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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)基金分红送配

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今天最新净值 1.0789 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6454亿
最近资产：6.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)暂未进行分红送配

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%