国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018360)

今天最新净值 1.0492 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3005亿
最近资产：1.33亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然李佳闻

近半年国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-04-22	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2026-04-21	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2026-04-20	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0450	1.0450	1.0448	1.0448	0.0002	0.02%
2026-04-17	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0448	1.0448	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%
2026-04-16	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%
2026-04-15	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2026-04-14	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2026-04-13	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-04-10	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-04-09	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2026-04-08	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2026-04-07	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2026-04-03	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%
2026-04-02	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2026-04-01	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2026-03-31	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2026-03-30	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2026-03-27	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2026-03-26	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%
2026-03-25	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2026-03-24	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2026-03-23	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2026-03-20	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2026-03-19	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2026-03-18	018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%