嘉实同舟债券A基金净值查询(018562)
今天最新净值
1.0897
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0862
0.0002 0.0142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0897
- 成立日期：2023-07-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6185亿
- 最近资产：2.64亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇 李欣
近一月,嘉实同舟债券A(018562)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0033 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.0930 |
1.0930 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0052 |
0.47% |
