中银富利6个月持有期混合A基金净值查询(018539)

今天最新净值 1.0428 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0494 0.0003 0.0332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0428
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5062亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：苗婷

近一季中银富利6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银富利6个月持有期混合A(018539)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0438	1.0438	1.0428	1.0428	0.0010	0.10%
2026-09-15	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0428	1.0428	1.0433	1.0433	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0433	1.0433	1.0443	1.0443	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0443	1.0443	1.0459	1.0459	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0459	1.0459	1.0467	1.0467	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0467	1.0467	1.0462	1.0462	0.0005	0.05%
2026-09-08	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0462	1.0462	1.0465	1.0465	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0465	1.0465	1.0460	1.0460	0.0005	0.05%
2026-09-04	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0460	1.0460	1.0479	1.0479	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%

2026-09-02	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0476	1.0476	1.0487	1.0487	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0487	1.0487	1.0497	1.0497	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0497	1.0497	1.0480	1.0480	0.0017	0.16%
2026-08-28	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0480	1.0480	1.0484	1.0484	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0484	1.0484	1.0469	1.0469	0.0015	0.14%
2026-08-26	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0469	1.0469	1.0453	1.0453	0.0016	0.15%
2026-08-25	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0453	1.0453	1.0456	1.0456	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0456	1.0456	1.0470	1.0470	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2026-08-20	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0466	1.0466	1.0470	1.0470	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0470	1.0470	1.0525	1.0525	-0.0055	-0.52%
2026-08-18	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0525	1.0525	1.0530	1.0530	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0530	1.0530	1.0468	1.0468	0.0062	0.59%
2026-08-14	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0468	1.0468	1.0460	1.0460	0.0008	0.08%
2026-08-13	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0460	1.0460	1.0469	1.0469	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0469	1.0469	1.0470	1.0470	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0470	1.0470	1.0502	1.0502	-0.0032	-0.30%
2026-08-10	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0502	1.0502	1.0489	1.0489	0.0013	0.12%
2026-08-07	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0489	1.0489	1.0445	1.0445	0.0044	0.42%
2026-08-06	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0445	1.0445	1.0435	1.0435	0.0010	0.10%
2026-08-05	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0435	1.0435	1.0368	1.0368	0.0067	0.65%
2026-08-04	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0368	1.0368	1.0327	1.0327	0.0041	0.40%
2026-08-03	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0327	1.0327	1.0363	1.0363	-0.0036	-0.35%
2026-07-31	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0363	1.0363	1.0339	1.0339	0.0024	0.23%
2026-07-30	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0339	1.0339	1.0395	1.0395	-0.0056	-0.54%
2026-07-29	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0395	1.0395	1.0403	1.0403	-0.0008	-0.08%
2026-07-28	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0403	1.0403	1.0470	1.0470	-0.0067	-0.64%
2026-07-27	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0470	1.0470	1.0359	1.0359	0.0111	1.07%
2026-07-24	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0359	1.0359	1.0398	1.0398	-0.0039	-0.38%
2026-07-23	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0398	1.0398	1.0387	1.0387	0.0011	0.11%
2026-07-22	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0387	1.0387	1.0385	1.0385	0.0002	0.02%
2026-07-21	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0385	1.0385	1.0295	1.0295	0.0090	0.87%
2026-07-20	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0295	1.0295	1.0283	1.0283	0.0012	0.12%
2026-07-17	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0283	1.0283	1.0391	1.0391	-0.0108	-1.04%
2026-07-16	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0391	1.0391	1.0441	1.0441	-0.0050	-0.48%
2026-07-15	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0441	1.0441	1.0450	1.0450	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0450	1.0450	1.0419	1.0419	0.0031	0.30%
2026-07-13	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0419	1.0419	1.0481	1.0481	-0.0062	-0.59%
2026-07-10	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0481	1.0481	1.0510	1.0510	-0.0029	-0.28%
2026-07-09	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0510	1.0510	1.0445	1.0445	0.0065	0.62%
2026-07-08	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0445	1.0445	1.0437	1.0437	0.0008	0.08%
2026-07-07	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0437	1.0437	1.0462	1.0462	-0.0025	-0.24%
2026-07-06	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0462	1.0462	1.0442	1.0442	0.0020	0.19%
2026-07-03	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0442	1.0442	1.0419	1.0419	0.0023	0.22%
2026-07-02	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0419	1.0419	1.0485	1.0485	-0.0066	-0.63%
2026-07-01	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0485	1.0485	1.0519	1.0519	-0.0034	-0.32%
2026-06-30	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0519	1.0519	1.0467	1.0467	0.0052	0.50%
2026-06-29	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0467	1.0467	1.0441	1.0441	0.0026	0.25%
2026-06-26	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0441	1.0441	1.0520	1.0520	-0.0079	-0.75%
2026-06-25	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0520	1.0520	1.0514	1.0514	0.0006	0.06%
2026-06-24	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0514	1.0514	1.0485	1.0485	0.0029	0.28%
2026-06-23	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0485	1.0485	1.0535	1.0535	-0.0050	-0.47%
2026-06-22	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0535	1.0535	1.0502	1.0502	0.0033	0.31%
2026-06-18	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0502	1.0502	1.0484	1.0484	0.0018	0.17%
2026-06-17	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0484	1.0484	1.0473	1.0473	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%