国富中国收益混合C基金净值查询(018390)
今天最新净值
1.3992
-0.0024 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3748
-0.0005 -0.0378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3992
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：7.6917亿
- 最近资产：9.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐荔蓉
近一年,国富中国收益混合C(018390)基金累计收益率6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0129 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0108 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0163 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0395 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0259 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0129 |
0.91% |
|
|
| 2026-08-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0112 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0211 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0224 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0190 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0283 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0312 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0237 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0371 |
2.71% |
| 2026-07-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0527 |
-3.68% |
| 2026-07-16 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0303 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0158 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0167 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0360 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4992 |
1.4992 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0172 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5164 |
1.5164 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0355 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4809 |
1.4809 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0217 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5026 |
1.5026 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0173 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0162 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0454 |
-2.91% |
| 2026-07-01 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0214 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5349 |
1.5349 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0396 |
-2.52% |
| 2026-06-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0180 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0204 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0290 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0118 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0140 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5349 |
1.5349 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0317 |
2.11% |
| 2026-06-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2026-06-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0124 |
0.83% |
| 2026-06-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0225 |
-1.48% |
| 2026-06-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5227 |
1.5227 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0307 |
2.06% |
| 2026-06-08 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0327 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5247 |
1.5247 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0148 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0116 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5234 |
1.5234 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-05-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0115 |
0.76% |
| 2026-05-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5094 |
1.5094 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0101 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0333 |
2.27% |
| 2026-05-21 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0133 |
-0.90% |
| 2026-05-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4847 |
1.4847 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0279 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0198 |
1.32% |
| 2026-05-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0166 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0142 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0108 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4384 |
1.4384 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0103 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0155 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4099 |
1.4099 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0162 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0362 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0220 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0098 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0189 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0387 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0222 |
-1.61% |
| 2026-03-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2026-03-16 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0138 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0286 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0231 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-03-04 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0318 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-02-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0138 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0132 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0208 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0149 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0162 |
1.15% |
| 2026-02-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0215 |
1.55% |
| 2026-02-02 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3896 |
1.3896 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0261 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-01-28 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-01-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4096 |
1.4096 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0179 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0068 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0173 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0139 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0195 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0113 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0125 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0109 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0157 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0133 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0107 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0209 |
-1.57% |
| 2025-10-16 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0229 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2025-10-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0208 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0202 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0130 |
0.99% |
| 2025-09-16 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0076 |
0.58% |
