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嘉实同舟债券A基金盘中实时估值(018562)

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今天最新净值 1.0895 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0895
成立日期：2023-07-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6185亿
最近资产：2.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇李欣

嘉实同舟债券A基金018562重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%	0.0018%
603986	兆易创新	0.0000	0.29%	0.13%	0.0004%
600519	贵州茅台	0.0000	0.28%	-0.05%	-0.0001%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%	-0.0030%
300502	新易盛	0.0000	0.23%	1.64%	0.0038%
600900	长江电力	0.0000	0.21%	1.35%	0.0028%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%	0.0031%
002352	顺丰控股	0.0000	0.16%	1.22%	0.0020%
600690	海尔智家	0.0000	0.16%	-0.38%	-0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.04%		0.0102%		2.56%

嘉实同舟债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.28%	0.01%
2026-09-15	-0.02%	0.01%
2026-09-14	0.04%	0.01%
2026-09-11	-0.30%	0.01%
2026-09-10	-0.15%	0.01%
2026-09-09	0.05%	0.01%
2026-09-08	-0.04%	0.01%
2026-09-07	0.25%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实同舟债券A基金018562实时估值图

嘉实同舟债券A基金018562实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%