招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询(019566)
今天最新净值
1.1073
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1680
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.4553亿
- 最近资产：9.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近一月招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询
近一月,招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1074 |
1.1681 |
1.1073 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1073 |
1.1680 |
1.1072 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1072 |
1.1679 |
1.1070 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1070 |
1.1677 |
1.1071 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1071 |
1.1678 |
1.1070 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1070 |
1.1677 |
1.1103 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1103 |
1.1677 |
1.1103 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1103 |
1.1677 |
1.1100 |
1.1674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1100 |
1.1674 |
1.1100 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1100 |
1.1674 |
1.1098 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1098 |
1.1672 |
1.1098 |
1.1672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1098 |
1.1672 |
1.1095 |
1.1669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1095 |
1.1669 |
1.1094 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1094 |
1.1668 |
1.1094 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1094 |
1.1668 |
1.1098 |
1.1672 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1098 |
1.1672 |
1.1099 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1099 |
1.1673 |
1.1099 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1099 |
1.1673 |
1.1096 |
1.1670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1096 |
1.1670 |
1.1097 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1097 |
1.1671 |
1.1098 |
1.1672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1098 |
1.1672 |
1.1099 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1099 |
1.1673 |
1.1096 |
1.1670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019566 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C |
1.1096 |
1.1670 |
1.1093 |
1.1667 |
0.0003 |
0.03% |
