鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(019248)

今天最新净值 1.7028 -0.0296 -1.74% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7028
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3515亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近一季鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C(019248)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7008	1.7008	1.7028	1.7028	-0.0020	-0.12%
2026-09-11	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7028	1.7028	1.7324	1.7324	-0.0296	-1.74%
2026-09-10	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7324	1.7324	1.7471	1.7471	-0.0147	-0.84%
2026-09-09	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7471	1.7471	1.7430	1.7430	0.0041	0.24%
2026-09-08	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7430	1.7430	1.7392	1.7392	0.0038	0.22%
2026-09-07	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7392	1.7392	1.7363	1.7363	0.0029	0.17%
2026-09-04	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7363	1.7363	1.7450	1.7450	-0.0087	-0.50%
2026-09-03	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7450	1.7450	1.7380	1.7380	0.0070	0.40%
2026-09-02	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7380	1.7380	1.7536	1.7536	-0.0156	-0.89%
2026-09-01	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7536	1.7536	1.7621	1.7621	-0.0085	-0.48%

2026-08-31	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7621	1.7621	1.7571	1.7571	0.0050	0.28%
2026-08-28	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7571	1.7571	1.7589	1.7589	-0.0018	-0.10%
2026-08-27	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7589	1.7589	1.7388	1.7388	0.0201	1.14%
2026-08-26	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7388	1.7388	1.7320	1.7320	0.0068	0.39%
2026-08-25	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7320	1.7320	1.7382	1.7382	-0.0062	-0.36%
2026-08-24	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7382	1.7382	1.7579	1.7579	-0.0197	-1.13%
2026-08-21	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7579	1.7579	1.7469	1.7469	0.0110	0.63%
2026-08-20	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7469	1.7469	1.7319	1.7319	0.0150	0.86%
2026-08-19	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7319	1.7319	1.7842	1.7842	-0.0523	-3.02%
2026-08-18	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7842	1.7842	1.7827	1.7827	0.0015	0.08%
2026-08-17	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7827	1.7827	1.7528	1.7528	0.0299	1.68%
2026-08-14	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7528	1.7528	1.7464	1.7464	0.0064	0.37%
2026-08-13	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7464	1.7464	1.7661	1.7661	-0.0197	-1.12%
2026-08-12	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7661	1.7661	1.7556	1.7556	0.0105	0.60%
2026-08-11	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7556	1.7556	1.7710	1.7710	-0.0154	-0.87%

2026-08-10	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7710	1.7710	1.7632	1.7632	0.0078	0.44%
2026-08-07	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7632	1.7632	1.7354	1.7354	0.0278	1.58%
2026-08-06	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7354	1.7354	1.7336	1.7336	0.0018	0.10%
2026-08-05	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7336	1.7336	1.6939	1.6939	0.0397	2.29%
2026-08-04	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6939	1.6939	1.6548	1.6548	0.0391	2.31%
2026-08-03	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6548	1.6548	1.6907	1.6907	-0.0359	-2.17%
2026-07-31	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6907	1.6907	1.6650	1.6650	0.0257	1.52%
2026-07-30	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6650	1.6650	1.7062	1.7062	-0.0412	-2.47%
2026-07-29	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7062	1.7062	1.6953	1.6953	0.0109	0.64%
2026-07-28	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6953	1.6953	1.7463	1.7463	-0.0510	-3.01%
2026-07-27	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7463	1.7463	1.7408	1.7408	0.0055	0.32%
2026-07-24	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7408	1.7408	1.7686	1.7686	-0.0278	-1.60%
2026-07-23	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7686	1.7686	1.7679	1.7679	0.0007	0.04%
2026-07-22	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7679	1.7679	1.7705	1.7705	-0.0026	-0.15%
2026-07-21	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7705	1.7705	1.7215	1.7215	0.0490	2.77%
2026-07-20	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7215	1.7215	1.7073	1.7073	0.0142	0.83%
2026-07-17	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7073	1.7073	1.7765	1.7765	-0.0692	-4.05%
2026-07-16	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7765	1.7765	1.8171	1.8171	-0.0406	-2.29%
2026-07-15	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8171	1.8171	1.8394	1.8394	-0.0223	-1.23%
2026-07-14	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8394	1.8394	1.7878	1.7878	0.0516	2.81%
2026-07-13	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7878	1.7878	1.8152	1.8152	-0.0274	-1.53%
2026-07-10	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8152	1.8152	1.8670	1.8670	-0.0518	-2.85%
2026-07-09	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8670	1.8670	1.8089	1.8089	0.0581	3.11%
2026-07-08	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8089	1.8089	1.8131	1.8131	-0.0042	-0.23%
2026-07-07	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8131	1.8131	1.8216	1.8216	-0.0085	-0.47%
2026-07-06	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8216	1.8216	1.8469	1.8469	-0.0253	-1.39%
2026-07-03	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8469	1.8469	1.8374	1.8374	0.0095	0.52%
2026-07-02	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8374	1.8374	1.9316	1.9316	-0.0942	-5.13%
2026-07-01	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9316	1.9316	1.9631	1.9631	-0.0315	-1.63%
2026-06-30	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9631	1.9631	1.9140	1.9140	0.0491	2.50%
2026-06-29	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9140	1.9140	1.9194	1.9194	-0.0054	-0.28%
2026-06-26	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9194	1.9194	1.9543	1.9543	-0.0349	-1.82%
2026-06-25	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9543	1.9543	1.9107	1.9107	0.0436	2.23%
2026-06-24	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9107	1.9107	1.8743	1.8743	0.0364	1.91%
2026-06-23	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8743	1.8743	1.9203	1.9203	-0.0460	-2.45%
2026-06-22	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9203	1.9203	1.9041	1.9041	0.0162	0.85%
2026-06-18	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9041	1.9041	1.8629	1.8629	0.0412	2.16%
2026-06-17	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8629	1.8629	1.8316	1.8316	0.0313	1.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%