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鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(019248)

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今天最新净值 1.7028 -0.0296 -1.74% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.7028
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3515亿
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑科
近一年鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C(019248)基金累计收益率11.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7028 1.7028 1.7324 1.7324 -0.0296 -1.74%
2026-09-10 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7324 1.7324 1.7471 1.7471 -0.0147 -0.84%
2026-09-09 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7471 1.7471 1.7430 1.7430 0.0041 0.24%
2026-09-08 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7430 1.7430 1.7392 1.7392 0.0038 0.22%
2026-09-07 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7392 1.7392 1.7363 1.7363 0.0029 0.17%
2026-09-04 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7363 1.7363 1.7450 1.7450 -0.0087 -0.50%
2026-09-03 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7450 1.7450 1.7380 1.7380 0.0070 0.40%
2026-09-02 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7380 1.7380 1.7536 1.7536 -0.0156 -0.89%
2026-09-01 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7536 1.7536 1.7621 1.7621 -0.0085 -0.48%
2026-08-31 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7621 1.7621 1.7571 1.7571 0.0050 0.28%
2026-08-28 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7571 1.7571 1.7589 1.7589 -0.0018 -0.10%
2026-08-27 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7589 1.7589 1.7388 1.7388 0.0201 1.14%
2026-08-26 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7388 1.7388 1.7320 1.7320 0.0068 0.39%
2026-08-25 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7320 1.7320 1.7382 1.7382 -0.0062 -0.36%
2026-08-24 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7382 1.7382 1.7579 1.7579 -0.0197 -1.13%
2026-08-21 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7579 1.7579 1.7469 1.7469 0.0110 0.63%
2026-08-20 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7469 1.7469 1.7319 1.7319 0.0150 0.86%
2026-08-19 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7319 1.7319 1.7842 1.7842 -0.0523 -3.02%
2026-08-18 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7842 1.7842 1.7827 1.7827 0.0015 0.08%
2026-08-17 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7827 1.7827 1.7528 1.7528 0.0299 1.68%
2026-08-14 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7528 1.7528 1.7464 1.7464 0.0064 0.37%
2026-08-13 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7464 1.7464 1.7661 1.7661 -0.0197 -1.12%
2026-08-12 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7661 1.7661 1.7556 1.7556 0.0105 0.60%
2026-08-11 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7556 1.7556 1.7710 1.7710 -0.0154 -0.87%
2026-08-10 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7710 1.7710 1.7632 1.7632 0.0078 0.44%
2026-08-07 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7632 1.7632 1.7354 1.7354 0.0278 1.58%
2026-08-06 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7354 1.7354 1.7336 1.7336 0.0018 0.10%
2026-08-05 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7336 1.7336 1.6939 1.6939 0.0397 2.29%
2026-08-04 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6939 1.6939 1.6548 1.6548 0.0391 2.31%
2026-08-03 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6548 1.6548 1.6907 1.6907 -0.0359 -2.17%
2026-07-31 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6907 1.6907 1.6650 1.6650 0.0257 1.52%
2026-07-30 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6650 1.6650 1.7062 1.7062 -0.0412 -2.47%
2026-07-29 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7062 1.7062 1.6953 1.6953 0.0109 0.64%
2026-07-28 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6953 1.6953 1.7463 1.7463 -0.0510 -3.01%
2026-07-27 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7463 1.7463 1.7408 1.7408 0.0055 0.32%
2026-07-24 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7408 1.7408 1.7686 1.7686 -0.0278 -1.60%
2026-07-23 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7686 1.7686 1.7679 1.7679 0.0007 0.04%
2026-07-22 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7679 1.7679 1.7705 1.7705 -0.0026 -0.15%
2026-07-21 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7705 1.7705 1.7215 1.7215 0.0490 2.77%
2026-07-20 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7215 1.7215 1.7073 1.7073 0.0142 0.83%
2026-07-17 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7073 1.7073 1.7765 1.7765 -0.0692 -4.05%
2026-07-16 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7765 1.7765 1.8171 1.8171 -0.0406 -2.29%
2026-07-15 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8171 1.8171 1.8394 1.8394 -0.0223 -1.23%
2026-07-14 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8394 1.8394 1.7878 1.7878 0.0516 2.81%
2026-07-13 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7878 1.7878 1.8152 1.8152 -0.0274 -1.53%
2026-07-10 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8152 1.8152 1.8670 1.8670 -0.0518 -2.85%
2026-07-09 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8670 1.8670 1.8089 1.8089 0.0581 3.11%
2026-07-08 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8089 1.8089 1.8131 1.8131 -0.0042 -0.23%
2026-07-07 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8131 1.8131 1.8216 1.8216 -0.0085 -0.47%
2026-07-06 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8216 1.8216 1.8469 1.8469 -0.0253 -1.39%
2026-07-03 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8469 1.8469 1.8374 1.8374 0.0095 0.52%
2026-07-02 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8374 1.8374 1.9316 1.9316 -0.0942 -5.13%
2026-07-01 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.9316 1.9316 1.9631 1.9631 -0.0315 -1.63%
2026-06-30 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.9631 1.9631 1.9140 1.9140 0.0491 2.50%
2026-06-29 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.9140 1.9140 1.9194 1.9194 -0.0054 -0.28%
2026-06-26 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.9194 1.9194 1.9543 1.9543 -0.0349 -1.82%
2026-06-25 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.9543 1.9543 1.9107 1.9107 0.0436 2.23%
2026-06-24 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.9107 1.9107 1.8743 1.8743 0.0364 1.91%
2026-06-23 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8743 1.8743 1.9203 1.9203 -0.0460 -2.45%
2026-06-22 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.9203 1.9203 1.9041 1.9041 0.0162 0.85%
2026-06-18 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.9041 1.9041 1.8629 1.8629 0.0412 2.16%
2026-06-17 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8629 1.8629 1.8316 1.8316 0.0313 1.68%
2026-06-16 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8316 1.8316 1.8124 1.8124 0.0192 1.05%
2026-06-15 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8124 1.8124 1.7385 1.7385 0.0739 4.08%
2026-06-12 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7385 1.7385 1.7461 1.7461 -0.0076 -0.44%
2026-06-11 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7461 1.7461 1.7432 1.7432 0.0029 0.17%
2026-06-10 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7432 1.7432 1.7826 1.7826 -0.0394 -2.26%
2026-06-09 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7826 1.7826 1.7445 1.7445 0.0381 2.14%
2026-06-08 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7445 1.7445 1.7681 1.7681 -0.0236 -1.35%
2026-06-05 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7681 1.7681 1.8081 1.8081 -0.0400 -2.26%
2026-06-04 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8081 1.8081 1.8006 1.8006 0.0075 0.42%
2026-06-03 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.8006 1.8006 1.7671 1.7671 0.0335 1.86%
2026-06-02 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7671 1.7671 1.7227 1.7227 0.0444 2.51%
2026-06-01 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7227 1.7227 1.7545 1.7545 -0.0318 -1.85%
2026-05-29 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7545 1.7545 1.7924 1.7924 -0.0379 -2.16%
2026-05-28 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7924 1.7924 1.7657 1.7657 0.0267 1.49%
2026-05-27 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7657 1.7657 1.7868 1.7868 -0.0211 -1.19%
2026-05-26 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7868 1.7868 1.7871 1.7871 -0.0003 -0.02%
2026-05-25 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7871 1.7871 1.7701 1.7701 0.0170 0.96%
2026-05-22 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7701 1.7701 1.7338 1.7338 0.0363 2.05%
2026-05-21 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7338 1.7338 1.7855 1.7855 -0.0517 -2.98%
2026-05-20 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7855 1.7855 1.7678 1.7678 0.0177 1.00%
2026-05-19 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7678 1.7678 1.7676 1.7676 0.0002 0.01%
2026-05-18 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7676 1.7676 1.7293 1.7293 0.0383 2.17%
2026-05-15 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7293 1.7293 1.7424 1.7424 -0.0131 -0.75%
2026-05-14 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7424 1.7424 1.7678 1.7678 -0.0254 -1.46%
2026-05-13 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7678 1.7678 1.7439 1.7439 0.0239 1.35%
2026-05-12 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7439 1.7439 1.7311 1.7311 0.0128 0.74%
2026-05-11 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7311 1.7311 1.7019 1.7019 0.0292 1.69%
2026-05-08 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7019 1.7019 1.7109 1.7109 -0.0090 -0.53%
2026-05-07 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7109 1.7109 1.7008 1.7008 0.0101 0.59%
2026-05-06 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7008 1.7008 1.6701 1.6701 0.0307 1.81%
2026-04-28 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6376 1.6376 1.6379 1.6379 -0.0003 -0.02%
2026-04-27 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6379 1.6379 1.6356 1.6356 0.0023 0.14%
2026-04-24 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6356 1.6356 1.6394 1.6394 -0.0038 -0.23%
2026-04-23 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6394 1.6394 1.6302 1.6302 0.0092 0.56%
2026-04-22 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6302 1.6302 1.6078 1.6078 0.0224 1.37%
2026-04-21 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6078 1.6078 1.6127 1.6127 -0.0049 -0.30%
2026-04-20 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6127 1.6127 1.6122 1.6122 0.0005 0.03%
2026-04-17 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6122 1.6122 1.6052 1.6052 0.0070 0.44%
2026-04-16 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6052 1.6052 1.5862 1.5862 0.0190 1.18%
2026-04-15 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5862 1.5862 1.6002 1.6002 -0.0140 -0.88%
2026-04-14 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6002 1.6002 1.5982 1.5982 0.0020 0.13%
2026-04-13 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5982 1.5982 1.5848 1.5848 0.0134 0.84%
2026-04-10 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5848 1.5848 1.5816 1.5816 0.0032 0.20%
2026-04-09 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5816 1.5816 1.5694 1.5694 0.0122 0.78%
2026-04-08 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5694 1.5694 1.5539 1.5539 0.0155 0.99%
2026-04-07 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5539 1.5539 1.5436 1.5436 0.0103 0.67%
2026-04-03 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5436 1.5436 1.5493 1.5493 -0.0057 -0.37%
2026-04-02 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5493 1.5493 1.5491 1.5491 0.0002 0.01%
2026-04-01 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5491 1.5491 1.5450 1.5450 0.0041 0.27%
2026-03-31 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5450 1.5450 1.5754 1.5754 -0.0304 -1.97%
2026-03-30 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5754 1.5754 1.5607 1.5607 0.0147 0.94%
2026-03-27 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5607 1.5607 1.5435 1.5435 0.0172 1.11%
2026-03-26 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5435 1.5435 1.5537 1.5537 -0.0102 -0.66%
2026-03-25 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5537 1.5537 1.5421 1.5421 0.0116 0.75%
2026-03-24 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5421 1.5421 1.5111 1.5111 0.0310 2.01%
2026-03-23 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5111 1.5111 1.5250 1.5250 -0.0139 -0.91%
2026-03-20 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5250 1.5250 1.5315 1.5315 -0.0065 -0.42%
2026-03-19 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5315 1.5315 1.5455 1.5455 -0.0140 -0.91%
2026-03-18 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5455 1.5455 1.5448 1.5448 0.0007 0.05%
2026-03-17 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5448 1.5448 1.5657 1.5657 -0.0209 -1.35%
2026-03-16 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5657 1.5657 1.5809 1.5809 -0.0152 -0.97%
2026-03-13 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5809 1.5809 1.5943 1.5943 -0.0134 -0.84%
2026-03-12 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5943 1.5943 1.5966 1.5966 -0.0023 -0.14%
2026-03-11 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5966 1.5966 1.5989 1.5989 -0.0023 -0.14%
2026-03-10 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5989 1.5989 1.6044 1.6044 -0.0055 -0.34%
2026-03-09 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6044 1.6044 1.6044 1.6044 0.0000 0.00%
2026-03-06 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6044 1.6044 1.6080 1.6080 -0.0036 -0.22%
2026-03-05 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6080 1.6080 1.6039 1.6039 0.0041 0.26%
2026-03-04 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6039 1.6039 1.6234 1.6234 -0.0195 -1.22%
2026-03-03 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6234 1.6234 1.6577 1.6577 -0.0343 -2.11%
2026-03-02 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6577 1.6577 1.6219 1.6219 0.0358 2.16%
2026-02-27 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6219 1.6219 1.6095 1.6095 0.0124 0.77%
2026-02-26 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6095 1.6095 1.6134 1.6134 -0.0039 -0.24%
2026-02-25 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6134 1.6134 1.6046 1.6046 0.0088 0.55%
2026-02-24 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6046 1.6046 1.5712 1.5712 0.0334 2.08%
2026-02-13 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5712 1.5712 1.5950 1.5950 -0.0238 -1.51%
2026-02-12 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5950 1.5950 1.5862 1.5862 0.0088 0.55%
2026-02-11 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5862 1.5862 1.5774 1.5774 0.0088 0.56%
2026-02-10 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5774 1.5774 1.5770 1.5770 0.0004 0.03%
2026-02-09 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5770 1.5770 1.5623 1.5623 0.0147 0.94%
2026-02-06 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5623 1.5623 1.5631 1.5631 -0.0008 -0.05%
2026-02-05 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5631 1.5631 1.5730 1.5730 -0.0099 -0.63%
2026-02-04 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5730 1.5730 1.5742 1.5742 -0.0012 -0.08%
2026-02-03 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5742 1.5742 1.5533 1.5533 0.0209 1.33%
2026-02-02 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5533 1.5533 1.6243 1.6243 -0.0710 -4.57%
2026-01-30 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6243 1.6243 1.6781 1.6781 -0.0538 -3.31%
2026-01-29 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6781 1.6781 1.6810 1.6810 -0.0029 -0.17%
2026-01-28 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6810 1.6810 1.6501 1.6501 0.0309 1.84%
2026-01-27 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6501 1.6501 1.6450 1.6450 0.0051 0.31%
2026-01-26 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6450 1.6450 1.6368 1.6368 0.0082 0.50%
2026-01-23 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6368 1.6368 1.6089 1.6089 0.0279 1.70%
2026-01-22 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6089 1.6089 1.6083 1.6083 0.0006 0.04%
2026-01-21 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6083 1.6083 1.5892 1.5892 0.0191 1.19%
2026-01-20 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5892 1.5892 1.5953 1.5953 -0.0061 -0.38%
2026-01-19 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5953 1.5953 1.5897 1.5897 0.0056 0.35%
2026-01-16 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5897 1.5897 1.5986 1.5986 -0.0089 -0.56%
2026-01-15 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5986 1.5986 1.6010 1.6010 -0.0024 -0.15%
2026-01-14 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6010 1.6010 1.5973 1.5973 0.0037 0.23%
2026-01-13 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5973 1.5973 1.6056 1.6056 -0.0083 -0.52%
2026-01-12 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6056 1.6056 1.5886 1.5886 0.0170 1.06%
2026-01-09 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5886 1.5886 1.5701 1.5701 0.0185 1.16%
2026-01-08 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5701 1.5701 1.5826 1.5826 -0.0125 -0.79%
2026-01-07 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5826 1.5826 1.5827 1.5827 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5827 1.5827 1.5543 1.5543 0.0284 1.79%
2026-01-05 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5543 1.5543 1.5254 1.5254 0.0289 1.86%
2025-12-31 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5254 1.5254 1.5350 1.5350 -0.0096 -0.63%
2025-12-30 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5350 1.5350 1.5366 1.5366 -0.0016 -0.10%
2025-12-29 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5366 1.5366 1.5514 1.5514 -0.0148 -0.96%
2025-12-26 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5514 1.5514 1.5341 1.5341 0.0173 1.12%
2025-12-25 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5341 1.5341 1.5376 1.5376 -0.0035 -0.23%
2025-12-24 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5376 1.5376 1.5347 1.5347 0.0029 0.19%
2025-12-23 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5347 1.5347 1.5263 1.5263 0.0084 0.55%
2025-12-22 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5263 1.5263 1.5074 1.5074 0.0189 1.24%
2025-12-19 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5074 1.5074 1.5009 1.5009 0.0065 0.43%
2025-12-18 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5009 1.5009 1.5075 1.5075 -0.0066 -0.44%
2025-12-17 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5075 1.5075 1.4801 1.4801 0.0274 1.82%
2025-12-16 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4801 1.4801 1.5035 1.5035 -0.0234 -1.58%
2025-12-15 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5035 1.5035 1.5066 1.5066 -0.0031 -0.21%
2025-12-12 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5066 1.5066 1.4959 1.4959 0.0107 0.72%
2025-12-11 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4959 1.4959 1.5069 1.5069 -0.0110 -0.73%
2025-12-10 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5069 1.5069 1.5016 1.5016 0.0053 0.35%
2025-12-09 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5016 1.5016 1.5152 1.5152 -0.0136 -0.90%
2025-12-08 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5152 1.5152 1.5052 1.5052 0.0100 0.66%
2025-12-05 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5052 1.5052 1.4968 1.4968 0.0084 0.56%
2025-12-04 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4968 1.4968 1.4987 1.4987 -0.0019 -0.13%
2025-12-03 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4987 1.4987 1.5028 1.5028 -0.0041 -0.27%
2025-12-02 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5028 1.5028 1.5114 1.5114 -0.0086 -0.57%
2025-12-01 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5114 1.5114 1.4973 1.4973 0.0141 0.94%
2025-11-28 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4973 1.4973 1.4891 1.4891 0.0082 0.55%
2025-11-27 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4891 1.4891 1.4880 1.4880 0.0011 0.07%
2025-11-26 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4880 1.4880 1.4812 1.4812 0.0068 0.46%
2025-11-25 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4812 1.4812 1.4634 1.4634 0.0178 1.20%
2025-11-24 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4634 1.4634 1.4694 1.4694 -0.0060 -0.41%
2025-11-21 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4694 1.4694 1.5146 1.5146 -0.0452 -3.08%
2025-11-20 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5146 1.5146 1.5261 1.5261 -0.0115 -0.75%
2025-11-19 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5261 1.5261 1.5140 1.5140 0.0121 0.80%
2025-11-18 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5140 1.5140 1.5374 1.5374 -0.0234 -1.55%
2025-11-17 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5374 1.5374 1.5343 1.5343 0.0031 0.20%
2025-11-14 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5343 1.5343 1.5553 1.5553 -0.0210 -1.37%
2025-11-13 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5553 1.5553 1.5326 1.5326 0.0227 1.46%
2025-11-12 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5326 1.5326 1.5380 1.5380 -0.0054 -0.35%
2025-11-11 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5380 1.5380 1.5525 1.5525 -0.0145 -0.94%
2025-11-10 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5525 1.5525 1.5509 1.5509 0.0016 0.10%
2025-11-07 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5509 1.5509 1.5516 1.5516 -0.0007 -0.05%
2025-11-06 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5516 1.5516 1.5292 1.5292 0.0224 1.44%
2025-11-05 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5292 1.5292 1.5177 1.5177 0.0115 0.76%
2025-11-04 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5177 1.5177 1.5345 1.5345 -0.0168 -1.11%
2025-11-03 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5345 1.5345 1.5308 1.5308 0.0037 0.24%
2025-10-31 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5308 1.5308 1.5522 1.5522 -0.0214 -1.40%
2025-10-30 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5522 1.5522 1.5549 1.5549 -0.0027 -0.17%
2025-10-29 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5549 1.5549 1.5266 1.5266 0.0283 1.82%
2025-10-28 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5266 1.5266 1.5454 1.5454 -0.0188 -1.23%
2025-10-27 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5454 1.5454 1.5242 1.5242 0.0212 1.37%
2025-10-24 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5242 1.5242 1.5074 1.5074 0.0168 1.11%
2025-10-23 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5074 1.5074 1.5001 1.5001 0.0073 0.49%
2025-10-22 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5001 1.5001 1.5138 1.5138 -0.0137 -0.91%
2025-10-21 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5138 1.5138 1.4968 1.4968 0.0170 1.12%
2025-10-20 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4968 1.4968 1.4875 1.4875 0.0093 0.63%
2025-10-17 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4875 1.4875 1.5257 1.5257 -0.0382 -2.57%
2025-10-16 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5257 1.5257 1.5305 1.5305 -0.0048 -0.31%
2025-10-15 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5305 1.5305 1.5117 1.5117 0.0188 1.23%
2025-10-14 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5117 1.5117 1.5779 1.5779 -0.0662 -4.38%
2025-10-13 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5779 1.5779 1.5564 1.5564 0.0215 1.36%
2025-10-10 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5564 1.5564 1.6221 1.6221 -0.0657 -4.22%
2025-09-26 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5465 1.5465 1.5654 1.5654 -0.0189 -1.21%
2025-09-25 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5654 1.5654 1.5610 1.5610 0.0044 0.28%
2025-09-24 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5610 1.5610 1.5428 1.5428 0.0182 1.18%
2025-09-23 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5428 1.5428 1.5378 1.5378 0.0050 0.33%
2025-09-22 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5378 1.5378 1.5264 1.5264 0.0114 0.75%
2025-09-19 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5264 1.5264 1.5306 1.5306 -0.0042 -0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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