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国金中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(018067)

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今天最新净值 1.0481 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0981
成立日期：2023-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4097亿
最近资产：1.48亿
基金公司：国金基金
基金经理：谢雨芮

近一周国金中债1-5年政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金中债1-5年政策性金融债A(018067)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0481	1.0981	1.0479	1.0979	0.0002	0.02%
2026-09-14	018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0479	1.0979	1.0477	1.0977	0.0002	0.02%
2026-09-11	018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0477	1.0977	1.0479	1.0979	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0479	1.0979	1.0480	1.0980	-0.0001	-0.01%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%