中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF))基金净值查询(018979)

今天最新净值 1.1466 -0.0036 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0973亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：李力然

近半年中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1455	1.1455	1.1466	1.1466	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1466	1.1466	1.1502	1.1502	-0.0036	-0.31%
2026-09-10	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1502	1.1502	1.1526	1.1526	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1526	1.1526	1.1519	1.1519	0.0007	0.06%
2026-09-08	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1519	1.1519	1.1519	1.1519	0.0000	0.00%
2026-09-07	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1519	1.1519	1.1491	1.1491	0.0028	0.24%
2026-09-04	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1491	1.1491	1.1511	1.1511	-0.0020	-0.17%
2026-09-03	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1511	1.1511	1.1504	1.1504	0.0007	0.06%
2026-09-02	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1504	1.1504	1.1544	1.1544	-0.0040	-0.35%
2026-09-01	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1544	1.1544	1.1567	1.1567	-0.0023	-0.20%

2026-08-31	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1567	1.1567	1.1555	1.1555	0.0012	0.10%
2026-08-28	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1555	1.1555	1.1571	1.1571	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1571	1.1571	1.1530	1.1530	0.0041	0.36%
2026-08-26	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1530	1.1530	1.1513	1.1513	0.0017	0.15%
2026-08-25	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1513	1.1513	1.1514	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1514	1.1514	1.1553	1.1553	-0.0039	-0.34%
2026-08-21	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1553	1.1553	1.1536	1.1536	0.0017	0.15%
2026-08-20	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1536	1.1536	1.1524	1.1524	0.0012	0.10%
2026-08-19	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1524	1.1524	1.1632	1.1632	-0.0108	-0.93%
2026-08-18	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1632	1.1632	1.1637	1.1637	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1637	1.1637	1.1575	1.1575	0.0062	0.54%
2026-08-14	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1575	1.1575	1.1556	1.1556	0.0019	0.16%
2026-08-13	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1556	1.1556	1.1578	1.1578	-0.0022	-0.19%
2026-08-12	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1578	1.1578	1.1561	1.1561	0.0017	0.15%
2026-08-11	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1561	1.1561	1.1586	1.1586	-0.0025	-0.22%

2026-08-10	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1586	1.1586	1.1580	1.1580	0.0006	0.05%
2026-08-07	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1580	1.1580	1.1542	1.1542	0.0038	0.33%
2026-08-06	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1542	1.1542	1.1535	1.1535	0.0007	0.06%
2026-08-05	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1535	1.1535	1.1481	1.1481	0.0054	0.47%
2026-08-04	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1481	1.1481	1.1425	1.1425	0.0056	0.49%
2026-08-03	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1425	1.1425	1.1451	1.1451	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1451	1.1451	1.1399	1.1399	0.0052	0.46%
2026-07-30	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1399	1.1399	1.1449	1.1449	-0.0050	-0.44%
2026-07-29	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1449	1.1449	1.1433	1.1433	0.0016	0.14%
2026-07-28	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1433	1.1433	1.1514	1.1514	-0.0081	-0.70%
2026-07-27	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1514	1.1514	1.1473	1.1473	0.0041	0.36%
2026-07-24	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1473	1.1473	1.1527	1.1527	-0.0054	-0.47%
2026-07-23	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1527	1.1527	1.1520	1.1520	0.0007	0.06%
2026-07-22	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1520	1.1520	1.1536	1.1536	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1536	1.1536	1.1444	1.1444	0.0092	0.80%
2026-07-20	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1444	1.1444	1.1446	1.1446	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1446	1.1446	1.1541	1.1541	-0.0095	-0.82%
2026-07-16	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1541	1.1541	1.1587	1.1587	-0.0046	-0.40%
2026-07-15	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1587	1.1587	1.1612	1.1612	-0.0025	-0.22%
2026-07-14	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1612	1.1612	1.1567	1.1567	0.0045	0.39%
2026-07-13	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1567	1.1567	1.1647	1.1647	-0.0080	-0.69%
2026-07-10	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1647	1.1647	1.1684	1.1684	-0.0037	-0.32%
2026-07-09	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1684	1.1684	1.1627	1.1627	0.0057	0.49%
2026-07-08	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1627	1.1627	1.1642	1.1642	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1642	1.1642	1.1669	1.1669	-0.0027	-0.23%
2026-07-06	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1669	1.1669	1.1686	1.1686	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1686	1.1686	1.1664	1.1664	0.0022	0.19%
2026-07-02	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1664	1.1664	1.1746	1.1746	-0.0082	-0.70%
2026-07-01	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1746	1.1746	1.1766	1.1766	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1766	1.1766	1.1717	1.1717	0.0049	0.42%
2026-06-29	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1717	1.1717	1.1698	1.1698	0.0019	0.16%
2026-06-26	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1698	1.1698	1.1752	1.1752	-0.0054	-0.46%
2026-06-25	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1752	1.1752	1.1730	1.1730	0.0022	0.19%
2026-06-24	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1730	1.1730	1.1704	1.1704	0.0026	0.22%
2026-06-23	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1704	1.1704	1.1772	1.1772	-0.0068	-0.58%
2026-06-22	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1772	1.1772	1.1740	1.1740	0.0032	0.27%
2026-06-18	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1740	1.1740	1.1719	1.1719	0.0021	0.18%
2026-06-17	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1719	1.1719	1.1694	1.1694	0.0025	0.21%
2026-06-16	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1694	1.1694	1.1674	1.1674	0.0020	0.17%
2026-06-15	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1674	1.1674	1.1596	1.1596	0.0078	0.67%
2026-06-12	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1596	1.1596	1.1577	1.1577	0.0019	0.16%
2026-06-11	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1577	1.1577	1.1582	1.1582	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1582	1.1582	1.1627	1.1627	-0.0045	-0.39%
2026-06-09	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1627	1.1627	1.1575	1.1575	0.0052	0.45%
2026-06-08	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1575	1.1575	1.1632	1.1632	-0.0057	-0.49%
2026-06-05	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1632	1.1632	1.1672	1.1672	-0.0040	-0.34%
2026-06-04	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1672	1.1672	1.1678	1.1678	-0.0006	-0.05%
2026-06-03	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1678	1.1678	1.1657	1.1657	0.0021	0.18%
2026-06-02	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1657	1.1657	1.1627	1.1627	0.0030	0.26%
2026-06-01	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1627	1.1627	1.1642	1.1642	-0.0015	-0.13%
2026-05-29	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1642	1.1642	1.1680	1.1680	-0.0038	-0.33%
2026-05-28	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1680	1.1680	1.1658	1.1658	0.0022	0.19%
2026-05-27	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1658	1.1658	1.1684	1.1684	-0.0026	-0.22%
2026-05-26	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1684	1.1684	1.1692	1.1692	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1692	1.1692	1.1665	1.1665	0.0027	0.23%
2026-05-22	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1665	1.1665	1.1638	1.1638	0.0027	0.23%
2026-05-21	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1638	1.1638	1.1677	1.1677	-0.0039	-0.33%
2026-05-20	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1677	1.1677	1.1675	1.1675	0.0002	0.02%
2026-05-19	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1675	1.1675	1.1658	1.1658	0.0017	0.15%
2026-05-18	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1658	1.1658	1.1652	1.1652	0.0006	0.05%
2026-05-15	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1652	1.1652	1.1674	1.1674	-0.0022	-0.19%
2026-05-14	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1674	1.1674	1.1723	1.1723	-0.0049	-0.42%
2026-05-13	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1723	1.1723	1.1692	1.1692	0.0031	0.27%
2026-05-12	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1692	1.1692	1.1708	1.1708	-0.0016	-0.14%
2026-05-11	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1708	1.1708	1.1679	1.1679	0.0029	0.25%
2026-05-08	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1679	1.1679	1.1685	1.1685	-0.0006	-0.05%
2026-05-07	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1685	1.1685	1.1676	1.1676	0.0009	0.08%
2026-05-06	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1676	1.1676	1.1643	1.1643	0.0033	0.28%
2026-04-28	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1613	1.1613	1.1625	1.1625	-0.0012	-0.10%
2026-04-27	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1625	1.1625	1.1616	1.1616	0.0009	0.08%
2026-04-24	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1616	1.1616	1.1626	1.1626	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1626	1.1626	1.1650	1.1650	-0.0024	-0.21%
2026-04-22	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1650	1.1650	1.1631	1.1631	0.0019	0.16%
2026-04-21	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1631	1.1631	1.1638	1.1638	-0.0007	-0.06%
2026-04-20	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1638	1.1638	1.1623	1.1623	0.0015	0.13%
2026-04-17	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1623	1.1623	1.1616	1.1616	0.0007	0.06%
2026-04-16	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1616	1.1616	1.1567	1.1567	0.0049	0.42%
2026-04-15	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1567	1.1567	1.1580	1.1580	-0.0013	-0.11%
2026-04-14	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1580	1.1580	1.1538	1.1538	0.0042	0.36%
2026-04-13	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1538	1.1538	1.1539	1.1539	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1539	1.1539	1.1514	1.1514	0.0025	0.22%
2026-04-09	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1514	1.1514	1.1531	1.1531	-0.0017	-0.15%
2026-04-08	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1531	1.1531	1.1417	1.1417	0.0114	0.99%
2026-04-07	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1417	1.1417	1.1402	1.1402	0.0015	0.13%
2026-04-03	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1402	1.1402	1.1410	1.1410	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1410	1.1410	1.1458	1.1458	-0.0048	-0.42%
2026-04-01	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1458	1.1458	1.1398	1.1398	0.0060	0.53%
2026-03-31	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1398	1.1398	1.1441	1.1441	-0.0043	-0.38%
2026-03-30	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1441	1.1441	1.1448	1.1448	-0.0007	-0.06%
2026-03-27	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1448	1.1448	1.1426	1.1426	0.0022	0.19%
2026-03-26	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1426	1.1426	1.1472	1.1472	-0.0046	-0.40%
2026-03-25	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1472	1.1472	1.1423	1.1423	0.0049	0.43%
2026-03-24	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1423	1.1423	1.1359	1.1359	0.0064	0.56%
2026-03-23	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1359	1.1359	1.1459	1.1459	-0.0100	-0.88%
2026-03-20	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1459	1.1459	1.1492	1.1492	-0.0033	-0.29%
2026-03-19	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1492	1.1492	1.1558	1.1558	-0.0066	-0.57%
2026-03-18	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1558	1.1558	1.1528	1.1528	0.0030	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%