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安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询(019065)

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今天最新净值 1.1455 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1862 -0.0020 -0.1654% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1455
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9278亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张竞 张睿
近一年安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信浩盈6个月持有混合C(019065)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1447 1.1447 1.1455 1.1455 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1455 1.1455 1.1453 1.1453 0.0002 0.02%
2026-09-11 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1453 1.1453 1.1481 1.1481 -0.0028 -0.24%
2026-09-10 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1481 1.1481 1.1492 1.1492 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1492 1.1492 1.1477 1.1477 0.0015 0.13%
2026-09-08 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1477 1.1477 1.1443 1.1443 0.0034 0.30%
2026-09-07 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1443 1.1443 1.1472 1.1472 -0.0029 -0.25%
2026-09-04 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1472 1.1472 1.1453 1.1453 0.0019 0.17%
2026-09-03 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1453 1.1453 1.1454 1.1454 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1454 1.1454 1.1479 1.1479 -0.0025 -0.22%
2026-09-01 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1479 1.1479 1.1481 1.1481 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2026-08-28 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1480 1.1480 1.1445 1.1445 0.0035 0.31%
2026-08-27 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1445 1.1445 1.1436 1.1436 0.0009 0.08%
2026-08-26 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1436 1.1436 1.1447 1.1447 -0.0011 -0.10%
2026-08-25 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1447 1.1447 1.1459 1.1459 -0.0012 -0.10%
2026-08-24 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1459 1.1459 1.1464 1.1464 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1464 1.1464 1.1440 1.1440 0.0024 0.21%
2026-08-20 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1440 1.1440 1.1427 1.1427 0.0013 0.11%
2026-08-19 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1427 1.1427 1.1459 1.1459 -0.0032 -0.28%
2026-08-18 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1459 1.1459 1.1427 1.1427 0.0032 0.28%
2026-08-17 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1427 1.1427 1.1407 1.1407 0.0020 0.18%
2026-08-14 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00%
2026-08-13 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1407 1.1407 1.1427 1.1427 -0.0020 -0.18%
2026-08-12 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1427 1.1427 1.1431 1.1431 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1431 1.1431 1.1444 1.1444 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1444 1.1444 1.1424 1.1424 0.0020 0.18%
2026-08-07 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1424 1.1424 1.1388 1.1388 0.0036 0.32%
2026-08-06 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1388 1.1388 1.1396 1.1396 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1396 1.1396 1.1390 1.1390 0.0006 0.05%
2026-08-04 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1391 1.1391 1.1410 1.1410 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1410 1.1410 1.1418 1.1418 -0.0008 -0.07%
2026-07-30 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1418 1.1418 1.1402 1.1402 0.0016 0.14%
2026-07-29 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1402 1.1402 1.1362 1.1362 0.0040 0.35%
2026-07-28 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1362 1.1362 1.1375 1.1375 -0.0013 -0.11%
2026-07-27 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1375 1.1375 1.1408 1.1408 -0.0033 -0.29%
2026-07-24 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1408 1.1408 1.1434 1.1434 -0.0026 -0.23%
2026-07-23 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1434 1.1434 1.1431 1.1431 0.0003 0.03%
2026-07-22 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1431 1.1431 1.1400 1.1400 0.0031 0.27%
2026-07-21 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09%
2026-07-20 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1390 1.1390 1.1342 1.1342 0.0048 0.42%
2026-07-17 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1342 1.1342 1.1373 1.1373 -0.0031 -0.27%
2026-07-16 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1373 1.1373 1.1381 1.1381 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1381 1.1381 1.1394 1.1394 -0.0013 -0.11%
2026-07-14 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1394 1.1394 1.1339 1.1339 0.0055 0.49%
2026-07-13 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1339 1.1339 1.1365 1.1365 -0.0026 -0.23%
2026-07-10 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1365 1.1365 1.1412 1.1412 -0.0047 -0.41%
2026-07-09 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1412 1.1412 1.1392 1.1392 0.0020 0.18%
2026-07-08 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2026-07-07 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1391 1.1391 1.1376 1.1376 0.0015 0.13%
2026-07-06 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1376 1.1376 1.1383 1.1383 -0.0007 -0.06%
2026-07-03 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1383 1.1383 1.1390 1.1390 -0.0007 -0.06%
2026-07-02 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1390 1.1390 1.1387 1.1387 0.0003 0.03%
2026-07-01 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1387 1.1387 1.1396 1.1396 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1396 1.1396 1.1453 1.1453 -0.0057 -0.50%
2026-06-29 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1453 1.1453 1.1439 1.1439 0.0014 0.12%
2026-06-26 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1439 1.1439 1.1500 1.1500 -0.0061 -0.53%
2026-06-25 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1500 1.1500 1.1538 1.1538 -0.0038 -0.33%
2026-06-24 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1538 1.1538 1.1535 1.1535 0.0003 0.03%
2026-06-23 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1535 1.1535 1.1586 1.1586 -0.0051 -0.44%
2026-06-22 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1586 1.1586 1.1596 1.1596 -0.0010 -0.09%
2026-06-18 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1596 1.1596 1.1632 1.1632 -0.0036 -0.31%
2026-06-17 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1632 1.1632 1.1649 1.1649 -0.0017 -0.15%
2026-06-16 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1649 1.1649 1.1679 1.1679 -0.0030 -0.26%
2026-06-15 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1679 1.1679 1.1709 1.1709 -0.0030 -0.26%
2026-06-12 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1709 1.1709 1.1680 1.1680 0.0029 0.25%
2026-06-11 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1680 1.1680 1.1695 1.1695 -0.0015 -0.13%
2026-06-10 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1695 1.1695 1.1704 1.1704 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1704 1.1704 1.1730 1.1730 -0.0026 -0.22%
2026-06-08 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1730 1.1730 1.1739 1.1739 -0.0009 -0.08%
2026-06-05 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1739 1.1739 1.1748 1.1748 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1748 1.1748 1.1764 1.1764 -0.0016 -0.14%
2026-06-03 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1764 1.1764 1.1766 1.1766 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1766 1.1766 1.1775 1.1775 -0.0009 -0.08%
2026-06-01 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1775 1.1775 1.1757 1.1757 0.0018 0.15%
2026-05-29 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1757 1.1757 1.1726 1.1726 0.0031 0.26%
2026-05-28 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1726 1.1726 1.1730 1.1730 -0.0004 -0.03%
2026-05-27 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1730 1.1730 1.1761 1.1761 -0.0031 -0.26%
2026-05-26 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1761 1.1761 1.1767 1.1767 -0.0006 -0.05%
2026-05-25 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1767 1.1767 1.1769 1.1769 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1769 1.1769 1.1781 1.1781 -0.0012 -0.10%
2026-05-21 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1781 1.1781 1.1803 1.1803 -0.0022 -0.19%
2026-05-20 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1803 1.1803 1.1809 1.1809 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1809 1.1809 1.1786 1.1786 0.0023 0.20%
2026-05-18 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1786 1.1786 1.1820 1.1820 -0.0034 -0.29%
2026-05-15 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1820 1.1820 1.1849 1.1849 -0.0029 -0.24%
2026-05-14 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1849 1.1849 1.1866 1.1866 -0.0017 -0.14%
2026-05-13 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1866 1.1866 1.1870 1.1870 -0.0004 -0.03%
2026-05-12 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1870 1.1870 1.1874 1.1874 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1874 1.1874 1.1860 1.1860 0.0014 0.12%
2026-05-08 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1860 1.1860 1.1879 1.1879 -0.0019 -0.16%
2026-04-30 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1865 1.1865 1.1880 1.1880 -0.0015 -0.13%
2026-04-29 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1880 1.1880 1.1841 1.1841 0.0039 0.33%
2026-04-28 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1841 1.1841 1.1823 1.1823 0.0018 0.15%
2026-04-27 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1823 1.1823 1.1824 1.1824 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1824 1.1824 1.1834 1.1834 -0.0010 -0.08%
2026-04-23 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1834 1.1834 1.1829 1.1829 0.0005 0.04%
2026-04-22 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1829 1.1829 1.1834 1.1834 -0.0005 -0.04%
2026-04-21 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1834 1.1834 1.1819 1.1819 0.0015 0.13%
2026-04-20 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1819 1.1819 1.1806 1.1806 0.0013 0.11%
2026-04-17 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1806 1.1806 1.1821 1.1821 -0.0015 -0.13%
2026-04-16 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1821 1.1821 1.1812 1.1812 0.0009 0.08%
2026-04-15 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1812 1.1812 1.1816 1.1816 -0.0004 -0.03%
2026-04-14 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1816 1.1816 1.1815 1.1815 0.0001 0.01%
2026-04-13 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1815 1.1815 1.1838 1.1838 -0.0023 -0.19%
2026-04-10 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1838 1.1838 1.1835 1.1835 0.0003 0.03%
2026-04-09 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1835 1.1835 1.1835 1.1835 0.0000 0.00%
2026-04-08 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1835 1.1835 1.1794 1.1794 0.0041 0.35%
2026-04-07 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1794 1.1794 1.1785 1.1785 0.0009 0.08%
2026-04-03 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1785 1.1785 1.1798 1.1798 -0.0013 -0.11%
2026-04-02 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1798 1.1798 1.1803 1.1803 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1803 1.1803 1.1791 1.1791 0.0012 0.10%
2026-03-31 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1791 1.1791 1.1818 1.1818 -0.0027 -0.23%
2026-03-30 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1818 1.1818 1.1793 1.1793 0.0025 0.21%
2026-03-27 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1793 1.1793 1.1793 1.1793 0.0000 0.00%
2026-03-26 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1793 1.1793 1.1807 1.1807 -0.0014 -0.12%
2026-03-25 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1807 1.1807 1.1801 1.1801 0.0006 0.05%
2026-03-24 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1801 1.1801 1.1756 1.1756 0.0045 0.38%
2026-03-23 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1756 1.1756 1.1834 1.1834 -0.0078 -0.66%
2026-03-20 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1834 1.1834 1.1848 1.1848 -0.0014 -0.12%
2026-03-19 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1848 1.1848 1.1894 1.1894 -0.0046 -0.39%
2026-03-18 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1894 1.1894 1.1882 1.1882 0.0012 0.10%
2026-03-17 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1882 1.1882 1.1888 1.1888 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1888 1.1888 1.1899 1.1899 -0.0011 -0.09%
2026-03-13 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1899 1.1899 1.1916 1.1916 -0.0017 -0.14%
2026-03-12 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1916 1.1916 1.1938 1.1938 -0.0022 -0.18%
2026-03-11 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1938 1.1938 1.1940 1.1940 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1940 1.1940 1.1921 1.1921 0.0019 0.16%
2026-03-09 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1921 1.1921 1.1957 1.1957 -0.0036 -0.30%
2026-03-06 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1957 1.1957 1.1943 1.1943 0.0014 0.12%
2026-03-05 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1943 1.1943 1.1930 1.1930 0.0013 0.11%
2026-03-04 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1930 1.1930 1.1972 1.1972 -0.0042 -0.35%
2026-03-03 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1972 1.1972 1.1992 1.1992 -0.0020 -0.17%
2026-03-02 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1992 1.1992 1.1938 1.1938 0.0054 0.45%
2026-02-27 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1938 1.1938 1.1897 1.1897 0.0041 0.34%
2026-02-26 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1897 1.1897 1.1911 1.1911 -0.0014 -0.12%
2026-02-25 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1911 1.1911 1.1910 1.1910 0.0001 0.01%
2026-02-24 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1910 1.1910 1.1824 1.1824 0.0086 0.73%
2026-02-13 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1824 1.1824 1.1881 1.1881 -0.0057 -0.48%
2026-02-12 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1881 1.1881 1.1871 1.1871 0.0010 0.08%
2026-02-11 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1871 1.1871 1.1847 1.1847 0.0024 0.20%
2026-02-10 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1847 1.1847 1.1850 1.1850 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1850 1.1850 1.1833 1.1833 0.0017 0.14%
2026-02-06 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1833 1.1833 1.1843 1.1843 -0.0010 -0.08%
2026-02-05 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1843 1.1843 1.1852 1.1852 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1852 1.1852 1.1814 1.1814 0.0038 0.32%
2026-02-03 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1814 1.1814 1.1793 1.1793 0.0021 0.18%
2026-02-02 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1793 1.1793 1.1909 1.1909 -0.0116 -0.97%
2026-01-30 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1909 1.1909 1.1989 1.1989 -0.0080 -0.67%
2026-01-29 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1989 1.1989 1.1970 1.1970 0.0019 0.16%
2026-01-28 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1970 1.1970 1.1894 1.1894 0.0076 0.64%
2026-01-27 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1894 1.1894 1.1924 1.1924 -0.0030 -0.25%
2026-01-26 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1924 1.1924 1.1858 1.1858 0.0066 0.56%
2026-01-23 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1858 1.1858 1.1845 1.1845 0.0013 0.11%
2026-01-22 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1845 1.1845 1.1818 1.1818 0.0027 0.23%
2026-01-21 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1818 1.1818 1.1758 1.1758 0.0060 0.51%
2026-01-20 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1758 1.1758 1.1747 1.1747 0.0011 0.09%
2026-01-19 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1747 1.1747 1.1710 1.1710 0.0037 0.32%
2026-01-16 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1710 1.1710 1.1724 1.1724 -0.0014 -0.12%
2026-01-15 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1724 1.1724 1.1704 1.1704 0.0020 0.17%
2026-01-14 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1704 1.1704 1.1686 1.1686 0.0018 0.15%
2026-01-13 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1686 1.1686 1.1679 1.1679 0.0007 0.06%
2026-01-12 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1679 1.1679 1.1644 1.1644 0.0035 0.30%
2026-01-09 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1644 1.1644 1.1616 1.1616 0.0028 0.24%
2026-01-08 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1616 1.1616 1.1652 1.1652 -0.0036 -0.31%
2026-01-07 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1652 1.1652 1.1660 1.1660 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1660 1.1660 1.1624 1.1624 0.0036 0.31%
2026-01-05 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1624 1.1624 1.1609 1.1609 0.0015 0.13%
2025-12-31 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1609 1.1609 1.1617 1.1617 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1617 1.1617 1.1585 1.1585 0.0032 0.28%
2025-12-29 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1585 1.1585 1.1597 1.1597 -0.0012 -0.10%
2025-12-26 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1597 1.1597 1.1584 1.1584 0.0013 0.11%
2025-12-25 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1584 1.1584 1.1574 1.1574 0.0010 0.09%
2025-12-24 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1574 1.1574 1.1570 1.1570 0.0004 0.03%
2025-12-23 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1570 1.1570 1.1563 1.1563 0.0007 0.06%
2025-12-22 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1563 1.1563 1.1568 1.1568 -0.0005 -0.04%
2025-12-19 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1568 1.1568 1.1545 1.1545 0.0023 0.20%
2025-12-18 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1545 1.1545 1.1581 1.1581 -0.0036 -0.31%
2025-12-17 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1581 1.1581 1.1577 1.1577 0.0004 0.03%
2025-12-16 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1577 1.1577 1.1587 1.1587 -0.0010 -0.09%
2025-12-15 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1587 1.1587 1.1616 1.1616 -0.0029 -0.25%
2025-12-12 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1616 1.1616 1.1592 1.1592 0.0024 0.21%
2025-12-11 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1592 1.1592 1.1611 1.1611 -0.0019 -0.16%
2025-12-10 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1611 1.1611 1.1603 1.1603 0.0008 0.07%
2025-12-09 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1603 1.1603 1.1618 1.1618 -0.0015 -0.13%
2025-12-08 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1618 1.1618 1.1611 1.1611 0.0007 0.06%
2025-12-05 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1611 1.1611 1.1572 1.1572 0.0039 0.34%
2025-12-04 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1572 1.1572 1.1599 1.1599 -0.0027 -0.23%
2025-12-03 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1599 1.1599 1.1594 1.1594 0.0005 0.04%
2025-12-02 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1594 1.1594 1.1583 1.1583 0.0011 0.09%
2025-12-01 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1583 1.1583 1.1563 1.1563 0.0020 0.17%
2025-11-28 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1563 1.1563 1.1568 1.1568 -0.0005 -0.04%
2025-11-27 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1568 1.1568 1.1564 1.1564 0.0004 0.03%
2025-11-26 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1564 1.1564 1.1577 1.1577 -0.0013 -0.11%
2025-11-25 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1577 1.1577 1.1580 1.1580 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1580 1.1580 1.1565 1.1565 0.0015 0.13%
2025-11-21 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1565 1.1565 1.1606 1.1606 -0.0041 -0.35%
2025-11-20 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1606 1.1606 1.1623 1.1623 -0.0017 -0.15%
2025-11-19 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1623 1.1623 1.1618 1.1618 0.0005 0.04%
2025-11-18 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1618 1.1618 1.1638 1.1638 -0.0020 -0.17%
2025-11-17 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1638 1.1638 1.1662 1.1662 -0.0024 -0.21%
2025-11-14 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1662 1.1662 1.1700 1.1700 -0.0038 -0.32%
2025-11-13 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1700 1.1700 1.1662 1.1662 0.0038 0.33%
2025-11-12 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1662 1.1662 1.1644 1.1644 0.0018 0.15%
2025-11-11 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1644 1.1644 1.1629 1.1629 0.0015 0.13%
2025-11-10 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1629 1.1629 1.1603 1.1603 0.0026 0.22%
2025-11-07 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1603 1.1603 1.1576 1.1576 0.0027 0.23%
2025-11-06 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1576 1.1576 1.1526 1.1526 0.0050 0.43%
2025-11-05 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1526 1.1526 1.1520 1.1520 0.0006 0.05%
2025-11-04 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1520 1.1520 1.1553 1.1553 -0.0033 -0.29%
2025-11-03 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1553 1.1553 1.1511 1.1511 0.0042 0.36%
2025-10-31 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1511 1.1511 1.1509 1.1509 0.0002 0.02%
2025-10-30 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1509 1.1509 1.1488 1.1488 0.0021 0.18%
2025-10-29 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1488 1.1488 1.1436 1.1436 0.0052 0.45%
2025-10-28 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1436 1.1436 1.1461 1.1461 -0.0025 -0.22%
2025-10-27 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1461 1.1461 1.1438 1.1438 0.0023 0.20%
2025-10-24 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1438 1.1438 1.1447 1.1447 -0.0009 -0.08%
2025-10-23 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1447 1.1447 1.1428 1.1428 0.0019 0.17%
2025-10-22 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-10-21 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1428 1.1428 1.1417 1.1417 0.0011 0.10%
2025-10-20 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1419 1.1419 1.1449 1.1449 -0.0030 -0.26%
2025-10-16 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1449 1.1449 1.1461 1.1461 -0.0012 -0.10%
2025-10-15 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1461 1.1461 1.1413 1.1413 0.0048 0.42%
2025-10-14 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1413 1.1413 1.1437 1.1437 -0.0024 -0.21%
2025-10-13 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1437 1.1437 1.1445 1.1445 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1445 1.1445 1.1458 1.1458 -0.0013 -0.11%
2025-10-09 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1458 1.1458 1.1395 1.1395 0.0063 0.55%
2025-09-30 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1395 1.1395 1.1382 1.1382 0.0013 0.11%
2025-09-29 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1382 1.1382 1.1357 1.1357 0.0025 0.22%
2025-09-26 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1357 1.1357 1.1375 1.1375 -0.0018 -0.16%
2025-09-25 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1375 1.1375 1.1391 1.1391 -0.0016 -0.14%
2025-09-24 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2025-09-23 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1387 1.1387 1.1396 1.1396 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1396 1.1396 1.1374 1.1374 0.0022 0.19%
2025-09-19 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1374 1.1374 1.1380 1.1380 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1380 1.1380 1.1421 1.1421 -0.0041 -0.36%
2025-09-17 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1421 1.1421 1.1410 1.1410 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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