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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0790 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0790
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6454亿
最近资产：6.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.03%	0.17%	0.48%	1.00%	1.98%	4.29%	7.90%	6.82%
同类排名	309/1152	388/1157	169/1158	256/1156	417/1152	364/1129	211/1005	177/850	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.65%	1587/2724	0.50%	2160/2905	-	-	-	-
2025	1.71%	501/2938	0.19%	395/2516	0.64%	2073/2865	0.47%	229/2914	0.40%	2110/2938
2024	3.47%	1769/2727	1.04%	1969/3226	0.89%	2066/2856	0.44%	847/2616	1.05%	2144/2727
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92%	1294/3108

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债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1592	3.79%
中信保诚稳鸿A	5.0045	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0095	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1038	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9713	3.45%