创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询(018156)

今天最新净值 1.5054 -0.0231 -1.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5054
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4633亿
最近资产：7.20亿元
基金公司：
基金经理：毛丁丁

近半年创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5134	1.5134	1.5054	1.5054	0.0080	0.53%
2026-09-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5054	1.5054	1.5285	1.5285	-0.0231	-1.53%
2026-09-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5285	1.5285	1.5105	1.5105	0.0180	1.18%
2026-09-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5105	1.5105	1.5137	1.5137	-0.0032	-0.21%
2026-09-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5137	1.5137	1.5287	1.5287	-0.0150	-0.99%
2026-09-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5287	1.5287	1.5454	1.5454	-0.0167	-1.09%
2026-09-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5454	1.5454	1.5423	1.5423	0.0031	0.20%
2026-09-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5423	1.5423	1.5475	1.5475	-0.0052	-0.34%
2026-09-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5475	1.5475	1.5555	1.5555	-0.0080	-0.51%
2026-09-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5555	1.5555	1.5448	1.5448	0.0107	0.69%

2026-09-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5448	1.5448	1.5417	1.5417	0.0031	0.20%
2026-09-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5417	1.5417	1.5566	1.5566	-0.0149	-0.96%
2026-08-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5566	1.5566	1.5786	1.5786	-0.0220	-1.41%
2026-08-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5786	1.5786	1.6218	1.6218	-0.0432	-2.74%
2026-08-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6218	1.6218	1.6319	1.6319	-0.0101	-0.62%
2026-08-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6319	1.6319	1.6463	1.6463	-0.0144	-0.88%
2026-08-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6463	1.6463	1.6151	1.6151	0.0312	1.90%
2026-08-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6151	1.6151	1.6481	1.6481	-0.0330	-2.04%
2026-08-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6481	1.6481	1.6543	1.6543	-0.0062	-0.37%
2026-08-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6543	1.6543	1.6674	1.6674	-0.0131	-0.79%
2026-08-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6674	1.6674	1.6660	1.6660	0.0014	0.08%
2026-08-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6660	1.6660	1.6589	1.6589	0.0071	0.43%
2026-08-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6589	1.6589	1.6688	1.6688	-0.0099	-0.59%
2026-08-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6688	1.6688	1.6695	1.6695	-0.0007	-0.04%
2026-08-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6695	1.6695	1.6825	1.6825	-0.0130	-0.77%

2026-08-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6825	1.6825	1.6827	1.6827	-0.0002	-0.01%
2026-08-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6827	1.6827	1.6935	1.6935	-0.0108	-0.64%
2026-08-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6935	1.6935	1.7111	1.7111	-0.0176	-1.03%
2026-08-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7111	1.7111	1.6448	1.6448	0.0663	3.87%
2026-08-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6448	1.6448	1.6375	1.6375	0.0073	0.45%
2026-08-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6375	1.6375	1.6145	1.6145	0.0230	1.40%
2026-08-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6145	1.6145	1.5288	1.5288	0.0857	5.31%
2026-08-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5288	1.5288	1.5504	1.5504	-0.0216	-1.41%
2026-07-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5504	1.5504	1.5871	1.5871	-0.0367	-2.37%
2026-07-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5871	1.5871	1.6012	1.6012	-0.0141	-0.88%
2026-07-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6012	1.6012	1.6225	1.6225	-0.0213	-1.33%
2026-07-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6225	1.6225	1.6519	1.6519	-0.0294	-1.81%
2026-07-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6519	1.6519	1.6268	1.6268	0.0251	1.52%
2026-07-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6268	1.6268	1.6584	1.6584	-0.0316	-1.94%
2026-07-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6584	1.6584	1.6555	1.6555	0.0029	0.18%
2026-07-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6555	1.6555	1.6686	1.6686	-0.0131	-0.79%
2026-07-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6686	1.6686	1.6216	1.6216	0.0470	2.82%
2026-07-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6216	1.6216	1.6211	1.6211	0.0005	0.03%
2026-07-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6211	1.6211	1.6623	1.6623	-0.0412	-2.54%
2026-07-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6623	1.6623	1.6976	1.6976	-0.0353	-2.12%
2026-07-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6976	1.6976	1.6533	1.6533	0.0443	2.61%
2026-07-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6533	1.6533	1.6499	1.6499	0.0034	0.21%
2026-07-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6499	1.6499	1.6696	1.6696	-0.0197	-1.19%
2026-07-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6696	1.6696	1.6740	1.6740	-0.0044	-0.26%
2026-07-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6740	1.6740	1.6664	1.6664	0.0076	0.46%
2026-07-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6664	1.6664	1.6776	1.6776	-0.0112	-0.67%
2026-07-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6776	1.6776	1.6669	1.6669	0.0107	0.64%
2026-07-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6669	1.6669	1.6613	1.6613	0.0056	0.34%
2026-07-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6613	1.6613	1.6495	1.6495	0.0118	0.72%
2026-07-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6495	1.6495	1.6183	1.6183	0.0312	1.89%
2026-07-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6183	1.6183	1.6180	1.6180	0.0003	0.02%
2026-06-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6180	1.6180	1.6173	1.6173	0.0007	0.04%
2026-06-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6173	1.6173	1.5601	1.5601	0.0572	3.54%
2026-06-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5601	1.5601	1.5457	1.5457	0.0144	0.93%
2026-06-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5457	1.5457	1.5507	1.5507	-0.0050	-0.32%
2026-06-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5507	1.5507	1.5152	1.5152	0.0355	2.29%
2026-06-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5152	1.5152	1.4903	1.4903	0.0249	1.64%
2026-06-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4903	1.4903	1.4521	1.4521	0.0382	2.56%
2026-06-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4521	1.4521	1.4172	1.4172	0.0349	2.40%
2026-06-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4172	1.4172	1.3941	1.3941	0.0231	1.63%
2026-06-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3941	1.3941	1.4008	1.4008	-0.0067	-0.48%
2026-06-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4008	1.4008	1.3963	1.3963	0.0045	0.32%
2026-06-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3963	1.3963	1.3754	1.3754	0.0209	1.50%
2026-06-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3754	1.3754	1.3566	1.3566	0.0188	1.37%
2026-06-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3566	1.3566	1.3703	1.3703	-0.0137	-1.00%
2026-06-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3703	1.3703	1.3529	1.3529	0.0174	1.27%
2026-06-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3529	1.3529	1.3842	1.3842	-0.0313	-2.31%
2026-06-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3842	1.3842	1.4276	1.4276	-0.0434	-3.14%
2026-06-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4276	1.4276	1.4020	1.4020	0.0256	1.79%
2026-06-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4020	1.4020	1.3895	1.3895	0.0125	0.90%
2026-06-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3895	1.3895	1.4761	1.4761	-0.0866	-6.23%
2026-06-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4761	1.4761	1.5224	1.5224	-0.0463	-3.14%
2026-05-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5224	1.5224	1.5401	1.5401	-0.0177	-1.16%
2026-05-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5401	1.5401	1.5469	1.5469	-0.0068	-0.44%
2026-05-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5469	1.5469	1.5428	1.5428	0.0041	0.27%
2026-05-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5428	1.5428	1.5450	1.5450	-0.0022	-0.14%
2026-05-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5450	1.5450	1.5540	1.5540	-0.0090	-0.58%
2026-05-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5540	1.5540	1.5802	1.5802	-0.0262	-1.69%
2026-05-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5802	1.5802	1.5555	1.5555	0.0247	1.56%
2026-05-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5555	1.5555	1.5056	1.5056	0.0499	3.21%
2026-05-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5056	1.5056	1.5270	1.5270	-0.0214	-1.42%
2026-05-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5270	1.5270	1.5643	1.5643	-0.0373	-2.44%
2026-05-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5643	1.5643	1.5943	1.5943	-0.0300	-1.92%
2026-05-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5943	1.5943	1.6077	1.6077	-0.0134	-0.84%
2026-05-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6077	1.6077	1.6105	1.6105	-0.0028	-0.17%
2026-05-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6105	1.6105	1.6192	1.6192	-0.0087	-0.54%
2026-05-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6192	1.6192	1.6145	1.6145	0.0047	0.29%
2026-05-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6145	1.6145	1.6039	1.6039	0.0106	0.66%
2026-05-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6039	1.6039	1.6221	1.6221	-0.0182	-1.13%
2026-04-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5718	1.5718	1.5954	1.5954	-0.0236	-1.50%
2026-04-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5954	1.5954	1.6099	1.6099	-0.0145	-0.90%
2026-04-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6099	1.6099	1.6129	1.6129	-0.0030	-0.19%
2026-04-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6129	1.6129	1.6036	1.6036	0.0093	0.58%
2026-04-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6036	1.6036	1.6502	1.6502	-0.0466	-2.91%
2026-04-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6502	1.6502	1.6549	1.6549	-0.0047	-0.28%
2026-04-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6549	1.6549	1.6576	1.6576	-0.0027	-0.16%
2026-04-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6576	1.6576	1.6428	1.6428	0.0148	0.90%
2026-04-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6428	1.6428	1.6369	1.6369	0.0059	0.36%
2026-04-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6369	1.6369	1.6326	1.6326	0.0043	0.26%
2026-04-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6326	1.6326	1.6125	1.6125	0.0201	1.23%
2026-04-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6125	1.6125	1.5849	1.5849	0.0276	1.71%
2026-04-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5849	1.5849	1.5677	1.5677	0.0172	1.09%
2026-04-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5677	1.5677	1.5775	1.5775	-0.0098	-0.62%
2026-04-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5775	1.5775	1.5574	1.5574	0.0201	1.27%
2026-04-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5574	1.5574	1.5402	1.5402	0.0172	1.10%
2026-04-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5402	1.5402	1.5494	1.5494	-0.0092	-0.59%
2026-04-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5494	1.5494	1.5519	1.5519	-0.0025	-0.16%
2026-04-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5519	1.5519	1.5511	1.5511	0.0008	0.05%
2026-04-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5511	1.5511	1.5253	1.5253	0.0258	1.66%
2026-03-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5253	1.5253	1.4640	1.4640	0.0613	4.02%
2026-03-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4640	1.4640	1.4750	1.4750	-0.0110	-0.75%
2026-03-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4750	1.4750	1.5110	1.5110	-0.0360	-2.44%
2026-03-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5110	1.5110	1.5307	1.5307	-0.0197	-1.30%
2026-03-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5307	1.5307	1.4845	1.4845	0.0462	3.02%
2026-03-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4845	1.4845	1.4863	1.4863	-0.0018	-0.12%
2026-03-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4863	1.4863	1.4908	1.4908	-0.0045	-0.30%
2026-03-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4908	1.4908	1.5190	1.5190	-0.0282	-1.89%
2026-03-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5190	1.5190	1.5210	1.5210	-0.0020	-0.13%
2026-03-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5210	1.5210	1.5408	1.5408	-0.0198	-1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%