安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询(019065)

今天最新净值 1.1455 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1862 -0.0020 -0.1654% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1455
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9278亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：张竞张睿

近一季安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信浩盈6个月持有混合C(019065)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1447	1.1447	1.1455	1.1455	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1455	1.1455	1.1453	1.1453	0.0002	0.02%
2026-09-11	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1453	1.1453	1.1481	1.1481	-0.0028	-0.24%
2026-09-10	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1481	1.1481	1.1492	1.1492	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1492	1.1492	1.1477	1.1477	0.0015	0.13%
2026-09-08	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1477	1.1477	1.1443	1.1443	0.0034	0.30%
2026-09-07	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1443	1.1443	1.1472	1.1472	-0.0029	-0.25%
2026-09-04	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1472	1.1472	1.1453	1.1453	0.0019	0.17%
2026-09-03	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1453	1.1453	1.1454	1.1454	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1454	1.1454	1.1479	1.1479	-0.0025	-0.22%

2026-09-01	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1479	1.1479	1.1481	1.1481	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1481	1.1481	1.1480	1.1480	0.0001	0.01%
2026-08-28	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1480	1.1480	1.1445	1.1445	0.0035	0.31%
2026-08-27	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1445	1.1445	1.1436	1.1436	0.0009	0.08%
2026-08-26	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1436	1.1436	1.1447	1.1447	-0.0011	-0.10%
2026-08-25	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1447	1.1447	1.1459	1.1459	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1459	1.1459	1.1464	1.1464	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1464	1.1464	1.1440	1.1440	0.0024	0.21%
2026-08-20	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1440	1.1440	1.1427	1.1427	0.0013	0.11%
2026-08-19	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1427	1.1427	1.1459	1.1459	-0.0032	-0.28%
2026-08-18	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1459	1.1459	1.1427	1.1427	0.0032	0.28%
2026-08-17	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1427	1.1427	1.1407	1.1407	0.0020	0.18%
2026-08-14	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1407	1.1407	1.1407	1.1407	0.0000	0.00%
2026-08-13	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1407	1.1407	1.1427	1.1427	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1427	1.1427	1.1431	1.1431	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1431	1.1431	1.1444	1.1444	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1444	1.1444	1.1424	1.1424	0.0020	0.18%
2026-08-07	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1424	1.1424	1.1388	1.1388	0.0036	0.32%
2026-08-06	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1388	1.1388	1.1396	1.1396	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1396	1.1396	1.1390	1.1390	0.0006	0.05%
2026-08-04	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1390	1.1390	1.1391	1.1391	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1391	1.1391	1.1410	1.1410	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1410	1.1410	1.1418	1.1418	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1418	1.1418	1.1402	1.1402	0.0016	0.14%
2026-07-29	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1402	1.1402	1.1362	1.1362	0.0040	0.35%
2026-07-28	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1362	1.1362	1.1375	1.1375	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1375	1.1375	1.1408	1.1408	-0.0033	-0.29%
2026-07-24	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1408	1.1408	1.1434	1.1434	-0.0026	-0.23%
2026-07-23	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1434	1.1434	1.1431	1.1431	0.0003	0.03%
2026-07-22	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1431	1.1431	1.1400	1.1400	0.0031	0.27%
2026-07-21	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1400	1.1400	1.1390	1.1390	0.0010	0.09%
2026-07-20	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1390	1.1390	1.1342	1.1342	0.0048	0.42%
2026-07-17	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1342	1.1342	1.1373	1.1373	-0.0031	-0.27%
2026-07-16	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1373	1.1373	1.1381	1.1381	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1381	1.1381	1.1394	1.1394	-0.0013	-0.11%
2026-07-14	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1394	1.1394	1.1339	1.1339	0.0055	0.49%
2026-07-13	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1339	1.1339	1.1365	1.1365	-0.0026	-0.23%
2026-07-10	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1365	1.1365	1.1412	1.1412	-0.0047	-0.41%
2026-07-09	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1412	1.1412	1.1392	1.1392	0.0020	0.18%
2026-07-08	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%
2026-07-07	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1391	1.1391	1.1376	1.1376	0.0015	0.13%
2026-07-06	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1376	1.1376	1.1383	1.1383	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1383	1.1383	1.1390	1.1390	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1390	1.1390	1.1387	1.1387	0.0003	0.03%
2026-07-01	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1387	1.1387	1.1396	1.1396	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1396	1.1396	1.1453	1.1453	-0.0057	-0.50%
2026-06-29	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1453	1.1453	1.1439	1.1439	0.0014	0.12%
2026-06-26	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1439	1.1439	1.1500	1.1500	-0.0061	-0.53%
2026-06-25	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1500	1.1500	1.1538	1.1538	-0.0038	-0.33%
2026-06-24	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1538	1.1538	1.1535	1.1535	0.0003	0.03%
2026-06-23	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1535	1.1535	1.1586	1.1586	-0.0051	-0.44%
2026-06-22	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1586	1.1586	1.1596	1.1596	-0.0010	-0.09%
2026-06-18	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1596	1.1596	1.1632	1.1632	-0.0036	-0.31%
2026-06-17	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1632	1.1632	1.1649	1.1649	-0.0017	-0.15%
2026-06-16	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1649	1.1649	1.1679	1.1679	-0.0030	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%