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嘉实稳健添翼一年持有混合A基金净值查询(018465)

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今天最新净值 1.0843 -0.0024 -0.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 -0.0007 -0.0666% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0843
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5183亿
  • 最近资产：1.54亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：赖礼辉
近一年嘉实稳健添翼一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0843 1.0843 1.0867 1.0867 -0.0024 -0.22%
2026-09-14 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0883 1.0883 -0.0016 -0.15%
2026-09-11 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0943 1.0943 -0.0060 -0.55%
2026-09-10 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0943 1.0943 1.0964 1.0964 -0.0021 -0.19%
2026-09-09 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0933 1.0933 0.0031 0.28%
2026-09-08 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0933 1.0933 1.0905 1.0905 0.0028 0.26%
2026-09-07 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0921 1.0921 -0.0016 -0.15%
2026-09-04 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0933 1.0933 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0933 1.0933 1.0903 1.0903 0.0030 0.28%
2026-09-02 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0903 1.0903 1.0942 1.0942 -0.0039 -0.36%
2026-09-01 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0942 1.0942 1.0971 1.0971 -0.0029 -0.26%
2026-08-31 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2026-08-28 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0958 1.0958 0.0013 0.12%
2026-08-27 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0958 1.0958 1.0939 1.0939 0.0019 0.17%
2026-08-26 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0939 1.0939 1.0919 1.0919 0.0020 0.18%
2026-08-25 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0946 1.0946 -0.0027 -0.25%
2026-08-24 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0946 1.0946 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0903 1.0903 0.0045 0.41%
2026-08-20 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0903 1.0903 1.0884 1.0884 0.0019 0.17%
2026-08-19 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0928 1.0928 -0.0044 -0.40%
2026-08-18 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0928 1.0928 1.0914 1.0914 0.0014 0.13%
2026-08-17 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0864 1.0864 0.0050 0.46%
2026-08-14 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0864 1.0864 1.0842 1.0842 0.0022 0.20%
2026-08-13 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0842 1.0842 1.0868 1.0868 -0.0026 -0.24%
2026-08-12 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0868 1.0868 1.0864 1.0864 0.0004 0.04%
2026-08-11 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0864 1.0864 1.0905 1.0905 -0.0041 -0.38%
2026-08-10 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0880 1.0880 0.0025 0.23%
2026-08-07 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0842 1.0842 0.0038 0.35%
2026-08-06 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0842 1.0842 1.0817 1.0817 0.0025 0.23%
2026-08-05 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0817 1.0817 1.0762 1.0762 0.0055 0.51%
2026-08-04 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2026-08-03 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0773 1.0773 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0762 1.0762 0.0011 0.10%
2026-07-30 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2026-07-29 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0746 1.0746 0.0015 0.14%
2026-07-28 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0768 1.0768 -0.0022 -0.20%
2026-07-27 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0768 1.0768 1.0736 1.0736 0.0032 0.30%
2026-07-24 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0736 1.0736 1.0777 1.0777 -0.0041 -0.38%
2026-07-23 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0756 1.0756 0.0021 0.20%
2026-07-22 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0756 1.0756 1.0722 1.0722 0.0034 0.32%
2026-07-21 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0704 1.0704 0.0018 0.17%
2026-07-20 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0684 1.0684 0.0020 0.19%
2026-07-17 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0723 1.0723 -0.0039 -0.36%
2026-07-16 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0723 1.0723 1.0748 1.0748 -0.0025 -0.23%
2026-07-15 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0748 1.0748 1.0754 1.0754 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0735 1.0735 0.0019 0.18%
2026-07-13 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0772 1.0772 -0.0037 -0.34%
2026-07-10 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0791 1.0791 -0.0019 -0.18%
2026-07-09 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0791 1.0791 1.0765 1.0765 0.0026 0.24%
2026-07-08 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0793 1.0793 -0.0028 -0.26%
2026-07-07 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0827 1.0827 -0.0034 -0.31%
2026-07-06 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0827 1.0827 1.0827 1.0827 0.0000 0.00%
2026-07-03 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0827 1.0827 1.0809 1.0809 0.0018 0.17%
2026-07-02 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0809 1.0809 1.0854 1.0854 -0.0045 -0.41%
2026-07-01 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0875 1.0875 -0.0021 -0.19%
2026-06-30 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0851 1.0851 0.0024 0.22%
2026-06-29 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0851 1.0851 1.0836 1.0836 0.0015 0.14%
2026-06-26 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0879 1.0879 -0.0043 -0.40%
2026-06-25 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0865 1.0865 0.0014 0.13%
2026-06-24 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0844 1.0844 0.0021 0.19%
2026-06-23 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0844 1.0844 1.0874 1.0874 -0.0030 -0.28%
2026-06-22 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0874 1.0874 1.0830 1.0830 0.0044 0.41%
2026-06-18 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2026-06-17 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0801 1.0801 0.0028 0.26%
2026-06-16 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0795 1.0795 0.0006 0.06%
2026-06-15 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0795 1.0795 1.0750 1.0750 0.0045 0.42%
2026-06-12 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0737 1.0737 0.0013 0.12%
2026-06-11 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0728 1.0728 0.0009 0.08%
2026-06-10 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0728 1.0728 1.0747 1.0747 -0.0019 -0.18%
2026-06-09 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0724 1.0724 0.0023 0.21%
2026-06-08 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0724 1.0724 1.0761 1.0761 -0.0037 -0.34%
2026-06-05 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0778 1.0778 -0.0017 -0.16%
2026-06-04 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0768 1.0768 0.0010 0.09%
2026-06-03 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0768 1.0768 1.0764 1.0764 0.0004 0.04%
2026-06-02 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0757 1.0757 0.0007 0.07%
2026-06-01 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0764 1.0764 -0.0007 -0.07%
2026-05-29 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0778 1.0778 -0.0014 -0.13%
2026-05-28 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0784 1.0784 -0.0006 -0.06%
2026-05-27 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0791 1.0791 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0791 1.0791 1.0785 1.0785 0.0006 0.06%
2026-05-25 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0785 1.0785 1.0772 1.0772 0.0013 0.12%
2026-05-22 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0756 1.0756 0.0016 0.15%
2026-05-21 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0756 1.0756 1.0775 1.0775 -0.0019 -0.18%
2026-05-20 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0767 1.0767 0.0008 0.07%
2026-05-19 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0762 1.0762 0.0005 0.05%
2026-05-18 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0763 1.0763 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0763 1.0763 1.0782 1.0782 -0.0019 -0.18%
2026-05-14 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0782 1.0782 1.0815 1.0815 -0.0033 -0.31%
2026-05-13 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0805 1.0805 0.0010 0.09%
2026-05-12 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2026-05-11 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0805 1.0805 1.0807 1.0807 -0.0002 -0.02%
2026-05-08 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2026-04-30 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0790 1.0790 1.0804 1.0804 -0.0014 -0.13%
2026-04-29 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0782 1.0782 0.0022 0.20%
2026-04-28 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0782 1.0782 1.0773 1.0773 0.0009 0.08%
2026-04-27 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0786 1.0786 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0790 1.0790 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0790 1.0790 1.0808 1.0808 -0.0018 -0.17%
2026-04-22 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2026-04-21 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0801 1.0801 0.0003 0.03%
2026-04-20 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0791 1.0791 0.0010 0.09%
2026-04-17 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0791 1.0791 1.0801 1.0801 -0.0010 -0.09%
2026-04-16 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0791 1.0791 0.0010 0.09%
2026-04-15 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2026-04-14 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0774 1.0774 0.0015 0.14%
2026-04-13 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0779 1.0779 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2026-04-09 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0781 1.0781 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0748 1.0748 0.0033 0.31%
2026-04-07 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0748 1.0748 1.0741 1.0741 0.0007 0.07%
2026-04-03 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0744 1.0744 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0750 1.0750 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0723 1.0723 0.0027 0.25%
2026-03-31 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0723 1.0723 1.0725 1.0725 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0715 1.0715 0.0010 0.09%
2026-03-27 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0700 1.0700 0.0015 0.14%
2026-03-26 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0700 1.0700 1.0716 1.0716 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0716 1.0716 1.0691 1.0691 0.0025 0.23%
2026-03-24 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0669 1.0669 0.0022 0.21%
2026-03-23 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0669 1.0669 1.0704 1.0704 -0.0035 -0.33%
2026-03-20 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0720 1.0720 -0.0016 -0.15%
2026-03-19 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0720 1.0720 1.0756 1.0756 -0.0036 -0.33%
2026-03-18 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0756 1.0756 1.0747 1.0747 0.0009 0.08%
2026-03-17 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0770 1.0770 -0.0023 -0.21%
2026-03-16 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0770 1.0770 1.0797 1.0797 -0.0027 -0.25%
2026-03-13 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0797 1.0797 1.0817 1.0817 -0.0020 -0.18%
2026-03-12 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0817 1.0817 1.0827 1.0827 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0827 1.0827 1.0819 1.0819 0.0008 0.07%
2026-03-10 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0795 1.0795 0.0024 0.22%
2026-03-09 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0795 1.0795 1.0823 1.0823 -0.0028 -0.26%
2026-03-06 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0823 1.0823 1.0809 1.0809 0.0014 0.13%
2026-03-05 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2026-03-04 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0807 1.0807 1.0825 1.0825 -0.0018 -0.17%
2026-03-03 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0886 1.0886 -0.0061 -0.56%
2026-03-02 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2026-02-27 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0882 1.0882 1.0873 1.0873 0.0009 0.08%
2026-02-26 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0897 1.0897 -0.0024 -0.22%
2026-02-25 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0897 1.0897 1.0888 1.0888 0.0009 0.08%
2026-02-24 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0888 1.0888 1.0879 1.0879 0.0009 0.08%
2026-02-13 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0899 1.0899 -0.0020 -0.18%
2026-02-12 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0892 1.0892 0.0007 0.06%
2026-02-11 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0885 1.0885 0.0007 0.06%
2026-02-10 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2026-02-09 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0852 1.0852 0.0028 0.26%
2026-02-06 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0852 1.0852 1.0832 1.0832 0.0020 0.18%
2026-02-05 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0852 1.0852 -0.0020 -0.18%
2026-02-04 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0852 1.0852 1.0856 1.0856 -0.0004 -0.04%
2026-02-03 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0804 1.0804 0.0052 0.48%
2026-02-02 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0882 1.0882 -0.0078 -0.72%
2026-01-30 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0882 1.0882 1.0924 1.0924 -0.0042 -0.38%
2026-01-29 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0924 1.0924 1.0938 1.0938 -0.0014 -0.13%
2026-01-28 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0916 1.0916 0.0022 0.20%
2026-01-27 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0917 1.0917 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0924 1.0924 -0.0007 -0.06%
2026-01-23 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0924 1.0924 1.0891 1.0891 0.0033 0.30%
2026-01-22 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0880 1.0880 0.0011 0.10%
2026-01-21 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0853 1.0853 0.0027 0.25%
2026-01-20 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0863 1.0863 -0.0010 -0.09%
2026-01-19 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0852 1.0852 0.0011 0.10%
2026-01-16 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0852 1.0852 1.0842 1.0842 0.0010 0.09%
2026-01-15 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0842 1.0842 1.0822 1.0822 0.0020 0.18%
2026-01-14 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0822 1.0822 1.0817 1.0817 0.0005 0.05%
2026-01-13 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0817 1.0817 1.0829 1.0829 -0.0012 -0.11%
2026-01-12 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0810 1.0810 0.0019 0.18%
2026-01-09 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0783 1.0783 0.0027 0.25%
2026-01-08 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0783 1.0783 1.0785 1.0785 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0785 1.0785 1.0777 1.0777 0.0008 0.07%
2026-01-06 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0752 1.0752 0.0025 0.23%
2026-01-05 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0740 1.0740 0.0012 0.11%
2025-12-31 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0744 1.0744 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0727 1.0727 0.0017 0.16%
2025-12-29 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0727 1.0727 1.0749 1.0749 -0.0022 -0.20%
2025-12-26 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0749 1.0749 1.0737 1.0737 0.0012 0.11%
2025-12-25 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0737 1.0737 0.0000 0.00%
2025-12-24 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0723 1.0723 0.0014 0.13%
2025-12-23 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0723 1.0723 1.0712 1.0712 0.0011 0.10%
2025-12-22 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0691 1.0691 0.0021 0.20%
2025-12-19 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0676 1.0676 0.0015 0.14%
2025-12-18 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
2025-12-17 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0636 1.0636 0.0035 0.33%
2025-12-16 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0664 1.0664 -0.0028 -0.26%
2025-12-15 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0664 1.0664 1.0669 1.0669 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0669 1.0669 1.0654 1.0654 0.0015 0.14%
2025-12-11 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-12-10 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0653 1.0653 1.0645 1.0645 0.0008 0.08%
2025-12-09 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0645 1.0645 1.0670 1.0670 -0.0025 -0.23%
2025-12-08 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0674 1.0674 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0674 1.0674 1.0647 1.0647 0.0027 0.25%
2025-12-04 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0647 1.0647 1.0661 1.0661 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0665 1.0665 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0679 1.0679 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2025-11-28 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0666 1.0666 1.0659 1.0659 0.0007 0.07%
2025-11-27 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0666 1.0666 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0666 1.0666 1.0683 1.0683 -0.0017 -0.16%
2025-11-25 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.07%
2025-11-24 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-11-21 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0711 1.0711 -0.0038 -0.35%
2025-11-20 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0711 1.0711 1.0721 1.0721 -0.0010 -0.09%
2025-11-19 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0704 1.0704 0.0017 0.16%
2025-11-18 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0725 1.0725 -0.0021 -0.20%
2025-11-17 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0729 1.0729 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0738 1.0738 -0.0009 -0.08%
2025-11-13 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0709 1.0709 0.0029 0.27%
2025-11-12 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0709 1.0709 1.0716 1.0716 -0.0007 -0.07%
2025-11-11 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0716 1.0716 1.0721 1.0721 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0712 1.0712 0.0009 0.08%
2025-11-07 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-11-06 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0711 1.0711 1.0699 1.0699 0.0012 0.11%
2025-11-05 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0699 1.0699 1.0685 1.0685 0.0014 0.13%
2025-11-04 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0700 1.0700 -0.0015 -0.14%
2025-11-03 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0704 1.0704 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0707 1.0707 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0684 1.0684 0.0023 0.22%
2025-10-28 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0685 1.0685 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0675 1.0675 0.0010 0.09%
2025-10-24 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0661 1.0661 0.0014 0.13%
2025-10-23 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0656 1.0656 0.0005 0.05%
2025-10-22 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0663 1.0663 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0663 1.0663 1.0646 1.0646 0.0017 0.16%
2025-10-20 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-10-17 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0671 1.0671 -0.0025 -0.23%
2025-10-16 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0690 1.0690 -0.0019 -0.18%
2025-10-15 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0690 1.0690 1.0681 1.0681 0.0009 0.08%
2025-10-14 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0711 1.0711 -0.0030 -0.28%
2025-10-13 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0711 1.0711 1.0696 1.0696 0.0015 0.14%
2025-10-10 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0721 1.0721 -0.0025 -0.23%
2025-10-09 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0684 1.0684 0.0037 0.35%
2025-09-30 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0655 1.0655 0.0029 0.27%
2025-09-29 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0655 1.0655 1.0631 1.0631 0.0024 0.23%
2025-09-26 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-09-25 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0621 1.0621 0.0010 0.09%
2025-09-24 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0611 1.0611 0.0010 0.09%
2025-09-23 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0611 1.0611 1.0626 1.0626 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2025-09-19 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0624 1.0624 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0641 1.0641 -0.0017 -0.16%
2025-09-17 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0641 1.0641 1.0633 1.0633 0.0008 0.08%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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