华泰柏瑞科技创新混合发起式A基金净值查询(019051)
今天最新净值
1.1563
-0.0029 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7759
0.0460 2.6571%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1563
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1152亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：刘腾飞
近一季,华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)基金累计收益率-26.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0124 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0083 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-02 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0239 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2221 |
1.2221 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0341 |
2.87% |
| 2026-08-28 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1880 |
1.1880 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0241 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2121 |
1.2121 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0362 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1730 |
1.1730 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0404 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0134 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0594 |
-4.95% |
| 2026-08-19 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2594 |
1.2594 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0895 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0374 |
2.86% |
| 2026-08-14 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.3075 |
1.3075 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0197 |
1.53% |
| 2026-08-13 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0366 |
2.93% |
| 2026-08-11 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2511 |
1.2511 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0689 |
-5.51% |
| 2026-08-10 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.3168 |
1.3168 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0469 |
3.69% |
| 2026-08-06 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0239 |
1.92% |
| 2026-08-05 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0453 |
3.77% |
| 2026-08-04 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0463 |
4.01% |
| 2026-08-03 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0317 |
2.82% |
| 2026-07-31 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1227 |
1.1227 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0327 |
3.00% |
| 2026-07-30 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0900 |
1.0900 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0546 |
-4.77% |
| 2026-07-29 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0488 |
-4.08% |
| 2026-07-27 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0419 |
3.63% |
| 2026-07-24 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1528 |
1.1528 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0487 |
-4.22% |
| 2026-07-23 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0098 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1917 |
1.1917 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0220 |
-1.81% |
| 2026-07-21 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2137 |
1.2137 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0590 |
5.11% |
| 2026-07-20 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1547 |
1.1547 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0674 |
-5.84% |
| 2026-07-17 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.2221 |
1.2221 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.1208 |
-9.88% |
| 2026-07-16 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.3429 |
1.3429 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0655 |
-4.88% |
| 2026-07-15 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.4084 |
1.4084 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0566 |
-4.02% |
| 2026-07-14 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.4650 |
1.4650 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0965 |
-6.59% |
| 2026-07-13 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5615 |
1.5615 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.1619 |
-10.37% |
| 2026-07-10 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.7234 |
1.7234 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0877 |
5.36% |
| 2026-07-09 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6357 |
1.6357 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0900 |
5.82% |
| 2026-07-08 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0523 |
-3.38% |
| 2026-07-07 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5980 |
1.5980 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0378 |
-2.31% |
| 2026-07-06 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6358 |
1.6358 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0902 |
-5.51% |
| 2026-07-03 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.7260 |
1.7260 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0848 |
5.17% |
| 2026-07-02 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6412 |
1.6412 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0837 |
-4.85% |
| 2026-07-01 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.7249 |
1.7249 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.7182 |
1.7182 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0676 |
4.10% |
| 2026-06-29 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-06-26 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6584 |
1.6584 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0560 |
3.49% |
| 2026-06-25 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6024 |
1.6024 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0149 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5875 |
1.5875 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0384 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.5491 |
1.5491 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0540 |
-3.37% |
| 2026-06-22 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6031 |
1.6031 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0293 |
-1.83% |
| 2026-06-18 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6324 |
1.6324 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0218 |
1.35% |
| 2026-06-17 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.6106 |
1.6106 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0366 |
2.33% |
