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创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(018154)

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今天最新净值 1.1867 -0.0077 -0.64% 2026-07-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1867
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1092亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：何媛 颜彪 宋锦浩
近一年创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C|创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(018154)基金累计收益率7.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-22 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1867 1.1867 1.1944 1.1944 -0.0077 -0.64%
2026-07-21 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1944 1.1944 1.1548 1.1548 0.0396 3.32%
2026-07-20 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1548 1.1548 1.1535 1.1535 0.0013 0.11%
2026-07-17 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1535 1.1535 1.2039 1.2039 -0.0504 -4.37%
2026-07-16 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2039 1.2039 1.2247 1.2247 -0.0208 -1.73%
2026-07-15 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2247 1.2247 1.2331 1.2331 -0.0084 -0.68%
2026-07-14 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2331 1.2331 1.2087 1.2087 0.0244 1.98%
2026-07-13 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2087 1.2087 1.2439 1.2439 -0.0352 -2.91%
2026-07-10 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2439 1.2439 1.2634 1.2634 -0.0195 -1.57%
2026-07-09 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2634 1.2634 1.2399 1.2399 0.0235 1.86%
2026-07-08 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2399 1.2399 1.2522 1.2522 -0.0123 -0.99%
2026-07-07 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2522 1.2522 1.2669 1.2669 -0.0147 -1.17%
2026-07-06 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2669 1.2669 1.2763 1.2763 -0.0094 -0.74%
2026-07-03 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2763 1.2763 1.2674 1.2674 0.0089 0.70%
2026-07-02 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2674 1.2674 1.3089 1.3089 -0.0415 -3.27%
2026-07-01 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.3089 1.3089 1.3191 1.3191 -0.0102 -0.77%
2026-06-30 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.3191 1.3191 1.2923 1.2923 0.0268 2.03%
2026-06-29 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2923 1.2923 1.2744 1.2744 0.0179 1.39%
2026-06-26 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2744 1.2744 1.3134 1.3134 -0.0390 -3.06%
2026-06-25 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.3134 1.3134 1.2983 1.2983 0.0151 1.15%
2026-06-24 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2983 1.2983 1.2796 1.2796 0.0187 1.44%
2026-06-23 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2796 1.2796 1.3227 1.3227 -0.0431 -3.37%
2026-06-22 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.3227 1.3227 1.2921 1.2921 0.0306 2.31%
2026-06-18 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2921 1.2921 1.2790 1.2790 0.0131 1.02%
2026-06-17 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2790 1.2790 1.2634 1.2634 0.0156 1.22%
2026-06-16 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2634 1.2634 1.2547 1.2547 0.0087 0.69%
2026-06-15 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2547 1.2547 1.2130 1.2130 0.0417 3.32%
2026-06-12 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2130 1.2130 1.2017 1.2017 0.0113 0.94%
2026-06-11 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2017 1.2017 1.2018 1.2018 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2018 1.2018 1.2201 1.2201 -0.0183 -1.52%
2026-06-09 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2201 1.2201 1.1869 1.1869 0.0332 2.72%
2026-06-08 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1869 1.1869 1.2229 1.2229 -0.0360 -3.03%
2026-06-05 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2229 1.2229 1.2486 1.2486 -0.0257 -2.10%
2026-06-04 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2486 1.2486 1.2547 1.2547 -0.0061 -0.49%
2026-06-03 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2547 1.2547 1.2404 1.2404 0.0143 1.14%
2026-06-02 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2404 1.2404 1.2199 1.2199 0.0205 1.65%
2026-06-01 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2199 1.2199 1.2400 1.2400 -0.0201 -1.65%
2026-05-29 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2400 1.2400 1.2639 1.2639 -0.0239 -1.93%
2026-05-28 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2639 1.2639 1.2551 1.2551 0.0088 0.70%
2026-05-27 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2551 1.2551 1.2711 1.2711 -0.0160 -1.27%
2026-05-26 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2711 1.2711 1.2684 1.2684 0.0027 0.21%
2026-05-25 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2684 1.2684 1.2502 1.2502 0.0182 1.43%
2026-05-22 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2502 1.2502 1.2255 1.2255 0.0247 1.98%
2026-05-21 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2255 1.2255 1.2542 1.2542 -0.0287 -2.34%
2026-05-20 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2542 1.2542 1.2444 1.2444 0.0098 0.79%
2026-05-19 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2444 1.2444 1.2391 1.2391 0.0053 0.43%
2026-05-18 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2391 1.2391 1.2428 1.2428 -0.0037 -0.30%
2026-05-15 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2428 1.2428 1.2580 1.2580 -0.0152 -1.22%
2026-05-14 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2580 1.2580 1.2863 1.2863 -0.0283 -2.25%
2026-05-13 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2863 1.2863 1.2695 1.2695 0.0168 1.31%
2026-05-12 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2695 1.2695 1.2745 1.2745 -0.0050 -0.39%
2026-05-11 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2745 1.2745 1.2533 1.2533 0.0212 1.66%
2026-05-08 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2533 1.2533 1.2605 1.2605 -0.0072 -0.57%
2026-05-07 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2605 1.2605 1.2516 1.2516 0.0089 0.71%
2026-05-06 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2516 1.2516 1.2266 1.2266 0.0250 2.00%
2026-04-28 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2028 1.2028 1.2150 1.2150 -0.0122 -1.01%
2026-04-27 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2150 1.2150 1.2118 1.2118 0.0032 0.26%
2026-04-24 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2118 1.2118 1.2214 1.2214 -0.0096 -0.79%
2026-04-23 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2214 1.2214 1.2407 1.2407 -0.0193 -1.58%
2026-04-22 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2407 1.2407 1.2258 1.2258 0.0149 1.20%
2026-04-21 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2258 1.2258 1.2292 1.2292 -0.0034 -0.28%
2026-04-20 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2292 1.2292 1.2194 1.2194 0.0098 0.80%
2026-04-17 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2194 1.2194 1.2117 1.2117 0.0077 0.64%
2026-04-16 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2117 1.2117 1.1889 1.1889 0.0228 1.88%
2026-04-15 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1889 1.1889 1.1948 1.1948 -0.0059 -0.49%
2026-04-14 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1948 1.1948 1.1794 1.1794 0.0154 1.29%
2026-04-13 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1794 1.1794 1.1799 1.1799 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1799 1.1799 1.1663 1.1663 0.0136 1.15%
2026-04-09 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1663 1.1663 1.1726 1.1726 -0.0063 -0.54%
2026-04-08 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1726 1.1726 1.1261 1.1261 0.0465 3.97%
2026-04-07 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1196 1.1196 0.0065 0.58%
2026-04-03 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1284 1.1284 -0.0088 -0.78%
2026-04-02 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1284 1.1284 1.1444 1.1444 -0.0160 -1.42%
2026-04-01 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1444 1.1444 1.1305 1.1305 0.0139 1.21%
2026-03-31 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1305 1.1305 1.1514 1.1514 -0.0209 -1.85%
2026-03-30 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1514 1.1514 1.1548 1.1548 -0.0034 -0.29%
2026-03-27 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1548 1.1548 1.1502 1.1502 0.0046 0.40%
2026-03-26 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1502 1.1502 1.1587 1.1587 -0.0085 -0.73%
2026-03-25 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1587 1.1587 1.1446 1.1446 0.0141 1.22%
2026-03-24 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1446 1.1446 1.1329 1.1329 0.0117 1.03%
2026-03-23 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1329 1.1329 1.1627 1.1627 -0.0298 -2.63%
2026-03-20 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1627 1.1627 1.1668 1.1668 -0.0041 -0.35%
2026-03-19 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1668 1.1668 1.1880 1.1880 -0.0212 -1.82%
2026-03-18 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1880 1.1880 1.1808 1.1808 0.0072 0.61%
2026-03-17 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1808 1.1808 1.2033 1.2033 -0.0225 -1.91%
2026-03-16 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2033 1.2033 1.2169 1.2169 -0.0136 -1.13%
2026-03-13 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2169 1.2169 1.2337 1.2337 -0.0168 -1.38%
2026-03-12 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2337 1.2337 1.2411 1.2411 -0.0074 -0.60%
2026-03-11 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2411 1.2411 1.2395 1.2395 0.0016 0.13%
2026-03-10 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2395 1.2395 1.2257 1.2257 0.0138 1.11%
2026-03-09 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2257 1.2257 1.2368 1.2368 -0.0111 -0.90%
2026-03-06 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2368 1.2368 1.2364 1.2364 0.0004 0.03%
2026-03-05 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2364 1.2364 1.2263 1.2263 0.0101 0.82%
2026-03-04 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2263 1.2263 1.2328 1.2328 -0.0065 -0.53%
2026-03-03 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2328 1.2328 1.2776 1.2776 -0.0448 -3.63%
2026-03-02 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2776 1.2776 1.2696 1.2696 0.0080 0.63%
2026-02-27 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2696 1.2696 1.2626 1.2626 0.0070 0.55%
2026-02-26 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2626 1.2626 1.2595 1.2595 0.0031 0.25%
2026-02-25 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2595 1.2595 1.2424 1.2424 0.0171 1.36%
2026-02-24 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2424 1.2424 1.2292 1.2292 0.0132 1.07%
2026-02-13 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2292 1.2292 1.2478 1.2478 -0.0186 -1.51%
2026-02-12 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2478 1.2478 1.2397 1.2397 0.0081 0.65%
2026-02-11 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2397 1.2397 1.2366 1.2366 0.0031 0.25%
2026-02-10 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2366 1.2366 1.2322 1.2322 0.0044 0.36%
2026-02-09 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2322 1.2322 1.2086 1.2086 0.0236 1.92%
2026-02-06 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2086 1.2086 1.2101 1.2101 -0.0015 -0.12%
2026-02-05 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2101 1.2101 1.2282 1.2282 -0.0181 -1.50%
2026-02-04 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2282 1.2282 1.2274 1.2274 0.0008 0.07%
2026-02-03 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2274 1.2274 1.2002 1.2002 0.0272 2.22%
2026-02-02 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2002 1.2002 1.2474 1.2474 -0.0472 -3.93%
2026-01-30 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2474 1.2474 1.2698 1.2698 -0.0224 -1.80%
2026-01-29 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2698 1.2698 1.2727 1.2727 -0.0029 -0.23%
2026-01-28 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2727 1.2727 1.2582 1.2582 0.0145 1.14%
2026-01-27 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2582 1.2582 1.2597 1.2597 -0.0015 -0.12%
2026-01-26 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2597 1.2597 1.2588 1.2588 0.0009 0.07%
2026-01-23 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2588 1.2588 1.2483 1.2483 0.0105 0.84%
2026-01-22 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2483 1.2483 1.2460 1.2460 0.0023 0.18%
2026-01-21 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2460 1.2460 1.2348 1.2348 0.0112 0.90%
2026-01-20 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2348 1.2348 1.2422 1.2422 -0.0074 -0.60%
2026-01-19 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2422 1.2422 1.2402 1.2402 0.0020 0.16%
2026-01-16 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2402 1.2402 1.2429 1.2429 -0.0027 -0.22%
2026-01-15 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2429 1.2429 1.2407 1.2407 0.0022 0.18%
2026-01-14 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2407 1.2407 1.2364 1.2364 0.0043 0.35%
2026-01-13 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2364 1.2364 1.2470 1.2470 -0.0106 -0.85%
2026-01-12 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2470 1.2470 1.2288 1.2288 0.0182 1.46%
2026-01-09 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2288 1.2288 1.2140 1.2140 0.0148 1.20%
2026-01-08 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2140 1.2140 1.2218 1.2218 -0.0078 -0.64%
2026-01-07 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2218 1.2218 1.2192 1.2192 0.0026 0.21%
2026-01-06 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2192 1.2192 1.1995 1.1995 0.0197 1.62%
2026-01-05 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1995 1.1995 1.1760 1.1760 0.0235 1.96%
2025-12-31 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1760 1.1760 1.1785 1.1785 -0.0025 -0.21%
2025-12-30 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1785 1.1785 1.1719 1.1719 0.0066 0.56%
2025-12-29 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1719 1.1719 1.1794 1.1794 -0.0075 -0.64%
2025-12-26 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1794 1.1794 1.1706 1.1706 0.0088 0.75%
2025-12-25 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1706 1.1706 1.1687 1.1687 0.0019 0.16%
2025-12-24 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1687 1.1687 1.1632 1.1632 0.0055 0.47%
2025-12-23 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1632 1.1632 1.1621 1.1621 0.0011 0.09%
2025-12-22 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1621 1.1621 1.1507 1.1507 0.0114 0.99%
2025-12-19 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1507 1.1507 1.1405 1.1405 0.0102 0.89%
2025-12-18 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1405 1.1405 1.1470 1.1470 -0.0065 -0.57%
2025-12-17 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1470 1.1470 1.1257 1.1257 0.0213 1.86%
2025-12-16 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1257 1.1257 1.1427 1.1427 -0.0170 -1.51%
2025-12-15 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1427 1.1427 1.1516 1.1516 -0.0089 -0.77%
2025-12-12 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1516 1.1516 1.1431 1.1431 0.0085 0.74%
2025-12-11 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1431 1.1431 1.1544 1.1544 -0.0113 -0.98%
2025-12-10 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1544 1.1544 1.1525 1.1525 0.0019 0.16%
2025-12-09 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1525 1.1525 1.1621 1.1621 -0.0096 -0.83%
2025-12-08 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1621 1.1621 1.1533 1.1533 0.0088 0.76%
2025-12-05 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1533 1.1533 1.1429 1.1429 0.0104 0.91%
2025-12-04 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1429 1.1429 1.1413 1.1413 0.0016 0.14%
2025-12-03 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1413 1.1413 1.1451 1.1451 -0.0038 -0.33%
2025-12-02 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1451 1.1451 1.1536 1.1536 -0.0085 -0.74%
2025-12-01 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1536 1.1536 1.1406 1.1406 0.0130 1.13%
2025-11-28 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1406 1.1406 1.1345 1.1345 0.0061 0.54%
2025-11-27 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1345 1.1345 1.1359 1.1359 -0.0014 -0.12%
2025-11-26 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1359 1.1359 1.1322 1.1322 0.0037 0.33%
2025-11-25 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1322 1.1322 1.1196 1.1196 0.0126 1.11%
2025-11-24 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1167 1.1167 0.0029 0.26%
2025-11-21 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1167 1.1167 1.1479 1.1479 -0.0312 -2.79%
2025-11-20 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1479 1.1479 1.1545 1.1545 -0.0066 -0.57%
2025-11-19 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1545 1.1545 1.1518 1.1518 0.0027 0.23%
2025-11-18 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1518 1.1518 1.1651 1.1651 -0.0133 -1.15%
2025-11-17 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1651 1.1651 1.1705 1.1705 -0.0054 -0.46%
2025-11-14 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1705 1.1705 1.1870 1.1870 -0.0165 -1.41%
2025-11-13 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1870 1.1870 1.1720 1.1720 0.0150 1.26%
2025-11-12 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1720 1.1720 1.1734 1.1734 -0.0014 -0.12%
2025-11-11 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1734 1.1734 1.1799 1.1799 -0.0065 -0.55%
2025-11-10 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1799 1.1799 1.1749 1.1749 0.0050 0.43%
2025-11-07 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1749 1.1749 1.1797 1.1797 -0.0048 -0.41%
2025-11-06 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1797 1.1797 1.1633 1.1633 0.0164 1.39%
2025-11-05 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1633 1.1633 1.1629 1.1629 0.0004 0.03%
2025-11-04 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1629 1.1629 1.1762 1.1762 -0.0133 -1.14%
2025-11-03 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1762 1.1762 1.1762 1.1762 0.0000 0.00%
2025-10-31 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1762 1.1762 1.1886 1.1886 -0.0124 -1.05%
2025-10-30 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1886 1.1886 1.2006 1.2006 -0.0120 -1.00%
2025-10-29 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2006 1.2006 1.1846 1.1846 0.0160 1.33%
2025-10-28 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1846 1.1846 1.1937 1.1937 -0.0091 -0.76%
2025-10-27 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1937 1.1937 1.1781 1.1781 0.0156 1.31%
2025-10-24 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1781 1.1781 1.1640 1.1640 0.0141 1.20%
2025-10-23 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1640 1.1640 1.1599 1.1599 0.0041 0.35%
2025-10-22 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1599 1.1599 1.1677 1.1677 -0.0078 -0.67%
2025-10-21 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1677 1.1677 1.1510 1.1510 0.0167 1.43%
2025-10-20 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1510 1.1510 1.1438 1.1438 0.0072 0.63%
2025-10-17 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1438 1.1438 1.1710 1.1710 -0.0272 -2.38%
2025-10-16 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1710 1.1710 1.1772 1.1772 -0.0062 -0.53%
2025-10-15 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1772 1.1772 1.1631 1.1631 0.0141 1.20%
2025-10-14 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1631 1.1631 1.1853 1.1853 -0.0222 -1.91%
2025-10-13 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1853 1.1853 1.1895 1.1895 -0.0042 -0.35%
2025-10-10 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1895 1.1895 1.2143 1.2143 -0.0248 -2.08%
2025-09-26 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1743 1.1743 1.1888 1.1888 -0.0145 -1.22%
2025-09-25 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1888 1.1888 1.1795 1.1795 0.0093 0.79%
2025-09-24 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1795 1.1795 1.1620 1.1620 0.0175 1.51%
2025-09-23 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1620 1.1620 1.1676 1.1676 -0.0056 -0.48%
2025-09-22 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1676 1.1676 1.1648 1.1648 0.0028 0.24%
2025-09-19 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1648 1.1648 1.1638 1.1638 0.0010 0.09%
2025-09-16 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.1622 1.1622 1.1600 1.1600 0.0022 0.19%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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