嘉实稳健增利6个月持有混合C基金净值查询(018636)
今天最新净值
1.1621
-0.0011 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1328
0.0001 0.0110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1621
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9466亿
- 最近资产：4.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高群山
近一月,嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0023 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
018636 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0058 |
0.50% |
