国富中国收益混合C基金净值查询(018390)
今天最新净值
1.3992
-0.0024 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3748
-0.0005 -0.0378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3992
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：7.6917亿
- 最近资产：9.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐荔蓉
近一月,国富中国收益混合C(018390)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0129 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0108 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0163 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0395 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0259 |
1.81% |
