创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(018154)

今天最新净值 1.1867 -0.0077 -0.64% 2026-07-22

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1867
成立日期：2023-07-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1092亿
最近资产：0.11亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：何媛颜彪宋锦浩

近一季创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C|创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(018154)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-22	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1867	1.1867	1.1944	1.1944	-0.0077	-0.64%
2026-07-21	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1944	1.1944	1.1548	1.1548	0.0396	3.32%
2026-07-20	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1548	1.1548	1.1535	1.1535	0.0013	0.11%
2026-07-17	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1535	1.1535	1.2039	1.2039	-0.0504	-4.37%
2026-07-16	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2039	1.2039	1.2247	1.2247	-0.0208	-1.73%
2026-07-15	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2247	1.2247	1.2331	1.2331	-0.0084	-0.68%
2026-07-14	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2331	1.2331	1.2087	1.2087	0.0244	1.98%
2026-07-13	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2087	1.2087	1.2439	1.2439	-0.0352	-2.91%
2026-07-10	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2439	1.2439	1.2634	1.2634	-0.0195	-1.57%
2026-07-09	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2634	1.2634	1.2399	1.2399	0.0235	1.86%

2026-07-08	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2399	1.2399	1.2522	1.2522	-0.0123	-0.99%
2026-07-07	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2669	1.2669	-0.0147	-1.17%
2026-07-06	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2669	1.2669	1.2763	1.2763	-0.0094	-0.74%
2026-07-03	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2763	1.2763	1.2674	1.2674	0.0089	0.70%
2026-07-02	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2674	1.2674	1.3089	1.3089	-0.0415	-3.27%
2026-07-01	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.3089	1.3089	1.3191	1.3191	-0.0102	-0.77%
2026-06-30	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.3191	1.3191	1.2923	1.2923	0.0268	2.03%
2026-06-29	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2923	1.2923	1.2744	1.2744	0.0179	1.39%
2026-06-26	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2744	1.2744	1.3134	1.3134	-0.0390	-3.06%
2026-06-25	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.3134	1.3134	1.2983	1.2983	0.0151	1.15%
2026-06-24	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2983	1.2983	1.2796	1.2796	0.0187	1.44%
2026-06-23	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2796	1.2796	1.3227	1.3227	-0.0431	-3.37%
2026-06-22	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.3227	1.3227	1.2921	1.2921	0.0306	2.31%
2026-06-18	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2921	1.2921	1.2790	1.2790	0.0131	1.02%
2026-06-17	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2790	1.2790	1.2634	1.2634	0.0156	1.22%

2026-06-16	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2634	1.2634	1.2547	1.2547	0.0087	0.69%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
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