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嘉实稳健添翼一年持有混合A - 基金主页(代码:018465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0858 0.0015 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 -0.0007 -0.0666% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0858
成立日期：2023-06-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5183亿
最近资产：1.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.82%	-0.19%	0.44%	1.93%	10.11%	10.50%	7.97%
同类排名	714/1273	1003/1339	397/1340	340/1314	657/1237	789/1183	669/1137	-

嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0843	-0.14%
2026-09-16	1.0858	0.14%
2026-09-15	1.0843	-0.22%
2026-09-14	1.0867	-0.15%
2026-09-11	1.0883	-0.55%
2026-09-10	1.0943	-0.19%

嘉实稳健添翼一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	1.02%	0.46%
300037	新宙邦	0.0000	0.97%	-1.47%
688012	中微公司	0.0000	0.82%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	0.62%	0.13%
002126	银轮股份	0.0000	0.57%	2.84%
600549	厦门钨业	0.0000	0.56%	7.22%
00981	中芯国际	0.0000	0.49%	1.11%
600498	烽火通信	0.0000	0.47%	4.86%
600259	中稀有色	0.0000	0.44%	-2.16%
300567	精测电子	0.0000	0.41%	4.26%

嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)基金档案

基金代码	018465	基金简称	嘉实稳健添翼一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-05-22~2023-06-09	成立日期	2023-06-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赖礼辉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.54亿	最近份额	1.5183亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%