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鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(019247)

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今天最新净值 1.7217 -0.0299 -1.74% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.7217
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3504亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑科
近半年鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)基金累计收益率7.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7198 1.7198 1.7217 1.7217 -0.0019 -0.11%
2026-09-11 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7217 1.7217 1.7516 1.7516 -0.0299 -1.74%
2026-09-10 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7516 1.7516 1.7665 1.7665 -0.0149 -0.85%
2026-09-09 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7665 1.7665 1.7623 1.7623 0.0042 0.24%
2026-09-08 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7623 1.7623 1.7584 1.7584 0.0039 0.22%
2026-09-07 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7584 1.7584 1.7555 1.7555 0.0029 0.17%
2026-09-04 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7555 1.7555 1.7643 1.7643 -0.0088 -0.50%
2026-09-03 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7643 1.7643 1.7572 1.7572 0.0071 0.40%
2026-09-02 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7572 1.7572 1.7730 1.7730 -0.0158 -0.89%
2026-09-01 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7730 1.7730 1.7815 1.7815 -0.0085 -0.48%
2026-08-31 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7815 1.7815 1.7764 1.7764 0.0051 0.29%
2026-08-28 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7764 1.7764 1.7781 1.7781 -0.0017 -0.10%
2026-08-27 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7781 1.7781 1.7578 1.7578 0.0203 1.15%
2026-08-26 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7578 1.7578 1.7509 1.7509 0.0069 0.39%
2026-08-25 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7509 1.7509 1.7571 1.7571 -0.0062 -0.35%
2026-08-24 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7571 1.7571 1.7771 1.7771 -0.0200 -1.13%
2026-08-21 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7771 1.7771 1.7659 1.7659 0.0112 0.63%
2026-08-20 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7659 1.7659 1.7508 1.7508 0.0151 0.86%
2026-08-19 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7508 1.7508 1.8036 1.8036 -0.0528 -3.02%
2026-08-18 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8036 1.8036 1.8020 1.8020 0.0016 0.09%
2026-08-17 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8020 1.8020 1.7717 1.7717 0.0303 1.68%
2026-08-14 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7717 1.7717 1.7653 1.7653 0.0064 0.36%
2026-08-13 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7653 1.7653 1.7851 1.7851 -0.0198 -1.12%
2026-08-12 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7851 1.7851 1.7745 1.7745 0.0106 0.60%
2026-08-11 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7745 1.7745 1.7901 1.7901 -0.0156 -0.87%
2026-08-10 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7901 1.7901 1.7821 1.7821 0.0080 0.45%
2026-08-07 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7821 1.7821 1.7540 1.7540 0.0281 1.58%
2026-08-06 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7540 1.7540 1.7522 1.7522 0.0018 0.10%
2026-08-05 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7522 1.7522 1.7121 1.7121 0.0401 2.29%
2026-08-04 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7121 1.7121 1.6724 1.6724 0.0397 2.32%
2026-08-03 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6724 1.6724 1.7088 1.7088 -0.0364 -2.18%
2026-07-31 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7088 1.7088 1.6828 1.6828 0.0260 1.52%
2026-07-30 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6828 1.6828 1.7244 1.7244 -0.0416 -2.47%
2026-07-29 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7244 1.7244 1.7133 1.7133 0.0111 0.65%
2026-07-28 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7133 1.7133 1.7648 1.7648 -0.0515 -3.01%
2026-07-27 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7648 1.7648 1.7592 1.7592 0.0056 0.32%
2026-07-24 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7592 1.7592 1.7872 1.7872 -0.0280 -1.59%
2026-07-23 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7872 1.7872 1.7866 1.7866 0.0006 0.03%
2026-07-22 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7866 1.7866 1.7892 1.7892 -0.0026 -0.15%
2026-07-21 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7892 1.7892 1.7396 1.7396 0.0496 2.77%
2026-07-20 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7396 1.7396 1.7252 1.7252 0.0144 0.83%
2026-07-17 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7252 1.7252 1.7952 1.7952 -0.0700 -4.06%
2026-07-16 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7952 1.7952 1.8362 1.8362 -0.0410 -2.28%
2026-07-15 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8362 1.8362 1.8587 1.8587 -0.0225 -1.23%
2026-07-14 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8587 1.8587 1.8065 1.8065 0.0522 2.81%
2026-07-13 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8065 1.8065 1.8341 1.8341 -0.0276 -1.53%
2026-07-10 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8341 1.8341 1.8865 1.8865 -0.0524 -2.86%
2026-07-09 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8865 1.8865 1.8277 1.8277 0.0588 3.12%
2026-07-08 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8277 1.8277 1.8320 1.8320 -0.0043 -0.23%
2026-07-07 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8320 1.8320 1.8405 1.8405 -0.0085 -0.46%
2026-07-06 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8405 1.8405 1.8660 1.8660 -0.0255 -1.39%
2026-07-03 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8660 1.8660 1.8564 1.8564 0.0096 0.52%
2026-07-02 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8564 1.8564 1.9516 1.9516 -0.0952 -5.13%
2026-07-01 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9516 1.9516 1.9834 1.9834 -0.0318 -1.63%
2026-06-30 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9834 1.9834 1.9337 1.9337 0.0497 2.51%
2026-06-29 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9337 1.9337 1.9391 1.9391 -0.0054 -0.28%
2026-06-26 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9391 1.9391 1.9744 1.9744 -0.0353 -1.82%
2026-06-25 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9744 1.9744 1.9303 1.9303 0.0441 2.23%
2026-06-24 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9303 1.9303 1.8935 1.8935 0.0368 1.91%
2026-06-23 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8935 1.8935 1.9400 1.9400 -0.0465 -2.46%
2026-06-22 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9400 1.9400 1.9235 1.9235 0.0165 0.86%
2026-06-18 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9235 1.9235 1.8818 1.8818 0.0417 2.17%
2026-06-17 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8818 1.8818 1.8502 1.8502 0.0316 1.68%
2026-06-16 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8502 1.8502 1.8308 1.8308 0.0194 1.05%
2026-06-15 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8308 1.8308 1.7561 1.7561 0.0747 4.08%
2026-06-12 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7561 1.7561 1.7637 1.7637 -0.0076 -0.43%
2026-06-11 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7637 1.7637 1.7608 1.7608 0.0029 0.16%
2026-06-10 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7608 1.7608 1.8006 1.8006 -0.0398 -2.26%
2026-06-09 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8006 1.8006 1.7621 1.7621 0.0385 2.14%
2026-06-08 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7621 1.7621 1.7858 1.7858 -0.0237 -1.34%
2026-06-05 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7858 1.7858 1.8262 1.8262 -0.0404 -2.26%
2026-06-04 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8262 1.8262 1.8186 1.8186 0.0076 0.42%
2026-06-03 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8186 1.8186 1.7848 1.7848 0.0338 1.86%
2026-06-02 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7848 1.7848 1.7400 1.7400 0.0448 2.51%
2026-06-01 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7400 1.7400 1.7720 1.7720 -0.0320 -1.84%
2026-05-29 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7720 1.7720 1.8103 1.8103 -0.0383 -2.16%
2026-05-28 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8103 1.8103 1.7833 1.7833 0.0270 1.49%
2026-05-27 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7833 1.7833 1.8046 1.8046 -0.0213 -1.19%
2026-05-26 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8046 1.8046 1.8048 1.8048 -0.0002 -0.01%
2026-05-25 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8048 1.8048 1.7876 1.7876 0.0172 0.96%
2026-05-22 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7876 1.7876 1.7509 1.7509 0.0367 2.05%
2026-05-21 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7509 1.7509 1.8031 1.8031 -0.0522 -2.98%
2026-05-20 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8031 1.8031 1.7852 1.7852 0.0179 1.00%
2026-05-19 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7852 1.7852 1.7850 1.7850 0.0002 0.01%
2026-05-18 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7850 1.7850 1.7462 1.7462 0.0388 2.17%
2026-05-15 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7462 1.7462 1.7595 1.7595 -0.0133 -0.76%
2026-05-14 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7595 1.7595 1.7852 1.7852 -0.0257 -1.46%
2026-05-13 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7852 1.7852 1.7610 1.7610 0.0242 1.36%
2026-05-12 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7610 1.7610 1.7480 1.7480 0.0130 0.74%
2026-05-11 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7480 1.7480 1.7185 1.7185 0.0295 1.69%
2026-05-08 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7185 1.7185 1.7275 1.7275 -0.0090 -0.52%
2026-05-07 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7275 1.7275 1.7173 1.7173 0.0102 0.59%
2026-05-06 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7173 1.7173 1.6861 1.6861 0.0312 1.82%
2026-04-28 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6534 1.6534 1.6536 1.6536 -0.0002 -0.01%
2026-04-27 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6536 1.6536 1.6512 1.6512 0.0024 0.15%
2026-04-24 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6512 1.6512 1.6551 1.6551 -0.0039 -0.24%
2026-04-23 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6551 1.6551 1.6458 1.6458 0.0093 0.57%
2026-04-22 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6458 1.6458 1.6232 1.6232 0.0226 1.37%
2026-04-21 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6232 1.6232 1.6280 1.6280 -0.0048 -0.29%
2026-04-20 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6280 1.6280 1.6275 1.6275 0.0005 0.03%
2026-04-17 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6275 1.6275 1.6204 1.6204 0.0071 0.44%
2026-04-16 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6204 1.6204 1.6013 1.6013 0.0191 1.18%
2026-04-15 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6013 1.6013 1.6154 1.6154 -0.0141 -0.88%
2026-04-14 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6154 1.6154 1.6133 1.6133 0.0021 0.13%
2026-04-13 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6133 1.6133 1.5997 1.5997 0.0136 0.85%
2026-04-10 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5997 1.5997 1.5964 1.5964 0.0033 0.21%
2026-04-09 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5964 1.5964 1.5842 1.5842 0.0122 0.77%
2026-04-08 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5842 1.5842 1.5685 1.5685 0.0157 1.00%
2026-04-07 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5685 1.5685 1.5580 1.5580 0.0105 0.67%
2026-04-03 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5580 1.5580 1.5638 1.5638 -0.0058 -0.37%
2026-04-02 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5638 1.5638 1.5635 1.5635 0.0003 0.02%
2026-04-01 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5635 1.5635 1.5594 1.5594 0.0041 0.26%
2026-03-31 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5594 1.5594 1.5901 1.5901 -0.0307 -1.97%
2026-03-30 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5901 1.5901 1.5751 1.5751 0.0150 0.95%
2026-03-27 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5751 1.5751 1.5577 1.5577 0.0174 1.10%
2026-03-26 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5577 1.5577 1.5681 1.5681 -0.0104 -0.66%
2026-03-25 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5681 1.5681 1.5563 1.5563 0.0118 0.76%
2026-03-24 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5563 1.5563 1.5250 1.5250 0.0313 2.01%
2026-03-23 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5250 1.5250 1.5390 1.5390 -0.0140 -0.91%
2026-03-20 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5390 1.5390 1.5455 1.5455 -0.0065 -0.42%
2026-03-19 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5455 1.5455 1.5597 1.5597 -0.0142 -0.91%
2026-03-18 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5597 1.5597 1.5589 1.5589 0.0008 0.05%
2026-03-17 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5589 1.5589 1.5800 1.5800 -0.0211 -1.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8783 -0.61%
行业精选 0.8952 -0.61%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
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