鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(019248)

今天最新净值 1.7028 -0.0296 -1.74% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7028
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3515亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近半年鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C(019248)基金累计收益率6.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7008	1.7008	1.7028	1.7028	-0.0020	-0.12%
2026-09-11	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7028	1.7028	1.7324	1.7324	-0.0296	-1.74%
2026-09-10	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7324	1.7324	1.7471	1.7471	-0.0147	-0.84%
2026-09-09	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7471	1.7471	1.7430	1.7430	0.0041	0.24%
2026-09-08	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7430	1.7430	1.7392	1.7392	0.0038	0.22%
2026-09-07	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7392	1.7392	1.7363	1.7363	0.0029	0.17%
2026-09-04	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7363	1.7363	1.7450	1.7450	-0.0087	-0.50%
2026-09-03	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7450	1.7450	1.7380	1.7380	0.0070	0.40%
2026-09-02	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7380	1.7380	1.7536	1.7536	-0.0156	-0.89%
2026-09-01	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7536	1.7536	1.7621	1.7621	-0.0085	-0.48%

2026-08-31	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7621	1.7621	1.7571	1.7571	0.0050	0.28%
2026-08-28	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7571	1.7571	1.7589	1.7589	-0.0018	-0.10%
2026-08-27	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7589	1.7589	1.7388	1.7388	0.0201	1.14%
2026-08-26	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7388	1.7388	1.7320	1.7320	0.0068	0.39%
2026-08-25	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7320	1.7320	1.7382	1.7382	-0.0062	-0.36%
2026-08-24	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7382	1.7382	1.7579	1.7579	-0.0197	-1.13%
2026-08-21	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7579	1.7579	1.7469	1.7469	0.0110	0.63%
2026-08-20	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7469	1.7469	1.7319	1.7319	0.0150	0.86%
2026-08-19	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7319	1.7319	1.7842	1.7842	-0.0523	-3.02%
2026-08-18	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7842	1.7842	1.7827	1.7827	0.0015	0.08%
2026-08-17	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7827	1.7827	1.7528	1.7528	0.0299	1.68%
2026-08-14	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7528	1.7528	1.7464	1.7464	0.0064	0.37%
2026-08-13	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7464	1.7464	1.7661	1.7661	-0.0197	-1.12%
2026-08-12	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7661	1.7661	1.7556	1.7556	0.0105	0.60%
2026-08-11	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7556	1.7556	1.7710	1.7710	-0.0154	-0.87%

2026-08-10	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7710	1.7710	1.7632	1.7632	0.0078	0.44%
2026-08-07	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7632	1.7632	1.7354	1.7354	0.0278	1.58%
2026-08-06	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7354	1.7354	1.7336	1.7336	0.0018	0.10%
2026-08-05	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7336	1.7336	1.6939	1.6939	0.0397	2.29%
2026-08-04	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6939	1.6939	1.6548	1.6548	0.0391	2.31%
2026-08-03	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6548	1.6548	1.6907	1.6907	-0.0359	-2.17%
2026-07-31	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6907	1.6907	1.6650	1.6650	0.0257	1.52%
2026-07-30	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6650	1.6650	1.7062	1.7062	-0.0412	-2.47%
2026-07-29	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7062	1.7062	1.6953	1.6953	0.0109	0.64%
2026-07-28	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6953	1.6953	1.7463	1.7463	-0.0510	-3.01%
2026-07-27	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7463	1.7463	1.7408	1.7408	0.0055	0.32%
2026-07-24	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7408	1.7408	1.7686	1.7686	-0.0278	-1.60%
2026-07-23	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7686	1.7686	1.7679	1.7679	0.0007	0.04%
2026-07-22	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7679	1.7679	1.7705	1.7705	-0.0026	-0.15%
2026-07-21	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7705	1.7705	1.7215	1.7215	0.0490	2.77%
2026-07-20	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7215	1.7215	1.7073	1.7073	0.0142	0.83%
2026-07-17	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7073	1.7073	1.7765	1.7765	-0.0692	-4.05%
2026-07-16	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7765	1.7765	1.8171	1.8171	-0.0406	-2.29%
2026-07-15	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8171	1.8171	1.8394	1.8394	-0.0223	-1.23%
2026-07-14	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8394	1.8394	1.7878	1.7878	0.0516	2.81%
2026-07-13	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7878	1.7878	1.8152	1.8152	-0.0274	-1.53%
2026-07-10	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8152	1.8152	1.8670	1.8670	-0.0518	-2.85%
2026-07-09	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8670	1.8670	1.8089	1.8089	0.0581	3.11%
2026-07-08	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8089	1.8089	1.8131	1.8131	-0.0042	-0.23%
2026-07-07	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8131	1.8131	1.8216	1.8216	-0.0085	-0.47%
2026-07-06	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8216	1.8216	1.8469	1.8469	-0.0253	-1.39%
2026-07-03	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8469	1.8469	1.8374	1.8374	0.0095	0.52%
2026-07-02	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8374	1.8374	1.9316	1.9316	-0.0942	-5.13%
2026-07-01	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9316	1.9316	1.9631	1.9631	-0.0315	-1.63%
2026-06-30	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9631	1.9631	1.9140	1.9140	0.0491	2.50%
2026-06-29	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9140	1.9140	1.9194	1.9194	-0.0054	-0.28%
2026-06-26	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9194	1.9194	1.9543	1.9543	-0.0349	-1.82%
2026-06-25	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9543	1.9543	1.9107	1.9107	0.0436	2.23%
2026-06-24	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9107	1.9107	1.8743	1.8743	0.0364	1.91%
2026-06-23	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8743	1.8743	1.9203	1.9203	-0.0460	-2.45%
2026-06-22	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9203	1.9203	1.9041	1.9041	0.0162	0.85%
2026-06-18	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9041	1.9041	1.8629	1.8629	0.0412	2.16%
2026-06-17	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8629	1.8629	1.8316	1.8316	0.0313	1.68%
2026-06-16	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8316	1.8316	1.8124	1.8124	0.0192	1.05%
2026-06-15	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8124	1.8124	1.7385	1.7385	0.0739	4.08%
2026-06-12	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7385	1.7385	1.7461	1.7461	-0.0076	-0.44%
2026-06-11	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7461	1.7461	1.7432	1.7432	0.0029	0.17%
2026-06-10	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7432	1.7432	1.7826	1.7826	-0.0394	-2.26%
2026-06-09	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7826	1.7826	1.7445	1.7445	0.0381	2.14%
2026-06-08	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7445	1.7445	1.7681	1.7681	-0.0236	-1.35%
2026-06-05	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7681	1.7681	1.8081	1.8081	-0.0400	-2.26%
2026-06-04	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8081	1.8081	1.8006	1.8006	0.0075	0.42%
2026-06-03	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8006	1.8006	1.7671	1.7671	0.0335	1.86%
2026-06-02	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7671	1.7671	1.7227	1.7227	0.0444	2.51%
2026-06-01	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7227	1.7227	1.7545	1.7545	-0.0318	-1.85%
2026-05-29	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7545	1.7545	1.7924	1.7924	-0.0379	-2.16%
2026-05-28	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7924	1.7924	1.7657	1.7657	0.0267	1.49%
2026-05-27	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7657	1.7657	1.7868	1.7868	-0.0211	-1.19%
2026-05-26	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7868	1.7868	1.7871	1.7871	-0.0003	-0.02%
2026-05-25	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7871	1.7871	1.7701	1.7701	0.0170	0.96%
2026-05-22	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7701	1.7701	1.7338	1.7338	0.0363	2.05%
2026-05-21	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7338	1.7338	1.7855	1.7855	-0.0517	-2.98%
2026-05-20	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7855	1.7855	1.7678	1.7678	0.0177	1.00%
2026-05-19	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7678	1.7678	1.7676	1.7676	0.0002	0.01%
2026-05-18	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7676	1.7676	1.7293	1.7293	0.0383	2.17%
2026-05-15	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7293	1.7293	1.7424	1.7424	-0.0131	-0.75%
2026-05-14	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7424	1.7424	1.7678	1.7678	-0.0254	-1.46%
2026-05-13	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7678	1.7678	1.7439	1.7439	0.0239	1.35%
2026-05-12	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7439	1.7439	1.7311	1.7311	0.0128	0.74%
2026-05-11	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7311	1.7311	1.7019	1.7019	0.0292	1.69%
2026-05-08	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7019	1.7019	1.7109	1.7109	-0.0090	-0.53%
2026-05-07	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7109	1.7109	1.7008	1.7008	0.0101	0.59%
2026-05-06	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7008	1.7008	1.6701	1.6701	0.0307	1.81%
2026-04-28	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6376	1.6376	1.6379	1.6379	-0.0003	-0.02%
2026-04-27	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6379	1.6379	1.6356	1.6356	0.0023	0.14%
2026-04-24	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6356	1.6356	1.6394	1.6394	-0.0038	-0.23%
2026-04-23	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6394	1.6394	1.6302	1.6302	0.0092	0.56%
2026-04-22	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6302	1.6302	1.6078	1.6078	0.0224	1.37%
2026-04-21	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6078	1.6078	1.6127	1.6127	-0.0049	-0.30%
2026-04-20	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6127	1.6127	1.6122	1.6122	0.0005	0.03%
2026-04-17	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6122	1.6122	1.6052	1.6052	0.0070	0.44%
2026-04-16	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6052	1.6052	1.5862	1.5862	0.0190	1.18%
2026-04-15	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5862	1.5862	1.6002	1.6002	-0.0140	-0.88%
2026-04-14	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6002	1.6002	1.5982	1.5982	0.0020	0.13%
2026-04-13	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5982	1.5982	1.5848	1.5848	0.0134	0.84%
2026-04-10	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5848	1.5848	1.5816	1.5816	0.0032	0.20%
2026-04-09	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5816	1.5816	1.5694	1.5694	0.0122	0.78%
2026-04-08	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5694	1.5694	1.5539	1.5539	0.0155	0.99%
2026-04-07	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5539	1.5539	1.5436	1.5436	0.0103	0.67%
2026-04-03	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5436	1.5436	1.5493	1.5493	-0.0057	-0.37%
2026-04-02	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5493	1.5493	1.5491	1.5491	0.0002	0.01%
2026-04-01	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5491	1.5491	1.5450	1.5450	0.0041	0.27%
2026-03-31	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5450	1.5450	1.5754	1.5754	-0.0304	-1.97%
2026-03-30	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5754	1.5754	1.5607	1.5607	0.0147	0.94%
2026-03-27	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5607	1.5607	1.5435	1.5435	0.0172	1.11%
2026-03-26	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5435	1.5435	1.5537	1.5537	-0.0102	-0.66%
2026-03-25	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5537	1.5537	1.5421	1.5421	0.0116	0.75%
2026-03-24	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5421	1.5421	1.5111	1.5111	0.0310	2.01%
2026-03-23	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5111	1.5111	1.5250	1.5250	-0.0139	-0.91%
2026-03-20	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5250	1.5250	1.5315	1.5315	-0.0065	-0.42%
2026-03-19	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5315	1.5315	1.5455	1.5455	-0.0140	-0.91%
2026-03-18	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5455	1.5455	1.5448	1.5448	0.0007	0.05%
2026-03-17	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5448	1.5448	1.5657	1.5657	-0.0209	-1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%