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南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)

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今天最新净值 1.4280 -0.0431 -3.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.7399 0.0030 0.1707% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4280
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7188亿
  • 最近资产：0.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张其思 熊潇雅
近半年南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金累计收益率-17.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4197 1.4197 1.4280 1.4280 -0.0083 -0.58%
2026-09-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4280 1.4280 1.4711 1.4711 -0.0431 -3.02%
2026-09-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4711 1.4711 1.4802 1.4802 -0.0091 -0.61%
2026-09-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4802 1.4802 1.5117 1.5117 -0.0315 -2.13%
2026-09-09 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5117 1.5117 1.5077 1.5077 0.0040 0.27%
2026-09-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5077 1.5077 1.5348 1.5348 -0.0271 -1.80%
2026-09-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5348 1.5348 1.5222 1.5222 0.0126 0.83%
2026-09-04 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5222 1.5222 1.5404 1.5404 -0.0182 -1.20%
2026-09-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5404 1.5404 1.5226 1.5226 0.0178 1.16%
2026-09-02 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5226 1.5226 1.5472 1.5472 -0.0246 -1.62%
2026-09-01 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5472 1.5472 1.5810 1.5810 -0.0338 -2.18%
2026-08-31 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5810 1.5810 1.5272 1.5272 0.0538 3.40%
2026-08-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5272 1.5272 1.5517 1.5517 -0.0245 -1.60%
2026-08-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5517 1.5517 1.4893 1.4893 0.0624 4.02%
2026-08-26 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4893 1.4893 1.4524 1.4524 0.0369 2.48%
2026-08-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4524 1.4524 1.4228 1.4228 0.0296 2.04%
2026-08-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4228 1.4228 1.4935 1.4935 -0.0707 -4.97%
2026-08-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4935 1.4935 1.4652 1.4652 0.0283 1.89%
2026-08-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4652 1.4652 1.4516 1.4516 0.0136 0.93%
2026-08-19 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4516 1.4516 1.5588 1.5588 -0.1072 -7.38%
2026-08-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5588 1.5588 1.6208 1.6208 -0.0620 -3.98%
2026-08-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6208 1.6208 1.5423 1.5423 0.0785 4.84%
2026-08-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5423 1.5423 1.5549 1.5549 -0.0126 -0.81%
2026-08-13 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5549 1.5549 1.5531 1.5531 0.0018 0.12%
2026-08-12 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5531 1.5531 1.4996 1.4996 0.0535 3.44%
2026-08-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4996 1.4996 1.5247 1.5247 -0.0251 -1.67%
2026-08-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5247 1.5247 1.5599 1.5599 -0.0352 -2.31%
2026-08-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5599 1.5599 1.5059 1.5059 0.0540 3.46%
2026-08-06 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5059 1.5059 1.5416 1.5416 -0.0357 -2.37%
2026-08-05 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5416 1.5416 1.5121 1.5121 0.0295 1.91%
2026-08-04 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5121 1.5121 1.4296 1.4296 0.0825 5.46%
2026-08-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4296 1.4296 1.4118 1.4118 0.0178 1.25%
2026-07-31 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4118 1.4118 1.3464 1.3464 0.0654 4.63%
2026-07-30 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3464 1.3464 1.3889 1.3889 -0.0425 -3.16%
2026-07-29 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3889 1.3889 1.4322 1.4322 -0.0433 -3.12%
2026-07-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4322 1.4322 1.5471 1.5471 -0.1149 -8.02%
2026-07-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5471 1.5471 1.5503 1.5503 -0.0032 -0.21%
2026-07-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5503 1.5503 1.5871 1.5871 -0.0368 -2.37%
2026-07-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5871 1.5871 1.6132 1.6132 -0.0261 -1.64%
2026-07-22 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6132 1.6132 1.6683 1.6683 -0.0551 -3.42%
2026-07-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6683 1.6683 1.5240 1.5240 0.1443 8.65%
2026-07-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5240 1.5240 1.4955 1.4955 0.0285 1.87%
2026-07-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4955 1.4955 1.6416 1.6416 -0.1461 -9.77%
2026-07-16 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6416 1.6416 1.7212 1.7212 -0.0796 -4.85%
2026-07-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7212 1.7212 1.7157 1.7157 0.0055 0.32%
2026-07-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7157 1.7157 1.6896 1.6896 0.0261 1.52%
2026-07-13 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6896 1.6896 1.8081 1.8081 -0.1185 -7.01%
2026-07-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8081 1.8081 1.9156 1.9156 -0.1075 -5.95%
2026-07-09 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9156 1.9156 1.8321 1.8321 0.0835 4.36%
2026-07-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8321 1.8321 1.8079 1.8079 0.0242 1.32%
2026-07-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8079 1.8079 1.8968 1.8968 -0.0889 -4.92%
2026-07-06 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8968 1.8968 1.9632 1.9632 -0.0664 -3.50%
2026-07-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9632 1.9632 1.9576 1.9576 0.0056 0.29%
2026-07-02 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9576 1.9576 2.2181 2.2181 -0.2605 -13.31%
2026-07-01 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2181 2.2181 2.2684 2.2684 -0.0503 -2.27%
2026-06-30 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2684 2.2684 2.1458 2.1458 0.1226 5.40%
2026-06-29 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1458 2.1458 2.0840 2.0840 0.0618 2.88%
2026-06-26 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0840 2.0840 2.2222 2.2222 -0.1382 -6.63%
2026-06-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2222 2.2222 2.1538 2.1538 0.0684 3.08%
2026-06-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1538 2.1538 2.1075 2.1075 0.0463 2.15%
2026-06-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1075 2.1075 2.1996 2.1996 -0.0921 -4.37%
2026-06-22 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1996 2.1996 2.1269 2.1269 0.0727 3.31%
2026-06-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1269 2.1269 2.0504 2.0504 0.0765 3.60%
2026-06-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0504 2.0504 2.0061 2.0061 0.0443 2.16%
2026-06-16 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0061 2.0061 2.0440 2.0440 -0.0379 -1.89%
2026-06-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0440 2.0440 1.9295 1.9295 0.1145 5.60%
2026-06-12 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9295 1.9295 1.9352 1.9352 -0.0057 -0.29%
2026-06-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9352 1.9352 1.9181 1.9181 0.0171 0.89%
2026-06-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9181 1.9181 1.9717 1.9717 -0.0536 -2.79%
2026-06-09 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9717 1.9717 1.9021 1.9021 0.0696 3.53%
2026-06-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9021 1.9021 1.8868 1.8868 0.0153 0.81%
2026-06-05 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8868 1.8868 2.0091 2.0091 -0.1223 -6.48%
2026-06-04 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0091 2.0091 2.0309 2.0309 -0.0218 -1.09%
2026-06-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0309 2.0309 2.0171 2.0171 0.0138 0.68%
2026-06-02 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0171 2.0171 1.9550 1.9550 0.0621 3.08%
2026-06-01 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9550 1.9550 1.9916 1.9916 -0.0366 -1.87%
2026-05-29 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9916 1.9916 2.0162 2.0162 -0.0246 -1.24%
2026-05-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0162 2.0162 1.9903 1.9903 0.0259 1.28%
2026-05-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9903 1.9903 1.9909 1.9909 -0.0006 -0.03%
2026-05-26 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9909 1.9909 1.9559 1.9559 0.0350 1.76%
2026-05-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9559 1.9559 1.9574 1.9574 -0.0015 -0.08%
2026-05-22 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9574 1.9574 1.8848 1.8848 0.0726 3.71%
2026-05-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8848 1.8848 1.9304 1.9304 -0.0456 -2.42%
2026-05-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9304 1.9304 1.8658 1.8658 0.0646 3.35%
2026-05-19 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8658 1.8658 1.8697 1.8697 -0.0039 -0.21%
2026-05-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8697 1.8697 1.8822 1.8822 -0.0125 -0.66%
2026-05-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8822 1.8822 1.9398 1.9398 -0.0576 -3.06%
2026-05-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9398 1.9398 1.9880 1.9880 -0.0482 -2.48%
2026-05-13 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9880 1.9880 1.9680 1.9680 0.0200 1.01%
2026-05-12 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9680 1.9680 2.0032 2.0032 -0.0352 -1.79%
2026-05-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0032 2.0032 1.9958 1.9958 0.0074 0.37%
2026-05-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9958 1.9958 2.0107 2.0107 -0.0149 -0.74%
2026-05-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0107 2.0107 1.9402 1.9402 0.0705 3.51%
2026-04-29 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8346 1.8346 1.8203 1.8203 0.0143 0.78%
2026-04-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8203 1.8203 1.8503 1.8503 -0.0300 -1.65%
2026-04-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8503 1.8503 1.8394 1.8394 0.0109 0.59%
2026-04-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8394 1.8394 1.8183 1.8183 0.0211 1.15%
2026-04-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8183 1.8183 1.8450 1.8450 -0.0267 -1.47%
2026-04-22 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8450 1.8450 1.8313 1.8313 0.0137 0.75%
2026-04-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8313 1.8313 1.8281 1.8281 0.0032 0.18%
2026-04-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8281 1.8281 1.8143 1.8143 0.0138 0.76%
2026-04-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8143 1.8143 1.8213 1.8213 -0.0070 -0.38%
2026-04-16 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8213 1.8213 1.7568 1.7568 0.0645 3.54%
2026-04-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7568 1.7568 1.7543 1.7543 0.0025 0.14%
2026-04-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7543 1.7543 1.7411 1.7411 0.0132 0.76%
2026-04-13 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7411 1.7411 1.7620 1.7620 -0.0209 -1.20%
2026-04-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7620 1.7620 1.7492 1.7492 0.0128 0.73%
2026-04-09 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7492 1.7492 1.7398 1.7398 0.0094 0.54%
2026-04-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7398 1.7398 1.6406 1.6406 0.0992 5.70%
2026-04-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6406 1.6406 1.6421 1.6421 -0.0015 -0.09%
2026-04-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6421 1.6421 1.6408 1.6408 0.0013 0.08%
2026-04-02 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6408 1.6408 1.6697 1.6697 -0.0289 -1.76%
2026-04-01 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6697 1.6697 1.6166 1.6166 0.0531 3.18%
2026-03-31 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6166 1.6166 1.6352 1.6352 -0.0186 -1.15%
2026-03-30 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6352 1.6352 1.6330 1.6330 0.0022 0.13%
2026-03-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6330 1.6330 1.6315 1.6315 0.0015 0.09%
2026-03-26 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6315 1.6315 1.6823 1.6823 -0.0508 -3.11%
2026-03-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6823 1.6823 1.6704 1.6704 0.0119 0.71%
2026-03-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6704 1.6704 1.6036 1.6036 0.0668 4.00%
2026-03-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6036 1.6036 1.6667 1.6667 -0.0631 -3.93%
2026-03-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6667 1.6667 1.6942 1.6942 -0.0275 -1.65%
2026-03-19 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6942 1.6942 1.7584 1.7584 -0.0642 -3.79%
2026-03-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7584 1.7584 1.7200 1.7200 0.0384 2.18%
2026-03-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7200 1.7200 1.7369 1.7369 -0.0169 -0.98%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.6467 2.57%
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