中金成长领航混合发起C基金净值查询(019629)
今天最新净值
1.0968
0.0012 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3066
-0.0009 -0.0693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0968
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨
近一月,中金成长领航混合发起C(019629)基金累计收益率-6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.0956 |
1.0956 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0162 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0162 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
019629 |
中金成长领航混合发起C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0034 |
0.29% |
