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招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询(019566)

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今天最新净值 1.1072 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1679
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.4553亿
  • 最近资产：9.75亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王闯
近一年招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1073 1.1680 1.1072 1.1679 0.0001 0.01%
2026-09-14 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1072 1.1679 1.1070 1.1677 0.0002 0.02%
2026-09-11 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1070 1.1677 1.1071 1.1678 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1071 1.1678 1.1070 1.1677 0.0001 0.01%
2026-09-09 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1070 1.1677 1.1103 1.1677 0.0000 0.00%
2026-09-08 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1103 1.1677 1.1103 1.1677 0.0000 0.00%
2026-09-07 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1103 1.1677 1.1100 1.1674 0.0003 0.03%
2026-09-04 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1100 1.1674 1.1100 1.1674 0.0000 0.00%
2026-09-03 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1100 1.1674 1.1098 1.1672 0.0002 0.02%
2026-09-02 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1098 1.1672 1.1098 1.1672 0.0000 0.00%
2026-09-01 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1098 1.1672 1.1095 1.1669 0.0003 0.03%
2026-08-31 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1095 1.1669 1.1094 1.1668 0.0001 0.01%
2026-08-28 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1094 1.1668 1.1094 1.1668 0.0000 0.00%
2026-08-27 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1094 1.1668 1.1098 1.1672 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1098 1.1672 1.1099 1.1673 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1099 1.1673 1.1099 1.1673 0.0000 0.00%
2026-08-24 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1099 1.1673 1.1096 1.1670 0.0003 0.03%
2026-08-21 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1096 1.1670 1.1097 1.1671 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1097 1.1671 1.1098 1.1672 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1098 1.1672 1.1099 1.1673 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1099 1.1673 1.1096 1.1670 0.0003 0.03%
2026-08-17 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1096 1.1670 1.1093 1.1667 0.0003 0.03%
2026-08-14 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1093 1.1667 1.1092 1.1666 0.0001 0.01%
2026-08-13 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1092 1.1666 1.1089 1.1663 0.0003 0.03%
2026-08-12 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1089 1.1663 1.1089 1.1663 0.0000 0.00%
2026-08-11 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1089 1.1663 1.1090 1.1664 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1090 1.1664 1.1086 1.1660 0.0004 0.04%
2026-08-07 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1086 1.1660 1.1084 1.1658 0.0002 0.02%
2026-08-06 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1084 1.1658 1.1083 1.1657 0.0001 0.01%
2026-08-05 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1083 1.1657 1.1084 1.1658 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1084 1.1658 1.1084 1.1658 0.0000 0.00%
2026-08-03 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1084 1.1658 1.1083 1.1657 0.0001 0.01%
2026-07-31 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1083 1.1657 1.1082 1.1656 0.0001 0.01%
2026-07-30 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1082 1.1656 1.1080 1.1654 0.0002 0.02%
2026-07-29 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1080 1.1654 1.1081 1.1655 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1081 1.1655 1.1082 1.1656 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1082 1.1656 1.1083 1.1657 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1083 1.1657 1.1082 1.1656 0.0001 0.01%
2026-07-23 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1082 1.1656 1.1081 1.1655 0.0001 0.01%
2026-07-22 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1081 1.1655 1.1079 1.1653 0.0002 0.02%
2026-07-21 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1079 1.1653 1.1078 1.1652 0.0001 0.01%
2026-07-20 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1078 1.1652 1.1079 1.1653 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1079 1.1653 1.1079 1.1653 0.0000 0.00%
2026-07-16 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1079 1.1653 1.1080 1.1654 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1080 1.1654 1.1078 1.1652 0.0002 0.02%
2026-07-14 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1078 1.1652 1.1078 1.1652 0.0000 0.00%
2026-07-13 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1078 1.1652 1.1079 1.1653 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1079 1.1653 1.1078 1.1652 0.0001 0.01%
2026-07-09 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1078 1.1652 1.1078 1.1652 0.0000 0.00%
2026-07-08 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1078 1.1652 1.1077 1.1651 0.0001 0.01%
2026-07-07 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1077 1.1651 1.1077 1.1651 0.0000 0.00%
2026-07-06 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1077 1.1651 1.1075 1.1649 0.0002 0.02%
2026-07-03 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1075 1.1649 1.1075 1.1649 0.0000 0.00%
2026-07-02 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1075 1.1649 1.1074 1.1648 0.0001 0.01%
2026-07-01 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1074 1.1648 1.1077 1.1651 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1077 1.1651 1.1079 1.1653 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1079 1.1653 1.1075 1.1649 0.0004 0.04%
2026-06-26 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1075 1.1649 1.1075 1.1649 0.0000 0.00%
2026-06-25 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1075 1.1649 1.1072 1.1646 0.0003 0.03%
2026-06-24 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1072 1.1646 1.1070 1.1644 0.0002 0.02%
2026-06-23 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1070 1.1644 1.1073 1.1647 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1073 1.1647 1.1072 1.1646 0.0001 0.01%
2026-06-18 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1072 1.1646 1.1069 1.1643 0.0003 0.03%
2026-06-17 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1069 1.1643 1.1067 1.1641 0.0002 0.02%
2026-06-16 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1067 1.1641 1.1064 1.1638 0.0003 0.03%
2026-06-15 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1064 1.1638 1.1062 1.1636 0.0002 0.02%
2026-06-12 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1062 1.1636 1.1061 1.1635 0.0001 0.01%
2026-06-11 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1061 1.1635 1.1063 1.1637 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1063 1.1637 1.1064 1.1638 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1064 1.1638 1.1064 1.1638 0.0000 0.00%
2026-06-08 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1064 1.1638 1.1130 1.1639 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1130 1.1639 1.1130 1.1639 0.0000 0.00%
2026-06-04 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1130 1.1639 1.1129 1.1638 0.0001 0.01%
2026-06-03 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1129 1.1638 1.1129 1.1638 0.0000 0.00%
2026-06-02 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1129 1.1638 1.1129 1.1638 0.0000 0.00%
2026-06-01 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1129 1.1638 1.1126 1.1635 0.0003 0.03%
2026-05-29 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1126 1.1635 1.1125 1.1634 0.0001 0.01%
2026-05-28 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1125 1.1634 1.1123 1.1632 0.0002 0.02%
2026-05-27 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1123 1.1632 1.1119 1.1628 0.0004 0.04%
2026-05-26 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1119 1.1628 1.1117 1.1626 0.0002 0.02%
2026-05-25 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1117 1.1626 1.1115 1.1624 0.0002 0.02%
2026-05-22 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1115 1.1624 1.1115 1.1624 0.0000 0.00%
2026-05-21 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1115 1.1624 1.1114 1.1623 0.0001 0.01%
2026-05-20 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1114 1.1623 1.1112 1.1621 0.0002 0.02%
2026-05-19 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1112 1.1621 1.1109 1.1618 0.0003 0.03%
2026-05-18 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1109 1.1618 1.1106 1.1615 0.0003 0.03%
2026-05-15 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1106 1.1615 1.1105 1.1614 0.0001 0.01%
2026-05-14 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1105 1.1614 1.1104 1.1613 0.0001 0.01%
2026-05-13 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1104 1.1613 1.1101 1.1610 0.0003 0.03%
2026-05-12 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1101 1.1610 1.1099 1.1608 0.0002 0.02%
2026-05-11 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1099 1.1608 1.1097 1.1606 0.0002 0.02%
2026-05-08 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1097 1.1606 1.1096 1.1605 0.0001 0.01%
2026-04-30 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1097 1.1606 1.1097 1.1606 0.0000 0.00%
2026-04-29 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1097 1.1606 1.1094 1.1603 0.0003 0.03%
2026-04-28 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1094 1.1603 1.1093 1.1602 0.0001 0.01%
2026-04-27 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1093 1.1602 1.1094 1.1603 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1094 1.1603 1.1094 1.1603 0.0000 0.00%
2026-04-23 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1094 1.1603 1.1094 1.1603 0.0000 0.00%
2026-04-22 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1094 1.1603 1.1091 1.1600 0.0003 0.03%
2026-04-21 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1091 1.1600 1.1088 1.1597 0.0003 0.03%
2026-04-20 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1088 1.1597 1.1086 1.1595 0.0002 0.02%
2026-04-17 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1086 1.1595 1.1083 1.1592 0.0003 0.03%
2026-04-16 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1083 1.1592 1.1083 1.1592 0.0000 0.00%
2026-04-15 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1083 1.1592 1.1082 1.1591 0.0001 0.01%
2026-04-14 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1082 1.1591 1.1081 1.1590 0.0001 0.01%
2026-04-13 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1081 1.1590 1.1080 1.1589 0.0001 0.01%
2026-04-10 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1080 1.1589 1.1079 1.1588 0.0001 0.01%
2026-04-09 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1079 1.1588 1.1079 1.1588 0.0000 0.00%
2026-04-08 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1079 1.1588 1.1078 1.1587 0.0001 0.01%
2026-04-07 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1078 1.1587 1.1074 1.1583 0.0004 0.04%
2026-04-03 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1074 1.1583 1.1070 1.1579 0.0004 0.04%
2026-04-02 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1070 1.1579 1.1069 1.1578 0.0001 0.01%
2026-04-01 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1069 1.1578 1.1069 1.1578 0.0000 0.00%
2026-03-31 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1069 1.1578 1.1067 1.1576 0.0002 0.02%
2026-03-30 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1067 1.1576 1.1063 1.1572 0.0004 0.04%
2026-03-27 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1063 1.1572 1.1062 1.1571 0.0001 0.01%
2026-03-26 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1062 1.1571 1.1129 1.1569 0.0002 0.02%
2026-03-25 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1129 1.1569 1.1128 1.1568 0.0001 0.01%
2026-03-24 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1128 1.1568 1.1126 1.1566 0.0002 0.02%
2026-03-23 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1126 1.1566 1.1125 1.1565 0.0001 0.01%
2026-03-20 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1125 1.1565 1.1124 1.1564 0.0001 0.01%
2026-03-19 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1124 1.1564 1.1122 1.1562 0.0002 0.02%
2026-03-18 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1122 1.1562 1.1118 1.1558 0.0004 0.04%
2026-03-17 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1118 1.1558 1.1117 1.1557 0.0001 0.01%
2026-03-16 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1117 1.1557 1.1118 1.1558 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1118 1.1558 1.1118 1.1558 0.0000 0.00%
2026-03-12 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1118 1.1558 1.1115 1.1555 0.0003 0.03%
2026-03-11 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1115 1.1555 1.1116 1.1556 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1116 1.1556 1.1115 1.1555 0.0001 0.01%
2026-03-09 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1115 1.1555 1.1120 1.1560 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1120 1.1560 1.1118 1.1558 0.0002 0.02%
2026-03-05 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1118 1.1558 1.1116 1.1556 0.0002 0.02%
2026-03-04 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1116 1.1556 1.1114 1.1554 0.0002 0.02%
2026-03-03 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1114 1.1554 1.1112 1.1552 0.0002 0.02%
2026-03-02 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1112 1.1552 1.1108 1.1548 0.0004 0.04%
2026-02-27 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1108 1.1548 1.1107 1.1547 0.0001 0.01%
2026-02-26 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1107 1.1547 1.1111 1.1551 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1111 1.1551 1.1113 1.1553 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1113 1.1553 1.1106 1.1546 0.0007 0.06%
2026-02-13 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1106 1.1546 1.1105 1.1545 0.0001 0.01%
2026-02-12 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1105 1.1545 1.1101 1.1541 0.0004 0.04%
2026-02-11 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1101 1.1541 1.1099 1.1539 0.0002 0.02%
2026-02-10 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1099 1.1539 1.1099 1.1539 0.0000 0.00%
2026-02-09 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1099 1.1539 1.1095 1.1535 0.0004 0.04%
2026-02-06 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1095 1.1535 1.1093 1.1533 0.0002 0.02%
2026-02-05 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1093 1.1533 1.1092 1.1532 0.0001 0.01%
2026-02-04 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1092 1.1532 1.1092 1.1532 0.0000 0.00%
2026-02-03 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1092 1.1532 1.1092 1.1532 0.0000 0.00%
2026-02-02 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1092 1.1532 1.1091 1.1531 0.0001 0.01%
2026-01-30 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1091 1.1531 1.1092 1.1532 -0.0001 -0.01%
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2026-01-27 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1090 1.1530 1.1090 1.1530 0.0000 0.00%
2026-01-26 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1090 1.1530 1.1088 1.1528 0.0002 0.02%
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2026-01-20 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1083 1.1523 1.1081 1.1521 0.0002 0.02%
2026-01-19 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1081 1.1521 1.1080 1.1520 0.0001 0.01%
2026-01-16 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1080 1.1520 1.1078 1.1518 0.0002 0.02%
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2026-01-12 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1076 1.1516 1.1075 1.1515 0.0001 0.01%
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2026-01-08 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1074 1.1514 1.1073 1.1513 0.0001 0.01%
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2026-01-06 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1076 1.1516 1.1078 1.1518 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1078 1.1518 1.1077 1.1517 0.0001 0.01%
2025-12-31 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1077 1.1517 1.1077 1.1517 0.0000 0.00%
2025-12-30 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1077 1.1517 1.1076 1.1516 0.0001 0.01%
2025-12-29 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1076 1.1516 1.1078 1.1518 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1078 1.1518 1.1077 1.1517 0.0001 0.01%
2025-12-25 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1077 1.1517 1.1079 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1079 1.1519 1.1077 1.1517 0.0002 0.02%
2025-12-23 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1077 1.1517 1.1073 1.1513 0.0004 0.04%
2025-12-22 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1073 1.1513 1.1087 1.1512 0.0001 0.01%
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2025-12-18 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1085 1.1510 1.1083 1.1508 0.0002 0.02%
2025-12-17 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1083 1.1508 1.1080 1.1505 0.0003 0.03%
2025-12-16 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1080 1.1505 1.1079 1.1504 0.0001 0.01%
2025-12-15 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1079 1.1504 1.1082 1.1507 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1082 1.1507 1.1085 1.1510 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1085 1.1510 1.1081 1.1506 0.0004 0.04%
2025-12-10 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1081 1.1506 1.1079 1.1504 0.0002 0.02%
2025-12-09 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1079 1.1504 1.1076 1.1501 0.0003 0.03%
2025-12-08 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1076 1.1501 1.1077 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1077 1.1502 1.1075 1.1500 0.0002 0.02%
2025-12-04 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1075 1.1500 1.1082 1.1507 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1082 1.1507 1.1084 1.1509 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1084 1.1509 1.1086 1.1511 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1086 1.1511 1.1085 1.1510 0.0001 0.01%
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2025-11-27 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1082 1.1507 1.1083 1.1508 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1083 1.1508 1.1088 1.1513 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1088 1.1513 1.1090 1.1515 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1090 1.1515 1.1088 1.1513 0.0002 0.02%
2025-11-21 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1088 1.1513 1.1089 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1089 1.1514 1.1089 1.1514 0.0000 0.00%
2025-11-19 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1089 1.1514 1.1090 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1090 1.1515 1.1089 1.1514 0.0001 0.01%
2025-11-17 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1089 1.1514 1.1085 1.1510 0.0004 0.04%
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2025-11-13 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1086 1.1511 1.1086 1.1511 0.0000 0.00%
2025-11-12 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1086 1.1511 1.1084 1.1509 0.0002 0.02%
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2025-11-10 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1083 1.1508 1.1082 1.1507 0.0001 0.01%
2025-11-07 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1082 1.1507 1.1084 1.1509 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1084 1.1509 1.1086 1.1511 -0.0002 -0.02%
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2025-11-04 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1085 1.1510 1.1084 1.1509 0.0001 0.01%
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2025-10-30 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1077 1.1502 1.1075 1.1500 0.0002 0.02%
2025-10-29 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1075 1.1500 1.1072 1.1497 0.0003 0.03%
2025-10-28 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1072 1.1497 1.1067 1.1492 0.0005 0.05%
2025-10-27 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1067 1.1492 1.1064 1.1489 0.0003 0.03%
2025-10-24 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1064 1.1489 1.1064 1.1489 0.0000 0.00%
2025-10-23 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1064 1.1489 1.1063 1.1488 0.0001 0.01%
2025-10-22 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1063 1.1488 1.1062 1.1487 0.0001 0.01%
2025-10-21 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1062 1.1487 1.1060 1.1485 0.0002 0.02%
2025-10-20 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1060 1.1485 1.1060 1.1485 0.0000 0.00%
2025-10-17 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1060 1.1485 1.1055 1.1480 0.0005 0.05%
2025-10-16 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1055 1.1480 1.1053 1.1478 0.0002 0.02%
2025-10-15 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1053 1.1478 1.1052 1.1477 0.0001 0.01%
2025-10-14 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1052 1.1477 1.1051 1.1476 0.0001 0.01%
2025-10-13 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1051 1.1476 1.1045 1.1470 0.0006 0.05%
2025-10-10 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1045 1.1470 1.1045 1.1470 0.0000 0.00%
2025-10-09 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1045 1.1470 1.1039 1.1464 0.0006 0.05%
2025-09-30 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1039 1.1464 1.1035 1.1460 0.0004 0.04%
2025-09-29 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1035 1.1460 1.1035 1.1460 0.0000 0.00%
2025-09-26 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1035 1.1460 1.1034 1.1459 0.0001 0.01%
2025-09-25 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1034 1.1459 1.1036 1.1461 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1036 1.1461 1.1045 1.1470 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1045 1.1470 1.1050 1.1475 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1050 1.1475 1.1048 1.1473 0.0002 0.02%
2025-09-19 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1048 1.1473 1.1051 1.1476 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1051 1.1476 1.1053 1.1478 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1053 1.1478 1.1049 1.1474 0.0004 0.04%
2025-09-16 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.1049 1.1474 1.1046 1.1471 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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