1.2705	-0.0035	-0.28%
2026-06-10	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2705	1.2705	1.2823	1.2823	-0.0118	-0.92%
2026-06-09	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2823	1.2823	1.2606	1.2606	0.0217	1.69%
2026-06-08	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2606	1.2606	1.2857	1.2857	-0.0251	-1.99%
2026-06-05	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2857	1.2857	1.3012	1.3012	-0.0155	-1.21%
2026-06-04	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3012	1.3012	1.3058	1.3058	-0.0046	-0.35%
2026-06-03	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3058	1.3058	1.3051	1.3051	0.0007	0.05%
2026-06-02	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3051	1.3051	1.2913	1.2913	0.0138	1.06%
2026-06-01	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2913	1.2913	1.3007	1.3007	-0.0094	-0.72%
2026-05-29	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3007	1.3007	1.3143	1.3143	-0.0136	-1.05%
2026-05-28	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3143	1.3143	1.3094	1.3094	0.0049	0.37%
2026-05-27	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3094	1.3094	1.3194	1.3194	-0.0100	-0.76%
2026-05-26	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3194	1.3194	1.3210	1.3210	-0.0016	-0.12%
2026-05-25	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3210	1.3210	1.3129	1.3129	0.0081	0.62%
2026-05-22	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3129	1.3129	1.2954	1.2954	0.0175	1.33%
2026-05-21	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2954	1.2954	1.3181	1.3181	-0.0227	-1.75%
2026-05-20	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3181	1.3181	1.3140	1.3140	0.0041	0.31%
2026-05-19	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3140	1.3140	1.3079	1.3079	0.0061	0.47%
2026-05-18	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3079	1.3079	1.3152	1.3152	-0.0073	-0.56%
2026-05-15	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3152	1.3152	1.3251	1.3251	-0.0099	-0.75%
2026-05-14	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3251	1.3251	1.3439	1.3439	-0.0188	-1.42%
2026-05-13	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3439	1.3439	1.3339	1.3339	0.0100	0.75%
2026-05-12	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3339	1.3339	1.3382	1.3382	-0.0043	-0.32%
2026-05-11	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3382	1.3382	1.3238	1.3238	0.0144	1.08%
2026-05-08	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3238	1.3238	1.3293	1.3293	-0.0055	-0.41%
2026-05-07	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3293	1.3293	1.3206	1.3206	0.0087	0.66%
2026-05-06	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3206	1.3206	1.3058	1.3058	0.0148	1.13%
2026-04-28	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2940	1.2940	1.3002	1.3002	-0.0062	-0.48%
2026-04-27	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3002	1.3002	1.2976	1.2976	0.0026	0.20%
2026-04-24	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2976	1.2976	1.3000	1.3000	-0.0024	-0.18%
2026-04-23	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3000	1.3000	1.3088	1.3088	-0.0088	-0.67%
2026-04-22	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3088	1.3088	1.3023	1.3023	0.0065	0.50%
2026-04-21	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3023	1.3023	1.3002	1.3002	0.0021	0.16%
2026-04-20	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3002	1.3002	1.2979	1.2979	0.0023	0.18%
2026-04-17	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2979	1.2979	1.2990	1.2990	-0.0011	-0.08%
2026-04-16	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2990	1.2990	1.2814	1.2814	0.0176	1.35%
2026-04-15	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2814	1.2814	1.2817	1.2817	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2817	1.2817	1.2717	1.2717	0.0100	0.79%
2026-04-13	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2717	1.2717	1.2744	1.2744	-0.0027	-0.21%
2026-04-10	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2744	1.2744	1.2620	1.2620	0.0124	0.98%
2026-04-09	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2620	1.2620	1.2659	1.2659	-0.0039	-0.31%
2026-04-08	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2659	1.2659	1.2332	1.2332	0.0327	2.58%
2026-04-07	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2332	1.2332	1.2304	1.2304	0.0028	0.23%
2026-04-03	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2304	1.2304	1.2382	1.2382	-0.0078	-0.63%
2026-04-02	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2382	1.2382	1.2476	1.2476	-0.0094	-0.75%
2026-04-01	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2476	1.2476	1.2279	1.2279	0.0197	1.58%
2026-03-31	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2279	1.2279	1.2402	1.2402	-0.0123	-1.00%
2026-03-30	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2402	1.2402	1.2429	1.2429	-0.0027	-0.22%
2026-03-27	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2429	1.2429	1.2318	1.2318	0.0111	0.90%
2026-03-26	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2318	1.2318	1.2437	1.2437	-0.0119	-0.96%
2026-03-25	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2437	1.2437	1.2300	1.2300	0.0137	1.11%
2026-03-24	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2300	1.2300	1.2127	1.2127	0.0173	1.41%
2026-03-23	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2127	1.2127	1.2468	1.2468	-0.0341	-2.81%
2026-03-20	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2468	1.2468	1.2546	1.2546	-0.0078	-0.62%
2026-03-19	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2546	1.2546	1.2798	1.2798	-0.0252	-2.01%
2026-03-18	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2798	1.2798	1.2763	1.2763	0.0035	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%