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嘉实同舟债券A - 基金主页(代码:018562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0925 0.0030 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0862 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0925
成立日期：2023-07-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6185亿
最近资产：2.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇李欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.16%	-0.49%	-0.95%	2.17%	8.10%	9.04%	8.86%
同类排名	760/1519	694/1762	1037/1768	1001/1726	675/1391	779/1151	688/963	-

嘉实同舟债券A(018562)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0920	-0.05%
2026-09-16	1.0925	0.28%
2026-09-15	1.0895	-0.02%
2026-09-14	1.0897	0.04%
2026-09-11	1.0893	-0.30%
2026-09-10	1.0926	-0.15%

嘉实同舟债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.29%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.28%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.23%	1.64%
600900	长江电力	0.0000	0.21%	1.35%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%
002352	顺丰控股	0.0000	0.16%	1.22%
600690	海尔智家	0.0000	0.16%	-0.38%

嘉实同舟债券A(018562)基金档案

基金代码	018562	基金简称	嘉实同舟债券A	基金全称
发行日期	2023-07-05~2023-07-19	成立日期	2023-07-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	轩璇李欣	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.64亿	最近份额	2.6185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%