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天弘多元锐选一年持有混合C基金净值查询(019131)

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今天最新净值 1.1682 0.0009 0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1581 -0.0019 -0.1644% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1682
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7317亿
  • 最近资产：3.90亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜广
近一年天弘多元锐选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘多元锐选一年持有混合C(019131)基金累计收益率5.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1647 1.1647 1.1682 1.1682 -0.0035 -0.30%
2026-09-14 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1682 1.1682 1.1673 1.1673 0.0009 0.08%
2026-09-11 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1673 1.1673 1.1719 1.1719 -0.0046 -0.39%
2026-09-10 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1719 1.1719 1.1707 1.1707 0.0012 0.10%
2026-09-09 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1707 1.1707 1.1706 1.1706 0.0001 0.01%
2026-09-08 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1706 1.1706 1.1686 1.1686 0.0020 0.17%
2026-09-07 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1686 1.1686 1.1734 1.1734 -0.0048 -0.41%
2026-09-04 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1734 1.1734 1.1701 1.1701 0.0033 0.28%
2026-09-03 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1701 1.1701 1.1689 1.1689 0.0012 0.10%
2026-09-02 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1689 1.1689 1.1705 1.1705 -0.0016 -0.14%
2026-09-01 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1705 1.1705 1.1661 1.1661 0.0044 0.38%
2026-08-31 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1661 1.1661 1.1637 1.1637 0.0024 0.21%
2026-08-28 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1637 1.1637 1.1628 1.1628 0.0009 0.08%
2026-08-27 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1628 1.1628 1.1641 1.1641 -0.0013 -0.11%
2026-08-26 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1641 1.1641 1.1618 1.1618 0.0023 0.20%
2026-08-25 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1618 1.1618 1.1635 1.1635 -0.0017 -0.15%
2026-08-24 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1635 1.1635 1.1604 1.1604 0.0031 0.27%
2026-08-21 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1604 1.1604 1.1604 1.1604 0.0000 0.00%
2026-08-20 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1604 1.1604 1.1577 1.1577 0.0027 0.23%
2026-08-19 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1577 1.1577 1.1543 1.1543 0.0034 0.29%
2026-08-18 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1543 1.1543 1.1526 1.1526 0.0017 0.15%
2026-08-17 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1526 1.1526 1.1523 1.1523 0.0003 0.03%
2026-08-14 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1523 1.1523 1.1533 1.1533 -0.0010 -0.09%
2026-08-13 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1533 1.1533 1.1543 1.1543 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1543 1.1543 1.1550 1.1550 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1550 1.1550 1.1556 1.1556 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1556 1.1556 1.1527 1.1527 0.0029 0.25%
2026-08-07 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1527 1.1527 1.1543 1.1543 -0.0016 -0.14%
2026-08-06 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1543 1.1543 1.1552 1.1552 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1552 1.1552 1.1575 1.1575 -0.0023 -0.20%
2026-08-04 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1575 1.1575 1.1650 1.1650 -0.0075 -0.64%
2026-08-03 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1650 1.1650 1.1652 1.1652 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1652 1.1652 1.1671 1.1671 -0.0019 -0.16%
2026-07-30 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1671 1.1671 1.1602 1.1602 0.0069 0.59%
2026-07-29 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1602 1.1602 1.1557 1.1557 0.0045 0.39%
2026-07-28 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1557 1.1557 1.1526 1.1526 0.0031 0.27%
2026-07-27 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1526 1.1526 1.1523 1.1523 0.0003 0.03%
2026-07-24 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1523 1.1523 1.1558 1.1558 -0.0035 -0.30%
2026-07-23 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1558 1.1558 1.1545 1.1545 0.0013 0.11%
2026-07-22 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1545 1.1545 1.1525 1.1525 0.0020 0.17%
2026-07-21 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1525 1.1525 1.1565 1.1565 -0.0040 -0.35%
2026-07-20 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1565 1.1565 1.1480 1.1480 0.0085 0.74%
2026-07-17 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1480 1.1480 1.1489 1.1489 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1489 1.1489 1.1506 1.1506 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1506 1.1506 1.1445 1.1445 0.0061 0.53%
2026-07-14 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1445 1.1445 1.1411 1.1411 0.0034 0.30%
2026-07-13 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1411 1.1411 1.1374 1.1374 0.0037 0.33%
2026-07-10 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1374 1.1374 1.1360 1.1360 0.0014 0.12%
2026-07-09 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1360 1.1360 1.1392 1.1392 -0.0032 -0.28%
2026-07-08 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1392 1.1392 1.1359 1.1359 0.0033 0.29%
2026-07-07 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1382 1.1382 -0.0023 -0.20%
2026-07-06 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1382 1.1382 1.1315 1.1315 0.0067 0.59%
2026-07-03 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1315 1.1315 1.1298 1.1298 0.0017 0.15%
2026-07-02 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1298 1.1298 1.1263 1.1263 0.0035 0.31%
2026-07-01 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1239 1.1239 0.0024 0.21%
2026-06-30 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1239 1.1239 1.1302 1.1302 -0.0063 -0.56%
2026-06-29 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1271 1.1271 0.0031 0.28%
2026-06-26 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1307 1.1307 -0.0036 -0.32%
2026-06-25 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1317 1.1317 -0.0010 -0.09%
2026-06-24 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1317 1.1317 1.1370 1.1370 -0.0053 -0.47%
2026-06-23 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1370 1.1370 1.1373 1.1373 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1373 1.1373 1.1367 1.1367 0.0006 0.05%
2026-06-18 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1367 1.1367 1.1459 1.1459 -0.0092 -0.80%
2026-06-17 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1459 1.1459 1.1474 1.1474 -0.0015 -0.13%
2026-06-16 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1474 1.1474 1.1520 1.1520 -0.0046 -0.40%
2026-06-15 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1520 1.1520 1.1551 1.1551 -0.0031 -0.27%
2026-06-12 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1551 1.1551 1.1521 1.1521 0.0030 0.26%
2026-06-11 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1521 1.1521 1.1541 1.1541 -0.0020 -0.17%
2026-06-10 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1541 1.1541 1.1514 1.1514 0.0027 0.23%
2026-06-09 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1514 1.1514 1.1484 1.1484 0.0030 0.26%
2026-06-08 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1484 1.1484 1.1494 1.1494 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1494 1.1494 1.1496 1.1496 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1496 1.1496 1.1537 1.1537 -0.0041 -0.36%
2026-06-03 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1537 1.1537 1.1584 1.1584 -0.0047 -0.41%
2026-06-02 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1584 1.1584 1.1560 1.1560 0.0024 0.21%
2026-06-01 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1560 1.1560 1.1520 1.1520 0.0040 0.35%
2026-05-29 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1520 1.1520 1.1459 1.1459 0.0061 0.53%
2026-05-28 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1459 1.1459 1.1474 1.1474 -0.0015 -0.13%
2026-05-27 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1474 1.1474 1.1491 1.1491 -0.0017 -0.15%
2026-05-26 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1491 1.1491 1.1484 1.1484 0.0007 0.06%
2026-05-25 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1484 1.1484 1.1486 1.1486 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1486 1.1486 1.1503 1.1503 -0.0017 -0.15%
2026-05-21 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1503 1.1503 1.1529 1.1529 -0.0026 -0.23%
2026-05-20 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1529 1.1529 1.1540 1.1540 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1540 1.1540 1.1500 1.1500 0.0040 0.35%
2026-05-18 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1500 1.1500 1.1545 1.1545 -0.0045 -0.39%
2026-05-15 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1545 1.1545 1.1572 1.1572 -0.0027 -0.23%
2026-05-14 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1572 1.1572 1.1586 1.1586 -0.0014 -0.12%
2026-05-13 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1586 1.1586 1.1604 1.1604 -0.0018 -0.16%
2026-05-12 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1604 1.1604 1.1617 1.1617 -0.0013 -0.11%
2026-05-11 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1617 1.1617 1.1600 1.1600 0.0017 0.15%
2026-05-08 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1600 1.1600 1.1612 1.1612 -0.0012 -0.10%
2026-04-30 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1623 1.1623 1.1639 1.1639 -0.0016 -0.14%
2026-04-29 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1639 1.1639 1.1589 1.1589 0.0050 0.43%
2026-04-28 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1589 1.1589 1.1564 1.1564 0.0025 0.22%
2026-04-27 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1564 1.1564 1.1577 1.1577 -0.0013 -0.11%
2026-04-24 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1577 1.1577 1.1578 1.1578 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1578 1.1578 1.1555 1.1555 0.0023 0.20%
2026-04-22 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1555 1.1555 1.1563 1.1563 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1563 1.1563 1.1541 1.1541 0.0022 0.19%
2026-04-20 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1541 1.1541 1.1527 1.1527 0.0014 0.12%
2026-04-17 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1527 1.1527 1.1543 1.1543 -0.0016 -0.14%
2026-04-16 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1543 1.1543 1.1535 1.1535 0.0008 0.07%
2026-04-15 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1535 1.1535 1.1519 1.1519 0.0016 0.14%
2026-04-14 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1519 1.1519 1.1497 1.1497 0.0022 0.19%
2026-04-13 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2026-04-10 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1496 1.1496 1.1494 1.1494 0.0002 0.02%
2026-04-09 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1494 1.1494 1.1521 1.1521 -0.0027 -0.23%
2026-04-08 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1521 1.1521 1.1476 1.1476 0.0045 0.39%
2026-04-07 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1476 1.1476 1.1482 1.1482 -0.0006 -0.05%
2026-04-03 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1482 1.1482 1.1515 1.1515 -0.0033 -0.29%
2026-04-02 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1515 1.1515 1.1518 1.1518 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1518 1.1518 1.1505 1.1505 0.0013 0.11%
2026-03-31 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1505 1.1505 1.1515 1.1515 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1515 1.1515 1.1517 1.1517 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1517 1.1517 1.1523 1.1523 -0.0006 -0.05%
2026-03-26 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2026-03-25 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1522 1.1522 1.1508 1.1508 0.0014 0.12%
2026-03-24 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1508 1.1508 1.1449 1.1449 0.0059 0.52%
2026-03-23 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1449 1.1449 1.1552 1.1552 -0.0103 -0.89%
2026-03-20 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1552 1.1552 1.1559 1.1559 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1559 1.1559 1.1582 1.1582 -0.0023 -0.20%
2026-03-18 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1582 1.1582 1.1600 1.1600 -0.0018 -0.16%
2026-03-17 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1600 1.1600 1.1612 1.1612 -0.0012 -0.10%
2026-03-16 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1612 1.1612 1.1608 1.1608 0.0004 0.03%
2026-03-13 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1608 1.1608 1.1599 1.1599 0.0009 0.08%
2026-03-12 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1599 1.1599 1.1553 1.1553 0.0046 0.40%
2026-03-11 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1553 1.1553 1.1517 1.1517 0.0036 0.31%
2026-03-10 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1517 1.1517 1.1516 1.1516 0.0001 0.01%
2026-03-09 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1516 1.1516 1.1519 1.1519 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1519 1.1519 1.1500 1.1500 0.0019 0.17%
2026-03-05 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2026-03-04 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1500 1.1500 1.1546 1.1546 -0.0046 -0.40%
2026-03-03 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1546 1.1546 1.1541 1.1541 0.0005 0.04%
2026-03-02 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1541 1.1541 1.1485 1.1485 0.0056 0.49%
2026-02-27 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1485 1.1485 1.1462 1.1462 0.0023 0.20%
2026-02-26 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1462 1.1462 1.1487 1.1487 -0.0025 -0.22%
2026-02-25 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1487 1.1487 1.1486 1.1486 0.0001 0.01%
2026-02-24 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1486 1.1486 1.1459 1.1459 0.0027 0.24%
2026-02-13 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1459 1.1459 1.1505 1.1505 -0.0046 -0.40%
2026-02-12 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1505 1.1505 1.1518 1.1518 -0.0013 -0.11%
2026-02-11 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1518 1.1518 1.1495 1.1495 0.0023 0.20%
2026-02-10 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1495 1.1495 1.1485 1.1485 0.0010 0.09%
2026-02-09 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1485 1.1485 1.1464 1.1464 0.0021 0.18%
2026-02-06 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1464 1.1464 1.1475 1.1475 -0.0011 -0.10%
2026-02-05 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1475 1.1475 1.1446 1.1446 0.0029 0.25%
2026-02-04 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1446 1.1446 1.1346 1.1346 0.0100 0.88%
2026-02-03 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1346 1.1346 1.1329 1.1329 0.0017 0.15%
2026-02-02 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1329 1.1329 1.1407 1.1407 -0.0078 -0.68%
2026-01-30 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1407 1.1407 1.1443 1.1443 -0.0036 -0.31%
2026-01-29 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1443 1.1443 1.1348 1.1348 0.0095 0.84%
2026-01-28 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1348 1.1348 1.1316 1.1316 0.0032 0.28%
2026-01-27 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1316 1.1316 1.1323 1.1323 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1323 1.1323 1.1277 1.1277 0.0046 0.41%
2026-01-23 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1298 1.1298 -0.0021 -0.19%
2026-01-22 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1298 1.1298 1.1236 1.1236 0.0062 0.55%
2026-01-21 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2026-01-20 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1234 1.1234 1.1182 1.1182 0.0052 0.47%
2026-01-19 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1194 1.1194 -0.0012 -0.11%
2026-01-16 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1218 1.1218 -0.0024 -0.21%
2026-01-15 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1219 1.1219 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1239 1.1239 -0.0020 -0.18%
2026-01-13 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1239 1.1239 1.1211 1.1211 0.0028 0.25%
2026-01-12 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2026-01-09 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1213 1.1213 -0.0005 -0.04%
2026-01-08 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1218 1.1218 -0.0005 -0.04%
2026-01-07 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1218 1.1218 0.0000 0.00%
2026-01-06 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1187 1.1187 0.0031 0.28%
2026-01-05 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1167 1.1167 0.0020 0.18%
2025-12-31 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1175 1.1175 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-12-26 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1166 1.1166 0.0008 0.07%
2025-12-25 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1167 1.1167 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1152 1.1152 0.0015 0.13%
2025-12-23 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1152 1.1152 1.1165 1.1165 -0.0013 -0.12%
2025-12-22 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1175 1.1175 -0.0010 -0.09%
2025-12-19 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1166 1.1166 0.0009 0.08%
2025-12-18 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1125 1.1125 0.0041 0.37%
2025-12-17 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1125 1.1125 1.1120 1.1120 0.0005 0.04%
2025-12-16 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1156 1.1156 -0.0036 -0.32%
2025-12-15 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1144 1.1144 0.0012 0.11%
2025-12-12 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1109 1.1109 0.0035 0.32%
2025-12-11 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2025-12-09 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1142 1.1142 -0.0040 -0.36%
2025-12-08 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1174 1.1174 -0.0032 -0.29%
2025-12-05 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-12-04 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1187 1.1187 -0.0016 -0.14%
2025-12-03 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1205 1.1205 -0.0018 -0.16%
2025-12-02 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1191 1.1191 0.0014 0.13%
2025-12-01 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1191 1.1191 1.1158 1.1158 0.0033 0.30%
2025-11-28 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1169 1.1169 -0.0011 -0.10%
2025-11-27 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1195 1.1195 -0.0025 -0.22%
2025-11-25 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1179 1.1179 0.0016 0.14%
2025-11-24 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1192 1.1192 -0.0013 -0.12%
2025-11-21 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1262 1.1262 -0.0070 -0.62%
2025-11-20 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1258 1.1258 0.0004 0.04%
2025-11-19 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1258 1.1258 1.1243 1.1243 0.0015 0.13%
2025-11-18 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1288 1.1288 -0.0045 -0.40%
2025-11-17 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1288 1.1288 1.1299 1.1299 -0.0011 -0.10%
2025-11-14 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1299 1.1299 1.1312 1.1312 -0.0013 -0.11%
2025-11-13 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1316 1.1316 -0.0004 -0.04%
2025-11-12 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1316 1.1316 1.1287 1.1287 0.0029 0.26%
2025-11-11 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1294 1.1294 -0.0007 -0.06%
2025-11-10 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1238 1.1238 0.0056 0.50%
2025-11-07 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1238 1.1238 1.1231 1.1231 0.0007 0.06%
2025-11-06 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1207 1.1207 0.0024 0.21%
2025-11-05 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1193 1.1193 0.0014 0.13%
2025-11-04 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1136 1.1136 0.0059 0.53%
2025-10-31 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1111 1.1111 0.0025 0.23%
2025-10-30 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1118 1.1118 -0.0007 -0.06%
2025-10-29 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1118 1.1118 1.1122 1.1122 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1153 1.1153 -0.0031 -0.28%
2025-10-27 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1153 1.1153 1.1139 1.1139 0.0014 0.13%
2025-10-24 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1139 1.1139 1.1166 1.1166 -0.0027 -0.24%
2025-10-23 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1130 1.1130 0.0036 0.32%
2025-10-22 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1118 1.1118 0.0012 0.11%
2025-10-21 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1118 1.1118 1.1103 1.1103 0.0015 0.14%
2025-10-20 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1085 1.1085 0.0018 0.16%
2025-10-17 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1116 1.1116 -0.0031 -0.28%
2025-10-16 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1102 1.1102 0.0014 0.13%
2025-10-15 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1073 1.1073 0.0029 0.26%
2025-10-14 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1020 1.1020 0.0053 0.48%
2025-10-13 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2025-10-10 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.0990 1.0990 0.0028 0.25%
2025-10-09 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.0973 1.0973 0.0017 0.15%
2025-09-30 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-09-29 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.0971 1.0971 1.0945 1.0945 0.0026 0.24%
2025-09-26 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0948 1.0948 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.0978 1.0978 -0.0030 -0.27%
2025-09-24 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.0978 1.0978 1.0971 1.0971 0.0007 0.06%
2025-09-23 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-09-22 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.1020 1.1020 -0.0050 -0.45%
2025-09-19 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.0969 1.0969 0.0051 0.46%
2025-09-18 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.1027 1.1027 -0.0058 -0.53%
2025-09-17 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1014 1.1014 0.0013 0.12%
2025-09-16 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1026 1.1026 -0.0012 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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