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嘉实同舟债券A基金净值查询(018562)

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今天最新净值 1.0895 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0862 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0895
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6185亿
  • 最近资产：2.64亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇 李欣
近一年嘉实同舟债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实同舟债券A(018562)基金累计收益率1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018562 嘉实同舟债券A 1.0925 1.0925 1.0895 1.0895 0.0030 0.28%
2026-09-15 018562 嘉实同舟债券A 1.0895 1.0895 1.0897 1.0897 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 018562 嘉实同舟债券A 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2026-09-11 018562 嘉实同舟债券A 1.0893 1.0893 1.0926 1.0926 -0.0033 -0.30%
2026-09-10 018562 嘉实同舟债券A 1.0926 1.0926 1.0942 1.0942 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 018562 嘉实同舟债券A 1.0942 1.0942 1.0937 1.0937 0.0005 0.05%
2026-09-08 018562 嘉实同舟债券A 1.0937 1.0937 1.0941 1.0941 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 018562 嘉实同舟债券A 1.0941 1.0941 1.0914 1.0914 0.0027 0.25%
2026-09-04 018562 嘉实同舟债券A 1.0914 1.0914 1.0930 1.0930 -0.0016 -0.15%
2026-09-03 018562 嘉实同舟债券A 1.0930 1.0930 1.0916 1.0916 0.0014 0.13%
2026-09-02 018562 嘉实同舟债券A 1.0916 1.0916 1.0949 1.0949 -0.0033 -0.30%
2026-09-01 018562 嘉实同舟债券A 1.0949 1.0949 1.0969 1.0969 -0.0020 -0.18%
2026-08-31 018562 嘉实同舟债券A 1.0969 1.0969 1.0955 1.0955 0.0014 0.13%
2026-08-28 018562 嘉实同舟债券A 1.0955 1.0955 1.0967 1.0967 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 018562 嘉实同舟债券A 1.0967 1.0967 1.0927 1.0927 0.0040 0.37%
2026-08-26 018562 嘉实同舟债券A 1.0927 1.0927 1.0916 1.0916 0.0011 0.10%
2026-08-25 018562 嘉实同舟债券A 1.0916 1.0916 1.0923 1.0923 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 018562 嘉实同舟债券A 1.0923 1.0923 1.0949 1.0949 -0.0026 -0.24%
2026-08-21 018562 嘉实同舟债券A 1.0949 1.0949 1.0941 1.0941 0.0008 0.07%
2026-08-20 018562 嘉实同舟债券A 1.0941 1.0941 1.0930 1.0930 0.0011 0.10%
2026-08-19 018562 嘉实同舟债券A 1.0930 1.0930 1.1035 1.1035 -0.0105 -0.95%
2026-08-18 018562 嘉实同舟债券A 1.1035 1.1035 1.1031 1.1031 0.0004 0.04%
2026-08-17 018562 嘉实同舟债券A 1.1031 1.1031 1.0979 1.0979 0.0052 0.47%
2026-08-14 018562 嘉实同舟债券A 1.0979 1.0979 1.0962 1.0962 0.0017 0.16%
2026-08-13 018562 嘉实同舟债券A 1.0962 1.0962 1.0977 1.0977 -0.0015 -0.14%
2026-08-12 018562 嘉实同舟债券A 1.0977 1.0977 1.0970 1.0970 0.0007 0.06%
2026-08-11 018562 嘉实同舟债券A 1.0970 1.0970 1.0983 1.0983 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 018562 嘉实同舟债券A 1.0983 1.0983 1.0966 1.0966 0.0017 0.16%
2026-08-07 018562 嘉实同舟债券A 1.0966 1.0966 1.0935 1.0935 0.0031 0.28%
2026-08-06 018562 嘉实同舟债券A 1.0935 1.0935 1.0929 1.0929 0.0006 0.05%
2026-08-05 018562 嘉实同舟债券A 1.0929 1.0929 1.0895 1.0895 0.0034 0.31%
2026-08-04 018562 嘉实同舟债券A 1.0895 1.0895 1.0863 1.0863 0.0032 0.29%
2026-08-03 018562 嘉实同舟债券A 1.0863 1.0863 1.0882 1.0882 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 018562 嘉实同舟债券A 1.0882 1.0882 1.0857 1.0857 0.0025 0.23%
2026-07-30 018562 嘉实同舟债券A 1.0857 1.0857 1.0888 1.0888 -0.0031 -0.28%
2026-07-29 018562 嘉实同舟债券A 1.0888 1.0888 1.0874 1.0874 0.0014 0.13%
2026-07-28 018562 嘉实同舟债券A 1.0874 1.0874 1.0923 1.0923 -0.0049 -0.45%
2026-07-27 018562 嘉实同舟债券A 1.0923 1.0923 1.0885 1.0885 0.0038 0.35%
2026-07-24 018562 嘉实同舟债券A 1.0885 1.0885 1.0923 1.0923 -0.0038 -0.35%
2026-07-23 018562 嘉实同舟债券A 1.0923 1.0923 1.0917 1.0917 0.0006 0.05%
2026-07-22 018562 嘉实同舟债券A 1.0917 1.0917 1.0926 1.0926 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 018562 嘉实同舟债券A 1.0926 1.0926 1.0875 1.0875 0.0051 0.47%
2026-07-20 018562 嘉实同舟债券A 1.0875 1.0875 1.0879 1.0879 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 018562 嘉实同舟债券A 1.0879 1.0879 1.0941 1.0941 -0.0062 -0.57%
2026-07-16 018562 嘉实同舟债券A 1.0941 1.0941 1.0972 1.0972 -0.0031 -0.28%
2026-07-15 018562 嘉实同舟债券A 1.0972 1.0972 1.0977 1.0977 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 018562 嘉实同舟债券A 1.0977 1.0977 1.0942 1.0942 0.0035 0.32%
2026-07-13 018562 嘉实同舟债券A 1.0942 1.0942 1.0982 1.0982 -0.0040 -0.36%
2026-07-10 018562 嘉实同舟债券A 1.0982 1.0982 1.1009 1.1009 -0.0027 -0.25%
2026-07-09 018562 嘉实同舟债券A 1.1009 1.1009 1.0982 1.0982 0.0027 0.25%
2026-07-08 018562 嘉实同舟债券A 1.0982 1.0982 1.1002 1.1002 -0.0020 -0.18%
2026-07-07 018562 嘉实同舟债券A 1.1002 1.1002 1.1025 1.1025 -0.0023 -0.21%
2026-07-06 018562 嘉实同舟债券A 1.1025 1.1025 1.1020 1.1020 0.0005 0.05%
2026-07-03 018562 嘉实同舟债券A 1.1020 1.1020 1.1005 1.1005 0.0015 0.14%
2026-07-02 018562 嘉实同舟债券A 1.1005 1.1005 1.1049 1.1049 -0.0044 -0.40%
2026-07-01 018562 嘉实同舟债券A 1.1049 1.1049 1.1058 1.1058 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 018562 嘉实同舟债券A 1.1058 1.1058 1.1044 1.1044 0.0014 0.13%
2026-06-29 018562 嘉实同舟债券A 1.1044 1.1044 1.1016 1.1016 0.0028 0.25%
2026-06-26 018562 嘉实同舟债券A 1.1016 1.1016 1.1066 1.1066 -0.0050 -0.45%
2026-06-25 018562 嘉实同舟债券A 1.1066 1.1066 1.1043 1.1043 0.0023 0.21%
2026-06-24 018562 嘉实同舟债券A 1.1043 1.1043 1.1031 1.1031 0.0012 0.11%
2026-06-23 018562 嘉实同舟债券A 1.1031 1.1031 1.1079 1.1079 -0.0048 -0.43%
2026-06-22 018562 嘉实同舟债券A 1.1079 1.1079 1.1044 1.1044 0.0035 0.32%
2026-06-18 018562 嘉实同舟债券A 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 018562 嘉实同舟债券A 1.1047 1.1047 1.1030 1.1030 0.0017 0.15%
2026-06-16 018562 嘉实同舟债券A 1.1030 1.1030 1.1024 1.1024 0.0006 0.05%
2026-06-15 018562 嘉实同舟债券A 1.1024 1.1024 1.0978 1.0978 0.0046 0.42%
2026-06-12 018562 嘉实同舟债券A 1.0978 1.0978 1.0955 1.0955 0.0023 0.21%
2026-06-11 018562 嘉实同舟债券A 1.0955 1.0955 1.0960 1.0960 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 018562 嘉实同舟债券A 1.0960 1.0960 1.0973 1.0973 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 018562 嘉实同舟债券A 1.0973 1.0973 1.0935 1.0935 0.0038 0.35%
2026-06-08 018562 嘉实同舟债券A 1.0935 1.0935 1.0978 1.0978 -0.0043 -0.39%
2026-06-05 018562 嘉实同舟债券A 1.0978 1.0978 1.1005 1.1005 -0.0027 -0.25%
2026-06-04 018562 嘉实同舟债券A 1.1005 1.1005 1.1012 1.1012 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 018562 嘉实同舟债券A 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2026-06-02 018562 嘉实同舟债券A 1.1007 1.1007 1.0989 1.0989 0.0018 0.16%
2026-06-01 018562 嘉实同舟债券A 1.0989 1.0989 1.1005 1.1005 -0.0016 -0.15%
2026-05-29 018562 嘉实同舟债券A 1.1005 1.1005 1.1017 1.1017 -0.0012 -0.11%
2026-05-28 018562 嘉实同舟债券A 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2026-05-27 018562 嘉实同舟债券A 1.1015 1.1015 1.1032 1.1032 -0.0017 -0.15%
2026-05-26 018562 嘉实同舟债券A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-05-25 018562 嘉实同舟债券A 1.1031 1.1031 1.1007 1.1007 0.0024 0.22%
2026-05-22 018562 嘉实同舟债券A 1.1007 1.1007 1.0978 1.0978 0.0029 0.26%
2026-05-21 018562 嘉实同舟债券A 1.0978 1.0978 1.1026 1.1026 -0.0048 -0.44%
2026-05-20 018562 嘉实同舟债券A 1.1026 1.1026 1.1016 1.1016 0.0010 0.09%
2026-05-19 018562 嘉实同舟债券A 1.1016 1.1016 1.0999 1.0999 0.0017 0.15%
2026-05-18 018562 嘉实同舟债券A 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 018562 嘉实同舟债券A 1.1000 1.1000 1.1018 1.1018 -0.0018 -0.16%
2026-05-14 018562 嘉实同舟债券A 1.1018 1.1018 1.1053 1.1053 -0.0035 -0.32%
2026-05-13 018562 嘉实同舟债券A 1.1053 1.1053 1.1031 1.1031 0.0022 0.20%
2026-05-12 018562 嘉实同舟债券A 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-05-11 018562 嘉实同舟债券A 1.1031 1.1031 1.0996 1.0996 0.0035 0.32%
2026-05-08 018562 嘉实同舟债券A 1.0996 1.0996 1.1004 1.1004 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 018562 嘉实同舟债券A 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-04-29 018562 嘉实同舟债券A 1.0961 1.0961 1.0936 1.0936 0.0025 0.23%
2026-04-28 018562 嘉实同舟债券A 1.0936 1.0936 1.0943 1.0943 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 018562 嘉实同舟债券A 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2026-04-24 018562 嘉实同舟债券A 1.0940 1.0940 1.0946 1.0946 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 018562 嘉实同舟债券A 1.0946 1.0946 1.0963 1.0963 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 018562 嘉实同舟债券A 1.0963 1.0963 1.0943 1.0943 0.0020 0.18%
2026-04-21 018562 嘉实同舟债券A 1.0943 1.0943 1.0935 1.0935 0.0008 0.07%
2026-04-20 018562 嘉实同舟债券A 1.0935 1.0935 1.0926 1.0926 0.0009 0.08%
2026-04-17 018562 嘉实同舟债券A 1.0926 1.0926 1.0921 1.0921 0.0005 0.05%
2026-04-16 018562 嘉实同舟债券A 1.0921 1.0921 1.0896 1.0896 0.0025 0.23%
2026-04-15 018562 嘉实同舟债券A 1.0896 1.0896 1.0898 1.0898 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 018562 嘉实同舟债券A 1.0898 1.0898 1.0875 1.0875 0.0023 0.21%
2026-04-13 018562 嘉实同舟债券A 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2026-04-10 018562 嘉实同舟债券A 1.0875 1.0875 1.0857 1.0857 0.0018 0.17%
2026-04-09 018562 嘉实同舟债券A 1.0857 1.0857 1.0867 1.0867 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 018562 嘉实同舟债券A 1.0867 1.0867 1.0810 1.0810 0.0057 0.53%
2026-04-07 018562 嘉实同舟债券A 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2026-04-03 018562 嘉实同舟债券A 1.0808 1.0808 1.0819 1.0819 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 018562 嘉实同舟债券A 1.0819 1.0819 1.0836 1.0836 -0.0017 -0.16%
2026-04-01 018562 嘉实同舟债券A 1.0836 1.0836 1.0809 1.0809 0.0027 0.25%
2026-03-31 018562 嘉实同舟债券A 1.0809 1.0809 1.0827 1.0827 -0.0018 -0.17%
2026-03-30 018562 嘉实同舟债券A 1.0827 1.0827 1.0820 1.0820 0.0007 0.06%
2026-03-27 018562 嘉实同舟债券A 1.0820 1.0820 1.0808 1.0808 0.0012 0.11%
2026-03-26 018562 嘉实同舟债券A 1.0808 1.0808 1.0824 1.0824 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 018562 嘉实同舟债券A 1.0824 1.0824 1.0802 1.0802 0.0022 0.20%
2026-03-24 018562 嘉实同舟债券A 1.0802 1.0802 1.0775 1.0775 0.0027 0.25%
2026-03-23 018562 嘉实同舟债券A 1.0775 1.0775 1.0832 1.0832 -0.0057 -0.53%
2026-03-20 018562 嘉实同舟债券A 1.0832 1.0832 1.0840 1.0840 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 018562 嘉实同舟债券A 1.0840 1.0840 1.0872 1.0872 -0.0032 -0.29%
2026-03-18 018562 嘉实同舟债券A 1.0872 1.0872 1.0860 1.0860 0.0012 0.11%
2026-03-17 018562 嘉实同舟债券A 1.0860 1.0860 1.0882 1.0882 -0.0022 -0.20%
2026-03-16 018562 嘉实同舟债券A 1.0882 1.0882 1.0886 1.0886 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 018562 嘉实同舟债券A 1.0886 1.0886 1.0901 1.0901 -0.0015 -0.14%
2026-03-12 018562 嘉实同舟债券A 1.0901 1.0901 1.0904 1.0904 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 018562 嘉实同舟债券A 1.0904 1.0904 1.0893 1.0893 0.0011 0.10%
2026-03-10 018562 嘉实同舟债券A 1.0893 1.0893 1.0869 1.0869 0.0024 0.22%
2026-03-09 018562 嘉实同舟债券A 1.0869 1.0869 1.0890 1.0890 -0.0021 -0.19%
2026-03-06 018562 嘉实同舟债券A 1.0890 1.0890 1.0877 1.0877 0.0013 0.12%
2026-03-05 018562 嘉实同舟债券A 1.0877 1.0877 1.0865 1.0865 0.0012 0.11%
2026-03-04 018562 嘉实同舟债券A 1.0865 1.0865 1.0884 1.0884 -0.0019 -0.17%
2026-03-03 018562 嘉实同舟债券A 1.0884 1.0884 1.0930 1.0930 -0.0046 -0.42%
2026-03-02 018562 嘉实同舟债券A 1.0930 1.0930 1.0921 1.0921 0.0009 0.08%
2026-02-27 018562 嘉实同舟债券A 1.0921 1.0921 1.0917 1.0917 0.0004 0.04%
2026-02-26 018562 嘉实同舟债券A 1.0917 1.0917 1.0912 1.0912 0.0005 0.05%
2026-02-25 018562 嘉实同舟债券A 1.0912 1.0912 1.0895 1.0895 0.0017 0.16%
2026-02-24 018562 嘉实同舟债券A 1.0895 1.0895 1.0875 1.0875 0.0020 0.18%
2026-02-13 018562 嘉实同舟债券A 1.0875 1.0875 1.0899 1.0899 -0.0024 -0.22%
2026-02-12 018562 嘉实同舟债券A 1.0899 1.0899 1.0885 1.0885 0.0014 0.13%
2026-02-11 018562 嘉实同舟债券A 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2026-02-10 018562 嘉实同舟债券A 1.0883 1.0883 1.0877 1.0877 0.0006 0.06%
2026-02-09 018562 嘉实同舟债券A 1.0877 1.0877 1.0846 1.0846 0.0031 0.29%
2026-02-06 018562 嘉实同舟债券A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2026-02-05 018562 嘉实同舟债券A 1.0846 1.0846 1.0866 1.0866 -0.0020 -0.18%
2026-02-04 018562 嘉实同舟债券A 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 018562 嘉实同舟债券A 1.0868 1.0868 1.0831 1.0831 0.0037 0.34%
2026-02-02 018562 嘉实同舟债券A 1.0831 1.0831 1.0889 1.0889 -0.0058 -0.53%
2026-01-30 018562 嘉实同舟债券A 1.0889 1.0889 1.0906 1.0906 -0.0017 -0.16%
2026-01-29 018562 嘉实同舟债券A 1.0906 1.0906 1.0915 1.0915 -0.0009 -0.08%
2026-01-28 018562 嘉实同舟债券A 1.0915 1.0915 1.0905 1.0905 0.0010 0.09%
2026-01-27 018562 嘉实同舟债券A 1.0905 1.0905 1.0900 1.0900 0.0005 0.05%
2026-01-26 018562 嘉实同舟债券A 1.0900 1.0900 1.0905 1.0905 -0.0005 -0.05%
2026-01-23 018562 嘉实同舟债券A 1.0905 1.0905 1.0895 1.0895 0.0010 0.09%
2026-01-22 018562 嘉实同舟债券A 1.0895 1.0895 1.0888 1.0888 0.0007 0.06%
2026-01-21 018562 嘉实同舟债券A 1.0888 1.0888 1.0877 1.0877 0.0011 0.10%
2026-01-20 018562 嘉实同舟债券A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2026-01-19 018562 嘉实同舟债券A 1.0877 1.0877 1.0869 1.0869 0.0008 0.07%
2026-01-16 018562 嘉实同舟债券A 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
2026-01-15 018562 嘉实同舟债券A 1.0863 1.0863 1.0853 1.0853 0.0010 0.09%
2026-01-14 018562 嘉实同舟债券A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2026-01-13 018562 嘉实同舟债券A 1.0853 1.0853 1.0866 1.0866 -0.0013 -0.12%
2026-01-12 018562 嘉实同舟债券A 1.0866 1.0866 1.0850 1.0850 0.0016 0.15%
2026-01-09 018562 嘉实同舟债券A 1.0850 1.0850 1.0834 1.0834 0.0016 0.15%
2026-01-08 018562 嘉实同舟债券A 1.0834 1.0834 1.0845 1.0845 -0.0011 -0.10%
2026-01-07 018562 嘉实同舟债券A 1.0845 1.0845 1.0851 1.0851 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 018562 嘉实同舟债券A 1.0851 1.0851 1.0824 1.0824 0.0027 0.25%
2026-01-05 018562 嘉实同舟债券A 1.0824 1.0824 1.0796 1.0796 0.0028 0.26%
2025-12-31 018562 嘉实同舟债券A 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 018562 嘉实同舟债券A 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-12-29 018562 嘉实同舟债券A 1.0797 1.0797 1.0799 1.0799 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 018562 嘉实同舟债券A 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-12-25 018562 嘉实同舟债券A 1.0797 1.0797 1.0792 1.0792 0.0005 0.05%
2025-12-24 018562 嘉实同舟债券A 1.0792 1.0792 1.0779 1.0779 0.0013 0.12%
2025-12-23 018562 嘉实同舟债券A 1.0779 1.0779 1.0772 1.0772 0.0007 0.06%
2025-12-22 018562 嘉实同舟债券A 1.0772 1.0772 1.0763 1.0763 0.0009 0.08%
2025-12-19 018562 嘉实同舟债券A 1.0763 1.0763 1.0750 1.0750 0.0013 0.12%
2025-12-18 018562 嘉实同舟债券A 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2025-12-17 018562 嘉实同舟债券A 1.0747 1.0747 1.0715 1.0715 0.0032 0.30%
2025-12-16 018562 嘉实同舟债券A 1.0715 1.0715 1.0733 1.0733 -0.0018 -0.17%
2025-12-15 018562 嘉实同舟债券A 1.0733 1.0733 1.0738 1.0738 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 018562 嘉实同舟债券A 1.0738 1.0738 1.0728 1.0728 0.0010 0.09%
2025-12-11 018562 嘉实同舟债券A 1.0728 1.0728 1.0743 1.0743 -0.0015 -0.14%
2025-12-10 018562 嘉实同舟债券A 1.0743 1.0743 1.0748 1.0748 -0.0005 -0.05%
2025-12-09 018562 嘉实同舟债券A 1.0748 1.0748 1.0754 1.0754 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 018562 嘉实同舟债券A 1.0754 1.0754 1.0747 1.0747 0.0007 0.07%
2025-12-05 018562 嘉实同舟债券A 1.0747 1.0747 1.0731 1.0731 0.0016 0.15%
2025-12-04 018562 嘉实同舟债券A 1.0731 1.0731 1.0736 1.0736 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 018562 嘉实同舟债券A 1.0736 1.0736 1.0741 1.0741 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 018562 嘉实同舟债券A 1.0741 1.0741 1.0749 1.0749 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 018562 嘉实同舟债券A 1.0749 1.0749 1.0728 1.0728 0.0021 0.20%
2025-11-28 018562 嘉实同舟债券A 1.0728 1.0728 1.0720 1.0720 0.0008 0.07%
2025-11-27 018562 嘉实同舟债券A 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 018562 嘉实同舟债券A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2025-11-25 018562 嘉实同舟债券A 1.0720 1.0720 1.0702 1.0702 0.0018 0.17%
2025-11-24 018562 嘉实同舟债券A 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-11-21 018562 嘉实同舟债券A 1.0700 1.0700 1.0733 1.0733 -0.0033 -0.31%
2025-11-20 018562 嘉实同舟债券A 1.0733 1.0733 1.0737 1.0737 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 018562 嘉实同舟债券A 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2025-11-18 018562 嘉实同舟债券A 1.0733 1.0733 1.0748 1.0748 -0.0015 -0.14%
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2025-11-10 018562 嘉实同舟债券A 1.0760 1.0760 1.0754 1.0754 0.0006 0.06%
2025-11-07 018562 嘉实同舟债券A 1.0754 1.0754 1.0763 1.0763 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 018562 嘉实同舟债券A 1.0763 1.0763 1.0749 1.0749 0.0014 0.13%
2025-11-05 018562 嘉实同舟债券A 1.0749 1.0749 1.0743 1.0743 0.0006 0.06%
2025-11-04 018562 嘉实同舟债券A 1.0743 1.0743 1.0760 1.0760 -0.0017 -0.16%
2025-11-03 018562 嘉实同舟债券A 1.0760 1.0760 1.0757 1.0757 0.0003 0.03%
2025-10-31 018562 嘉实同舟债券A 1.0757 1.0757 1.0766 1.0766 -0.0009 -0.08%
2025-10-30 018562 嘉实同舟债券A 1.0766 1.0766 1.0785 1.0785 -0.0019 -0.18%
2025-10-29 018562 嘉实同舟债券A 1.0785 1.0785 1.0756 1.0756 0.0029 0.27%
2025-10-28 018562 嘉实同舟债券A 1.0756 1.0756 1.0761 1.0761 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 018562 嘉实同舟债券A 1.0761 1.0761 1.0738 1.0738 0.0023 0.21%
2025-10-24 018562 嘉实同舟债券A 1.0738 1.0738 1.0722 1.0722 0.0016 0.15%
2025-10-23 018562 嘉实同舟债券A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2025-10-22 018562 嘉实同舟债券A 1.0721 1.0721 1.0725 1.0725 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 018562 嘉实同舟债券A 1.0725 1.0725 1.0699 1.0699 0.0026 0.24%
2025-10-20 018562 嘉实同舟债券A 1.0699 1.0699 1.0692 1.0692 0.0007 0.07%
2025-10-17 018562 嘉实同舟债券A 1.0692 1.0692 1.0726 1.0726 -0.0034 -0.32%
2025-10-16 018562 嘉实同舟债券A 1.0726 1.0726 1.0730 1.0730 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 018562 嘉实同舟债券A 1.0730 1.0730 1.0705 1.0705 0.0025 0.23%
2025-10-14 018562 嘉实同舟债券A 1.0705 1.0705 1.0726 1.0726 -0.0021 -0.20%
2025-10-13 018562 嘉实同舟债券A 1.0726 1.0726 1.0733 1.0733 -0.0007 -0.07%
2025-10-10 018562 嘉实同舟债券A 1.0733 1.0733 1.0749 1.0749 -0.0016 -0.15%
2025-10-09 018562 嘉实同舟债券A 1.0749 1.0749 1.0726 1.0726 0.0023 0.21%
2025-09-30 018562 嘉实同舟债券A 1.0726 1.0726 1.0718 1.0718 0.0008 0.07%
2025-09-29 018562 嘉实同舟债券A 1.0718 1.0718 1.0698 1.0698 0.0020 0.19%
2025-09-26 018562 嘉实同舟债券A 1.0698 1.0698 1.0712 1.0712 -0.0014 -0.13%
2025-09-25 018562 嘉实同舟债券A 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-09-24 018562 嘉实同舟债券A 1.0709 1.0709 1.0688 1.0688 0.0021 0.20%
2025-09-23 018562 嘉实同舟债券A 1.0688 1.0688 1.0692 1.0692 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 018562 嘉实同舟债券A 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2025-09-19 018562 嘉实同舟债券A 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2025-09-18 018562 嘉实同舟债券A 1.0687 1.0687 1.0713 1.0713 -0.0026 -0.24%
2025-09-17 018562 嘉实同舟债券A 1.0713 1.0713 1.0693 1.0693 0.0020 0.19%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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