国金中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(018067)
今天最新净值
1.0481
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0981
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.4097亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：谢雨芮
近一季,国金中债1-5年政策性金融债A(018067)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0484 |
1.0984 |
1.0481 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0481 |
1.0981 |
1.0479 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0479 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0480 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0480 |
1.0980 |
1.0479 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0480 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0480 |
1.0980 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0479 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0473 |
1.0973 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0473 |
1.0973 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0472 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0472 |
1.0972 |
1.0471 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0471 |
1.0971 |
1.0467 |
1.0967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0467 |
1.0967 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0478 |
1.0978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0978 |
1.0478 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0978 |
1.0476 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0476 |
1.0976 |
1.0475 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0475 |
1.0975 |
1.0474 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0485 |
1.0985 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0485 |
1.0985 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0472 |
1.0972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0472 |
1.0972 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0465 |
1.0965 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0465 |
1.0965 |
1.0466 |
1.0966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0466 |
1.0966 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0463 |
1.0963 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0463 |
1.0963 |
1.0456 |
1.0956 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0456 |
1.0956 |
1.0455 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0455 |
1.0955 |
1.0455 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0455 |
1.0955 |
1.0453 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0453 |
1.0953 |
1.0453 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0453 |
1.0953 |
1.0450 |
1.0950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0450 |
1.0950 |
1.0439 |
1.0939 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0439 |
1.0939 |
1.0440 |
1.0940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0440 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0440 |
1.0940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0438 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0436 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0436 |
1.0936 |
1.0437 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0438 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0442 |
1.0942 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0440 |
1.0940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0434 |
1.0934 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0434 |
1.0934 |
1.0434 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0434 |
1.0934 |
1.0433 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0433 |
1.0933 |
1.0443 |
1.0943 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0443 |
1.0943 |
1.0452 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0452 |
1.0952 |
1.0441 |
1.0941 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0441 |
1.0941 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0426 |
1.0926 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0426 |
1.0926 |
1.0426 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0426 |
1.0926 |
1.0432 |
1.0932 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0432 |
1.0932 |
1.0433 |
1.0933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0433 |
1.0933 |
1.0427 |
1.0927 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0427 |
1.0927 |
1.0422 |
1.0922 |
0.0005 |
0.05% |
