国金中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(018067)
今天最新净值
1.0481
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0981
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.4097亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：谢雨芮
近一月,国金中债1-5年政策性金融债A(018067)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0481 |
1.0981 |
1.0479 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0479 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0480 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0480 |
1.0980 |
1.0479 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0480 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0480 |
1.0980 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0479 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0473 |
1.0973 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0473 |
1.0973 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0472 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0472 |
1.0972 |
1.0471 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0471 |
1.0971 |
1.0467 |
1.0967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0467 |
1.0967 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0478 |
1.0978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0978 |
1.0478 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0978 |
1.0476 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0476 |
1.0976 |
1.0475 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0475 |
1.0975 |
1.0474 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0485 |
1.0985 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0485 |
1.0985 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0472 |
1.0972 |
0.0005 |
0.05% |
