招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询(019566)

今天最新净值 1.1073 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1680
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.4553亿
最近资产：9.75亿元
基金公司：
基金经理：王闯

近一季招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1074	1.1681	1.1073	1.1680	0.0001	0.01%
2026-09-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1073	1.1680	1.1072	1.1679	0.0001	0.01%
2026-09-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1072	1.1679	1.1070	1.1677	0.0002	0.02%
2026-09-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1070	1.1677	1.1071	1.1678	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1071	1.1678	1.1070	1.1677	0.0001	0.01%
2026-09-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1070	1.1677	1.1103	1.1677	0.0000	0.00%
2026-09-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1103	1.1677	1.1103	1.1677	0.0000	0.00%
2026-09-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1103	1.1677	1.1100	1.1674	0.0003	0.03%
2026-09-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1100	1.1674	1.1100	1.1674	0.0000	0.00%
2026-09-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1100	1.1674	1.1098	1.1672	0.0002	0.02%

2026-09-02	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1098	1.1672	1.1098	1.1672	0.0000	0.00%
2026-09-01	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1098	1.1672	1.1095	1.1669	0.0003	0.03%
2026-08-31	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1095	1.1669	1.1094	1.1668	0.0001	0.01%
2026-08-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1094	1.1668	1.1094	1.1668	0.0000	0.00%
2026-08-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1094	1.1668	1.1098	1.1672	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1098	1.1672	1.1099	1.1673	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1099	1.1673	1.1099	1.1673	0.0000	0.00%
2026-08-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1099	1.1673	1.1096	1.1670	0.0003	0.03%
2026-08-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1096	1.1670	1.1097	1.1671	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1097	1.1671	1.1098	1.1672	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1098	1.1672	1.1099	1.1673	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1099	1.1673	1.1096	1.1670	0.0003	0.03%
2026-08-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1096	1.1670	1.1093	1.1667	0.0003	0.03%
2026-08-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1093	1.1667	1.1092	1.1666	0.0001	0.01%
2026-08-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1092	1.1666	1.1089	1.1663	0.0003	0.03%

2026-08-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1089	1.1663	1.1089	1.1663	0.0000	0.00%
2026-08-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1089	1.1663	1.1090	1.1664	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1090	1.1664	1.1086	1.1660	0.0004	0.04%
2026-08-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1086	1.1660	1.1084	1.1658	0.0002	0.02%
2026-08-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1084	1.1658	1.1083	1.1657	0.0001	0.01%
2026-08-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1083	1.1657	1.1084	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1084	1.1658	1.1084	1.1658	0.0000	0.00%
2026-08-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1084	1.1658	1.1083	1.1657	0.0001	0.01%
2026-07-31	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1083	1.1657	1.1082	1.1656	0.0001	0.01%
2026-07-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1656	1.1080	1.1654	0.0002	0.02%
2026-07-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1080	1.1654	1.1081	1.1655	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1081	1.1655	1.1082	1.1656	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1656	1.1083	1.1657	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1083	1.1657	1.1082	1.1656	0.0001	0.01%
2026-07-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1656	1.1081	1.1655	0.0001	0.01%
2026-07-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1081	1.1655	1.1079	1.1653	0.0002	0.02%
2026-07-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1079	1.1653	1.1078	1.1652	0.0001	0.01%
2026-07-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1078	1.1652	1.1079	1.1653	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1079	1.1653	1.1079	1.1653	0.0000	0.00%
2026-07-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1079	1.1653	1.1080	1.1654	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1080	1.1654	1.1078	1.1652	0.0002	0.02%
2026-07-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1078	1.1652	1.1078	1.1652	0.0000	0.00%
2026-07-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1078	1.1652	1.1079	1.1653	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1079	1.1653	1.1078	1.1652	0.0001	0.01%
2026-07-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1078	1.1652	1.1078	1.1652	0.0000	0.00%
2026-07-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1078	1.1652	1.1077	1.1651	0.0001	0.01%
2026-07-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1077	1.1651	1.1077	1.1651	0.0000	0.00%
2026-07-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1077	1.1651	1.1075	1.1649	0.0002	0.02%
2026-07-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1075	1.1649	1.1075	1.1649	0.0000	0.00%
2026-07-02	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1075	1.1649	1.1074	1.1648	0.0001	0.01%
2026-07-01	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1074	1.1648	1.1077	1.1651	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1077	1.1651	1.1079	1.1653	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1079	1.1653	1.1075	1.1649	0.0004	0.04%
2026-06-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1075	1.1649	1.1075	1.1649	0.0000	0.00%
2026-06-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1075	1.1649	1.1072	1.1646	0.0003	0.03%
2026-06-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1072	1.1646	1.1070	1.1644	0.0002	0.02%
2026-06-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1070	1.1644	1.1073	1.1647	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1073	1.1647	1.1072	1.1646	0.0001	0.01%
2026-06-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1072	1.1646	1.1069	1.1643	0.0003	0.03%
2026-06-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1069	1.1643	1.1067	1.1641	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%