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中泰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018678)

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今天最新净值 1.0398 -0.0002 -0.02% 2026-03-26

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0398
成立日期：2023-08-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9593亿
最近资产：0.98亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：王瑞马潇

近半年中泰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-26	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0400	1.0400	1.0401	1.0401	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2026-03-23	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2026-03-20	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2026-03-19	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2026-03-18	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%