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嘉实稳健增利6个月持有混合C基金净值查询(018636)

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今天最新净值 1.1621 -0.0011 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1328 0.0001 0.0110% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1621
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9466亿
  • 最近资产：4.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高群山
近一年嘉实稳健增利6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636)基金累计收益率5.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1640 1.1640 1.1621 1.1621 0.0019 0.16%
2026-09-15 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1621 1.1621 1.1632 1.1632 -0.0011 -0.09%
2026-09-14 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1632 1.1632 1.1645 1.1645 -0.0013 -0.11%
2026-09-11 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1645 1.1645 1.1685 1.1685 -0.0040 -0.34%
2026-09-10 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1685 1.1685 1.1700 1.1700 -0.0015 -0.13%
2026-09-09 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1700 1.1700 1.1677 1.1677 0.0023 0.20%
2026-09-08 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1677 1.1677 1.1657 1.1657 0.0020 0.17%
2026-09-07 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1657 1.1657 1.1656 1.1656 0.0001 0.01%
2026-09-04 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1656 1.1656 1.1667 1.1667 -0.0011 -0.09%
2026-09-03 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1667 1.1667 1.1644 1.1644 0.0023 0.20%
2026-09-02 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1644 1.1644 1.1679 1.1679 -0.0035 -0.30%
2026-09-01 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1679 1.1679 1.1706 1.1706 -0.0027 -0.23%
2026-08-31 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1706 1.1706 1.1708 1.1708 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1708 1.1708 1.1707 1.1707 0.0001 0.01%
2026-08-27 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1707 1.1707 1.1680 1.1680 0.0027 0.23%
2026-08-26 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1680 1.1680 1.1661 1.1661 0.0019 0.16%
2026-08-25 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1661 1.1661 1.1674 1.1674 -0.0013 -0.11%
2026-08-24 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1674 1.1674 1.1689 1.1689 -0.0015 -0.13%
2026-08-21 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1689 1.1689 1.1663 1.1663 0.0026 0.22%
2026-08-20 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1663 1.1663 1.1647 1.1647 0.0016 0.14%
2026-08-19 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1647 1.1647 1.1698 1.1698 -0.0051 -0.44%
2026-08-18 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1698 1.1698 1.1690 1.1690 0.0008 0.07%
2026-08-17 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1690 1.1690 1.1632 1.1632 0.0058 0.50%
2026-08-14 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1632 1.1632 1.1607 1.1607 0.0025 0.22%
2026-08-13 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1607 1.1607 1.1634 1.1634 -0.0027 -0.23%
2026-08-12 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1634 1.1634 1.1621 1.1621 0.0013 0.11%
2026-08-11 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1621 1.1621 1.1662 1.1662 -0.0041 -0.35%
2026-08-10 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1662 1.1662 1.1644 1.1644 0.0018 0.15%
2026-08-07 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1644 1.1644 1.1605 1.1605 0.0039 0.34%
2026-08-06 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1605 1.1605 1.1590 1.1590 0.0015 0.13%
2026-08-05 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1590 1.1590 1.1542 1.1542 0.0048 0.42%
2026-08-04 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1542 1.1542 1.1528 1.1528 0.0014 0.12%
2026-08-03 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1528 1.1528 1.1545 1.1545 -0.0017 -0.15%
2026-07-31 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1545 1.1545 1.1533 1.1533 0.0012 0.10%
2026-07-30 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1533 1.1533 1.1545 1.1545 -0.0012 -0.10%
2026-07-29 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1545 1.1545 1.1531 1.1531 0.0014 0.12%
2026-07-28 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1531 1.1531 1.1563 1.1563 -0.0032 -0.28%
2026-07-27 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1563 1.1563 1.1484 1.1484 0.0079 0.69%
2026-07-24 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1484 1.1484 1.1513 1.1513 -0.0029 -0.25%
2026-07-23 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1513 1.1513 1.1502 1.1502 0.0011 0.10%
2026-07-22 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1502 1.1502 1.1472 1.1472 0.0030 0.26%
2026-07-21 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1472 1.1472 1.1428 1.1428 0.0044 0.39%
2026-07-20 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
2026-07-17 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1426 1.1426 1.1483 1.1483 -0.0057 -0.50%
2026-07-16 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1483 1.1483 1.1528 1.1528 -0.0045 -0.39%
2026-07-15 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1528 1.1528 1.1550 1.1550 -0.0022 -0.19%
2026-07-14 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1550 1.1550 1.1521 1.1521 0.0029 0.25%
2026-07-13 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1521 1.1521 1.1571 1.1571 -0.0050 -0.43%
2026-07-10 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1571 1.1571 1.1619 1.1619 -0.0048 -0.41%
2026-07-09 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1619 1.1619 1.1571 1.1571 0.0048 0.41%
2026-07-08 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1571 1.1571 1.1596 1.1596 -0.0025 -0.22%
2026-07-07 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1596 1.1596 1.1619 1.1619 -0.0023 -0.20%
2026-07-06 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1619 1.1619 1.1627 1.1627 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1627 1.1627 1.1627 1.1627 0.0000 0.00%
2026-07-02 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1627 1.1627 1.1718 1.1718 -0.0091 -0.78%
2026-07-01 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1718 1.1718 1.1722 1.1722 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1722 1.1722 1.1670 1.1670 0.0052 0.45%
2026-06-29 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1670 1.1670 1.1636 1.1636 0.0034 0.29%
2026-06-26 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1636 1.1636 1.1678 1.1678 -0.0042 -0.36%
2026-06-25 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1678 1.1678 1.1663 1.1663 0.0015 0.13%
2026-06-24 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1663 1.1663 1.1598 1.1598 0.0065 0.56%
2026-06-23 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1598 1.1598 1.1652 1.1652 -0.0054 -0.46%
2026-06-22 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1652 1.1652 1.1593 1.1593 0.0059 0.51%
2026-06-18 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1593 1.1593 1.1584 1.1584 0.0009 0.08%
2026-06-17 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1584 1.1584 1.1537 1.1537 0.0047 0.41%
2026-06-16 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1537 1.1537 1.1532 1.1532 0.0005 0.04%
2026-06-15 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1532 1.1532 1.1459 1.1459 0.0073 0.64%
2026-06-12 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1459 1.1459 1.1444 1.1444 0.0015 0.13%
2026-06-11 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1444 1.1444 1.1425 1.1425 0.0019 0.17%
2026-06-10 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1425 1.1425 1.1447 1.1447 -0.0022 -0.19%
2026-06-09 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1447 1.1447 1.1389 1.1389 0.0058 0.51%
2026-06-08 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1389 1.1389 1.1463 1.1463 -0.0074 -0.65%
2026-06-05 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1463 1.1463 1.1508 1.1508 -0.0045 -0.39%
2026-06-04 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1508 1.1508 1.1500 1.1500 0.0008 0.07%
2026-06-03 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1500 1.1500 1.1485 1.1485 0.0015 0.13%
2026-06-02 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1485 1.1485 1.1467 1.1467 0.0018 0.16%
2026-06-01 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1467 1.1467 1.1502 1.1502 -0.0035 -0.30%
2026-05-29 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1502 1.1502 1.1550 1.1550 -0.0048 -0.42%
2026-05-28 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1550 1.1550 1.1559 1.1559 -0.0009 -0.08%
2026-05-27 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1559 1.1559 1.1601 1.1601 -0.0042 -0.36%
2026-05-26 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1601 1.1601 1.1597 1.1597 0.0004 0.03%
2026-05-25 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1597 1.1597 1.1563 1.1563 0.0034 0.29%
2026-05-22 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1563 1.1563 1.1523 1.1523 0.0040 0.35%
2026-05-21 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1523 1.1523 1.1569 1.1569 -0.0046 -0.40%
2026-05-20 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1569 1.1569 1.1529 1.1529 0.0040 0.35%
2026-05-19 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1529 1.1529 1.1507 1.1507 0.0022 0.19%
2026-05-18 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1507 1.1507 1.1522 1.1522 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1522 1.1522 1.1536 1.1536 -0.0014 -0.12%
2026-05-14 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1536 1.1536 1.1590 1.1590 -0.0054 -0.47%
2026-05-13 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1590 1.1590 1.1558 1.1558 0.0032 0.28%
2026-05-12 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1558 1.1558 1.1560 1.1560 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1560 1.1560 1.1523 1.1523 0.0037 0.32%
2026-05-08 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1523 1.1523 1.1539 1.1539 -0.0016 -0.14%
2026-04-30 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
2026-04-29 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1477 1.1477 1.1444 1.1444 0.0033 0.29%
2026-04-28 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1444 1.1444 1.1453 1.1453 -0.0009 -0.08%
2026-04-27 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1453 1.1453 1.1441 1.1441 0.0012 0.10%
2026-04-24 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1441 1.1441 1.1435 1.1435 0.0006 0.05%
2026-04-23 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1435 1.1435 1.1469 1.1469 -0.0034 -0.30%
2026-04-22 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1469 1.1469 1.1451 1.1451 0.0018 0.16%
2026-04-21 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1451 1.1451 1.1445 1.1445 0.0006 0.05%
2026-04-20 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1445 1.1445 1.1439 1.1439 0.0006 0.05%
2026-04-17 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1439 1.1439 1.1444 1.1444 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1444 1.1444 1.1410 1.1410 0.0034 0.30%
2026-04-15 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.09%
2026-04-14 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1420 1.1420 1.1387 1.1387 0.0033 0.29%
2026-04-13 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1387 1.1387 1.1388 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1388 1.1388 1.1368 1.1368 0.0020 0.18%
2026-04-09 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1368 1.1368 1.1370 1.1370 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1370 1.1370 1.1303 1.1303 0.0067 0.59%
2026-04-07 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1303 1.1303 1.1293 1.1293 0.0010 0.09%
2026-04-03 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1293 1.1293 1.1294 1.1294 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1294 1.1294 1.1317 1.1317 -0.0023 -0.20%
2026-04-01 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1317 1.1317 1.1273 1.1273 0.0044 0.39%
2026-03-31 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1273 1.1273 1.1305 1.1305 -0.0032 -0.28%
2026-03-30 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1305 1.1305 1.1294 1.1294 0.0011 0.10%
2026-03-27 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1294 1.1294 1.1262 1.1262 0.0032 0.28%
2026-03-26 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1262 1.1262 1.1288 1.1288 -0.0026 -0.23%
2026-03-25 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1288 1.1288 1.1251 1.1251 0.0037 0.33%
2026-03-24 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1251 1.1251 1.1220 1.1220 0.0031 0.28%
2026-03-23 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1220 1.1220 1.1283 1.1283 -0.0063 -0.56%
2026-03-20 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1283 1.1283 1.1293 1.1293 -0.0010 -0.09%
2026-03-19 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1293 1.1293 1.1345 1.1345 -0.0052 -0.46%
2026-03-18 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1345 1.1345 1.1327 1.1327 0.0018 0.16%
2026-03-17 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1327 1.1327 1.1354 1.1354 -0.0027 -0.24%
2026-03-16 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1354 1.1354 1.1360 1.1360 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1360 1.1360 1.1378 1.1378 -0.0018 -0.16%
2026-03-12 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1378 1.1378 1.1385 1.1385 -0.0007 -0.06%
2026-03-11 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1385 1.1385 1.1388 1.1388 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1388 1.1388 1.1359 1.1359 0.0029 0.26%
2026-03-09 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1359 1.1359 1.1394 1.1394 -0.0035 -0.31%
2026-03-06 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2026-03-05 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1394 1.1394 1.1381 1.1381 0.0013 0.11%
2026-03-04 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1381 1.1381 1.1387 1.1387 -0.0006 -0.05%
2026-03-03 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1387 1.1387 1.1446 1.1446 -0.0059 -0.52%
2026-03-02 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1446 1.1446 1.1447 1.1447 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1447 1.1447 1.1443 1.1443 0.0004 0.03%
2026-02-26 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1443 1.1443 1.1456 1.1456 -0.0013 -0.11%
2026-02-25 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1456 1.1456 1.1432 1.1432 0.0024 0.21%
2026-02-24 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1432 1.1432 1.1411 1.1411 0.0021 0.18%
2026-02-13 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1411 1.1411 1.1434 1.1434 -0.0023 -0.20%
2026-02-12 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1434 1.1434 1.1421 1.1421 0.0013 0.11%
2026-02-11 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1421 1.1421 1.1410 1.1410 0.0011 0.10%
2026-02-10 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2026-02-09 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1409 1.1409 1.1367 1.1367 0.0042 0.37%
2026-02-06 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1367 1.1367 1.1361 1.1361 0.0006 0.05%
2026-02-05 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1361 1.1361 1.1374 1.1374 -0.0013 -0.11%
2026-02-04 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1374 1.1374 1.1375 1.1375 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1375 1.1375 1.1342 1.1342 0.0033 0.29%
2026-02-02 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1342 1.1342 1.1395 1.1395 -0.0053 -0.47%
2026-01-30 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1395 1.1395 1.1409 1.1409 -0.0014 -0.12%
2026-01-29 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1409 1.1409 1.1425 1.1425 -0.0016 -0.14%
2026-01-28 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1425 1.1425 1.1410 1.1410 0.0015 0.13%
2026-01-27 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1410 1.1410 1.1399 1.1399 0.0011 0.10%
2026-01-26 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1399 1.1399 1.1410 1.1410 -0.0011 -0.10%
2026-01-23 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1410 1.1410 1.1403 1.1403 0.0007 0.06%
2026-01-22 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1403 1.1403 1.1413 1.1413 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1413 1.1413 1.1382 1.1382 0.0031 0.27%
2026-01-20 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1382 1.1382 1.1387 1.1387 -0.0005 -0.04%
2026-01-19 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2026-01-16 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1386 1.1386 1.1372 1.1372 0.0014 0.12%
2026-01-15 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1372 1.1372 1.1346 1.1346 0.0026 0.23%
2026-01-14 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2026-01-13 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-01-12 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1342 1.1342 1.1328 1.1328 0.0014 0.12%
2026-01-09 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1328 1.1328 1.1308 1.1308 0.0020 0.18%
2026-01-08 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1313 1.1313 -0.0005 -0.04%
2026-01-07 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1313 1.1313 1.1292 1.1292 0.0021 0.19%
2026-01-06 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1292 1.1292 1.1251 1.1251 0.0041 0.36%
2026-01-05 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1251 1.1251 1.1190 1.1190 0.0061 0.55%
2025-12-31 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1190 1.1190 1.1197 1.1197 -0.0007 -0.06%
2025-12-30 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1197 1.1197 1.1187 1.1187 0.0010 0.09%
2025-12-29 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1187 1.1187 1.1207 1.1207 -0.0020 -0.18%
2025-12-26 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1207 1.1207 1.1200 1.1200 0.0007 0.06%
2025-12-25 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1201 1.1201 1.1185 1.1185 0.0016 0.14%
2025-12-23 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1185 1.1185 1.1169 1.1169 0.0016 0.14%
2025-12-22 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1169 1.1169 1.1125 1.1125 0.0044 0.40%
2025-12-19 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1125 1.1125 1.1107 1.1107 0.0018 0.16%
2025-12-18 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1107 1.1107 1.1126 1.1126 -0.0019 -0.17%
2025-12-17 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1126 1.1126 1.1074 1.1074 0.0052 0.47%
2025-12-16 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1107 1.1107 -0.0033 -0.30%
2025-12-15 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1107 1.1107 1.1136 1.1136 -0.0029 -0.26%
2025-12-12 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1113 1.1113 0.0023 0.21%
2025-12-11 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1113 1.1113 1.1127 1.1127 -0.0014 -0.13%
2025-12-10 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1127 1.1127 1.1120 1.1120 0.0007 0.06%
2025-12-09 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1120 1.1120 1.1131 1.1131 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1131 1.1131 1.1109 1.1109 0.0022 0.20%
2025-12-05 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1109 1.1109 1.1084 1.1084 0.0025 0.23%
2025-12-04 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1084 1.1084 1.1073 1.1073 0.0011 0.10%
2025-12-03 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1086 1.1086 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1086 1.1086 1.1104 1.1104 -0.0018 -0.16%
2025-12-01 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1104 1.1104 1.1083 1.1083 0.0021 0.19%
2025-11-28 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1083 1.1083 1.1061 1.1061 0.0022 0.20%
2025-11-27 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2025-11-25 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1040 1.1040 0.0022 0.20%
2025-11-24 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1040 1.1040 1.1028 1.1028 0.0012 0.11%
2025-11-21 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1028 1.1028 1.1097 1.1097 -0.0069 -0.62%
2025-11-20 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1097 1.1097 1.1112 1.1112 -0.0015 -0.13%
2025-11-19 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1112 1.1112 1.1108 1.1108 0.0004 0.04%
2025-11-18 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1108 1.1108 1.1123 1.1123 -0.0015 -0.13%
2025-11-17 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1127 1.1127 1.1167 1.1167 -0.0040 -0.36%
2025-11-13 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1167 1.1167 1.1123 1.1123 0.0044 0.40%
2025-11-12 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1123 1.1123 1.1129 1.1129 -0.0006 -0.05%
2025-11-11 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1129 1.1129 1.1151 1.1151 -0.0022 -0.20%
2025-11-10 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1151 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2025-11-07 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1104 1.1104 0.0042 0.38%
2025-11-05 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2025-11-04 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1100 1.1100 1.1133 1.1133 -0.0033 -0.30%
2025-11-03 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1133 1.1133 1.1141 1.1141 -0.0008 -0.07%
2025-10-31 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1141 1.1141 1.1169 1.1169 -0.0028 -0.25%
2025-10-30 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1169 1.1169 1.1176 1.1176 -0.0007 -0.06%
2025-10-29 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1176 1.1176 1.1144 1.1144 0.0032 0.29%
2025-10-28 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1144 1.1144 1.1157 1.1157 -0.0013 -0.12%
2025-10-27 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1157 1.1157 1.1120 1.1120 0.0037 0.33%
2025-10-24 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1120 1.1120 1.1075 1.1075 0.0045 0.41%
2025-10-23 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2025-10-22 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1075 1.1075 1.1083 1.1083 -0.0008 -0.07%
2025-10-21 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1083 1.1083 1.1040 1.1040 0.0043 0.39%
2025-10-20 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2025-10-17 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1032 1.1032 1.1079 1.1079 -0.0047 -0.42%
2025-10-16 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1079 1.1079 1.1088 1.1088 -0.0009 -0.08%
2025-10-15 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1088 1.1088 1.1063 1.1063 0.0025 0.23%
2025-10-14 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1063 1.1063 1.1126 1.1126 -0.0063 -0.57%
2025-10-13 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1126 1.1126 1.1116 1.1116 0.0010 0.09%
2025-10-10 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1116 1.1116 1.1171 1.1171 -0.0055 -0.49%
2025-10-09 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1171 1.1171 1.1127 1.1127 0.0044 0.40%
2025-09-30 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1127 1.1127 1.1093 1.1093 0.0034 0.31%
2025-09-29 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1064 1.1064 0.0029 0.26%
2025-09-26 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1064 1.1064 1.1078 1.1078 -0.0014 -0.13%
2025-09-25 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1078 1.1078 1.1073 1.1073 0.0005 0.05%
2025-09-24 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1050 1.1050 0.0023 0.21%
2025-09-23 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1050 1.1050 1.1063 1.1063 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1063 1.1063 1.1049 1.1049 0.0014 0.13%
2025-09-19 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1049 1.1049 1.1053 1.1053 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2025-09-17 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1048 1.1048 1.1016 1.1016 0.0032 0.29%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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