国投瑞银恒安30天持有期债券A基金净值查询(018149)
今天最新净值
1.0789
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0789
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6454亿
- 最近资产：6.87亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫
近一月,国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
018149 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0004 |
0.04% |
