嘉实同舟债券A基金净值查询(018562)

今天最新净值 1.0925 0.0030 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0862 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0925
成立日期：2023-07-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6185亿
最近资产：2.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇李欣

近半年嘉实同舟债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实同舟债券A(018562)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018562	嘉实同舟债券A	1.0920	1.0920	1.0925	1.0925	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	018562	嘉实同舟债券A	1.0925	1.0925	1.0895	1.0895	0.0030	0.28%
2026-09-15	018562	嘉实同舟债券A	1.0895	1.0895	1.0897	1.0897	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	018562	嘉实同舟债券A	1.0897	1.0897	1.0893	1.0893	0.0004	0.04%
2026-09-11	018562	嘉实同舟债券A	1.0893	1.0893	1.0926	1.0926	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	018562	嘉实同舟债券A	1.0926	1.0926	1.0942	1.0942	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	018562	嘉实同舟债券A	1.0942	1.0942	1.0937	1.0937	0.0005	0.05%
2026-09-08	018562	嘉实同舟债券A	1.0937	1.0937	1.0941	1.0941	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018562	嘉实同舟债券A	1.0941	1.0941	1.0914	1.0914	0.0027	0.25%
2026-09-04	018562	嘉实同舟债券A	1.0914	1.0914	1.0930	1.0930	-0.0016	-0.15%

2026-09-03	018562	嘉实同舟债券A	1.0930	1.0930	1.0916	1.0916	0.0014	0.13%
2026-09-02	018562	嘉实同舟债券A	1.0916	1.0916	1.0949	1.0949	-0.0033	-0.30%
2026-09-01	018562	嘉实同舟债券A	1.0949	1.0949	1.0969	1.0969	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	018562	嘉实同舟债券A	1.0969	1.0969	1.0955	1.0955	0.0014	0.13%
2026-08-28	018562	嘉实同舟债券A	1.0955	1.0955	1.0967	1.0967	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	018562	嘉实同舟债券A	1.0967	1.0967	1.0927	1.0927	0.0040	0.37%
2026-08-26	018562	嘉实同舟债券A	1.0927	1.0927	1.0916	1.0916	0.0011	0.10%
2026-08-25	018562	嘉实同舟债券A	1.0916	1.0916	1.0923	1.0923	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018562	嘉实同舟债券A	1.0923	1.0923	1.0949	1.0949	-0.0026	-0.24%
2026-08-21	018562	嘉实同舟债券A	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%
2026-08-20	018562	嘉实同舟债券A	1.0941	1.0941	1.0930	1.0930	0.0011	0.10%
2026-08-19	018562	嘉实同舟债券A	1.0930	1.0930	1.1035	1.1035	-0.0105	-0.95%
2026-08-18	018562	嘉实同舟债券A	1.1035	1.1035	1.1031	1.1031	0.0004	0.04%
2026-08-17	018562	嘉实同舟债券A	1.1031	1.1031	1.0979	1.0979	0.0052	0.47%
2026-08-14	018562	嘉实同舟债券A	1.0979	1.0979	1.0962	1.0962	0.0017	0.16%

2026-08-13	018562	嘉实同舟债券A	1.0962	1.0962	1.0977	1.0977	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	018562	嘉实同舟债券A	1.0977	1.0977	1.0970	1.0970	0.0007	0.06%
2026-08-11	018562	嘉实同舟债券A	1.0970	1.0970	1.0983	1.0983	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	018562	嘉实同舟债券A	1.0983	1.0983	1.0966	1.0966	0.0017	0.16%
2026-08-07	018562	嘉实同舟债券A	1.0966	1.0966	1.0935	1.0935	0.0031	0.28%
2026-08-06	018562	嘉实同舟债券A	1.0935	1.0935	1.0929	1.0929	0.0006	0.05%
2026-08-05	018562	嘉实同舟债券A	1.0929	1.0929	1.0895	1.0895	0.0034	0.31%
2026-08-04	018562	嘉实同舟债券A	1.0895	1.0895	1.0863	1.0863	0.0032	0.29%
2026-08-03	018562	嘉实同舟债券A	1.0863	1.0863	1.0882	1.0882	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	018562	嘉实同舟债券A	1.0882	1.0882	1.0857	1.0857	0.0025	0.23%
2026-07-30	018562	嘉实同舟债券A	1.0857	1.0857	1.0888	1.0888	-0.0031	-0.28%
2026-07-29	018562	嘉实同舟债券A	1.0888	1.0888	1.0874	1.0874	0.0014	0.13%
2026-07-28	018562	嘉实同舟债券A	1.0874	1.0874	1.0923	1.0923	-0.0049	-0.45%
2026-07-27	018562	嘉实同舟债券A	1.0923	1.0923	1.0885	1.0885	0.0038	0.35%
2026-07-24	018562	嘉实同舟债券A	1.0885	1.0885	1.0923	1.0923	-0.0038	-0.35%
2026-07-23	018562	嘉实同舟债券A	1.0923	1.0923	1.0917	1.0917	0.0006	0.05%
2026-07-22	018562	嘉实同舟债券A	1.0917	1.0917	1.0926	1.0926	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	018562	嘉实同舟债券A	1.0926	1.0926	1.0875	1.0875	0.0051	0.47%
2026-07-20	018562	嘉实同舟债券A	1.0875	1.0875	1.0879	1.0879	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	018562	嘉实同舟债券A	1.0879	1.0879	1.0941	1.0941	-0.0062	-0.57%
2026-07-16	018562	嘉实同舟债券A	1.0941	1.0941	1.0972	1.0972	-0.0031	-0.28%
2026-07-15	018562	嘉实同舟债券A	1.0972	1.0972	1.0977	1.0977	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	018562	嘉实同舟债券A	1.0977	1.0977	1.0942	1.0942	0.0035	0.32%
2026-07-13	018562	嘉实同舟债券A	1.0942	1.0942	1.0982	1.0982	-0.0040	-0.36%
2026-07-10	018562	嘉实同舟债券A	1.0982	1.0982	1.1009	1.1009	-0.0027	-0.25%
2026-07-09	018562	嘉实同舟债券A	1.1009	1.1009	1.0982	1.0982	0.0027	0.25%
2026-07-08	018562	嘉实同舟债券A	1.0982	1.0982	1.1002	1.1002	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	018562	嘉实同舟债券A	1.1002	1.1002	1.1025	1.1025	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	018562	嘉实同舟债券A	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%
2026-07-03	018562	嘉实同舟债券A	1.1020	1.1020	1.1005	1.1005	0.0015	0.14%
2026-07-02	018562	嘉实同舟债券A	1.1005	1.1005	1.1049	1.1049	-0.0044	-0.40%
2026-07-01	018562	嘉实同舟债券A	1.1049	1.1049	1.1058	1.1058	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	018562	嘉实同舟债券A	1.1058	1.1058	1.1044	1.1044	0.0014	0.13%
2026-06-29	018562	嘉实同舟债券A	1.1044	1.1044	1.1016	1.1016	0.0028	0.25%
2026-06-26	018562	嘉实同舟债券A	1.1016	1.1016	1.1066	1.1066	-0.0050	-0.45%
2026-06-25	018562	嘉实同舟债券A	1.1066	1.1066	1.1043	1.1043	0.0023	0.21%
2026-06-24	018562	嘉实同舟债券A	1.1043	1.1043	1.1031	1.1031	0.0012	0.11%
2026-06-23	018562	嘉实同舟债券A	1.1031	1.1031	1.1079	1.1079	-0.0048	-0.43%
2026-06-22	018562	嘉实同舟债券A	1.1079	1.1079	1.1044	1.1044	0.0035	0.32%
2026-06-18	018562	嘉实同舟债券A	1.1044	1.1044	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	018562	嘉实同舟债券A	1.1047	1.1047	1.1030	1.1030	0.0017	0.15%
2026-06-16	018562	嘉实同舟债券A	1.1030	1.1030	1.1024	1.1024	0.0006	0.05%
2026-06-15	018562	嘉实同舟债券A	1.1024	1.1024	1.0978	1.0978	0.0046	0.42%
2026-06-12	018562	嘉实同舟债券A	1.0978	1.0978	1.0955	1.0955	0.0023	0.21%
2026-06-11	018562	嘉实同舟债券A	1.0955	1.0955	1.0960	1.0960	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	018562	嘉实同舟债券A	1.0960	1.0960	1.0973	1.0973	-0.0013	-0.12%
2026-06-09	018562	嘉实同舟债券A	1.0973	1.0973	1.0935	1.0935	0.0038	0.35%
2026-06-08	018562	嘉实同舟债券A	1.0935	1.0935	1.0978	1.0978	-0.0043	-0.39%
2026-06-05	018562	嘉实同舟债券A	1.0978	1.0978	1.1005	1.1005	-0.0027	-0.25%
2026-06-04	018562	嘉实同舟债券A	1.1005	1.1005	1.1012	1.1012	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	018562	嘉实同舟债券A	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%
2026-06-02	018562	嘉实同舟债券A	1.1007	1.1007	1.0989	1.0989	0.0018	0.16%
2026-06-01	018562	嘉实同舟债券A	1.0989	1.0989	1.1005	1.1005	-0.0016	-0.15%
2026-05-29	018562	嘉实同舟债券A	1.1005	1.1005	1.1017	1.1017	-0.0012	-0.11%
2026-05-28	018562	嘉实同舟债券A	1.1017	1.1017	1.1015	1.1015	0.0002	0.02%
2026-05-27	018562	嘉实同舟债券A	1.1015	1.1015	1.1032	1.1032	-0.0017	-0.15%
2026-05-26	018562	嘉实同舟债券A	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%
2026-05-25	018562	嘉实同舟债券A	1.1031	1.1031	1.1007	1.1007	0.0024	0.22%
2026-05-22	018562	嘉实同舟债券A	1.1007	1.1007	1.0978	1.0978	0.0029	0.26%
2026-05-21	018562	嘉实同舟债券A	1.0978	1.0978	1.1026	1.1026	-0.0048	-0.44%
2026-05-20	018562	嘉实同舟债券A	1.1026	1.1026	1.1016	1.1016	0.0010	0.09%
2026-05-19	018562	嘉实同舟债券A	1.1016	1.1016	1.0999	1.0999	0.0017	0.15%
2026-05-18	018562	嘉实同舟债券A	1.0999	1.0999	1.1000	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	018562	嘉实同舟债券A	1.1000	1.1000	1.1018	1.1018	-0.0018	-0.16%
2026-05-14	018562	嘉实同舟债券A	1.1018	1.1018	1.1053	1.1053	-0.0035	-0.32%
2026-05-13	018562	嘉实同舟债券A	1.1053	1.1053	1.1031	1.1031	0.0022	0.20%
2026-05-12	018562	嘉实同舟债券A	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2026-05-11	018562	嘉实同舟债券A	1.1031	1.1031	1.0996	1.0996	0.0035	0.32%
2026-05-08	018562	嘉实同舟债券A	1.0996	1.0996	1.1004	1.1004	-0.0008	-0.07%
2026-04-30	018562	嘉实同舟债券A	1.0962	1.0962	1.0961	1.0961	0.0001	0.01%
2026-04-29	018562	嘉实同舟债券A	1.0961	1.0961	1.0936	1.0936	0.0025	0.23%
2026-04-28	018562	嘉实同舟债券A	1.0936	1.0936	1.0943	1.0943	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	018562	嘉实同舟债券A	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%
2026-04-24	018562	嘉实同舟债券A	1.0940	1.0940	1.0946	1.0946	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	018562	嘉实同舟债券A	1.0946	1.0946	1.0963	1.0963	-0.0017	-0.16%
2026-04-22	018562	嘉实同舟债券A	1.0963	1.0963	1.0943	1.0943	0.0020	0.18%
2026-04-21	018562	嘉实同舟债券A	1.0943	1.0943	1.0935	1.0935	0.0008	0.07%
2026-04-20	018562	嘉实同舟债券A	1.0935	1.0935	1.0926	1.0926	0.0009	0.08%
2026-04-17	018562	嘉实同舟债券A	1.0926	1.0926	1.0921	1.0921	0.0005	0.05%
2026-04-16	018562	嘉实同舟债券A	1.0921	1.0921	1.0896	1.0896	0.0025	0.23%
2026-04-15	018562	嘉实同舟债券A	1.0896	1.0896	1.0898	1.0898	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	018562	嘉实同舟债券A	1.0898	1.0898	1.0875	1.0875	0.0023	0.21%
2026-04-13	018562	嘉实同舟债券A	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%
2026-04-10	018562	嘉实同舟债券A	1.0875	1.0875	1.0857	1.0857	0.0018	0.17%
2026-04-09	018562	嘉实同舟债券A	1.0857	1.0857	1.0867	1.0867	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	018562	嘉实同舟债券A	1.0867	1.0867	1.0810	1.0810	0.0057	0.53%
2026-04-07	018562	嘉实同舟债券A	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%
2026-04-03	018562	嘉实同舟债券A	1.0808	1.0808	1.0819	1.0819	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	018562	嘉实同舟债券A	1.0819	1.0819	1.0836	1.0836	-0.0017	-0.16%
2026-04-01	018562	嘉实同舟债券A	1.0836	1.0836	1.0809	1.0809	0.0027	0.25%
2026-03-31	018562	嘉实同舟债券A	1.0809	1.0809	1.0827	1.0827	-0.0018	-0.17%
2026-03-30	018562	嘉实同舟债券A	1.0827	1.0827	1.0820	1.0820	0.0007	0.06%
2026-03-27	018562	嘉实同舟债券A	1.0820	1.0820	1.0808	1.0808	0.0012	0.11%
2026-03-26	018562	嘉实同舟债券A	1.0808	1.0808	1.0824	1.0824	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	018562	嘉实同舟债券A	1.0824	1.0824	1.0802	1.0802	0.0022	0.20%
2026-03-24	018562	嘉实同舟债券A	1.0802	1.0802	1.0775	1.0775	0.0027	0.25%
2026-03-23	018562	嘉实同舟债券A	1.0775	1.0775	1.0832	1.0832	-0.0057	-0.53%
2026-03-20	018562	嘉实同舟债券A	1.0832	1.0832	1.0840	1.0840	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	018562	嘉实同舟债券A	1.0840	1.0840	1.0872	1.0872	-0.0032	-0.29%
2026-03-18	018562	嘉实同舟债券A	1.0872	1.0872	1.0860	1.0860	0.0012	0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%