国金中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(018067)
今天最新净值
1.0481
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0981
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.4097亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：谢雨芮
近一年,国金中债1-5年政策性金融债A(018067)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0484 |
1.0984 |
1.0481 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0481 |
1.0981 |
1.0479 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0479 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0480 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0480 |
1.0980 |
1.0479 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0480 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0480 |
1.0980 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0479 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0479 |
1.0979 |
1.0473 |
1.0973 |
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0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0473 |
1.0973 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0472 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0472 |
1.0972 |
1.0471 |
1.0971 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
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1.0971 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0467 |
1.0967 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0478 |
1.0978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0978 |
1.0478 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0478 |
1.0978 |
1.0476 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0476 |
1.0976 |
1.0475 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0475 |
1.0975 |
1.0474 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0485 |
1.0985 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0485 |
1.0985 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0472 |
1.0972 |
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0.05% |
| 2026-08-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0472 |
1.0972 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0465 |
1.0965 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0465 |
1.0965 |
1.0466 |
1.0966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0466 |
1.0966 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0474 |
1.0974 |
1.0463 |
1.0963 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0463 |
1.0963 |
1.0456 |
1.0956 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0456 |
1.0956 |
1.0455 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0455 |
1.0955 |
1.0455 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0455 |
1.0955 |
1.0453 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0453 |
1.0953 |
1.0453 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0453 |
1.0953 |
1.0450 |
1.0950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0450 |
1.0950 |
1.0439 |
1.0939 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0439 |
1.0939 |
1.0440 |
1.0940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0440 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0440 |
1.0940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0438 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0436 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0436 |
1.0936 |
1.0437 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0437 |
1.0937 |
1.0438 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0442 |
1.0942 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0440 |
1.0940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0434 |
1.0934 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0434 |
1.0934 |
1.0434 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0434 |
1.0934 |
1.0433 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0433 |
1.0933 |
1.0443 |
1.0943 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0443 |
1.0943 |
1.0452 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0452 |
1.0952 |
1.0441 |
1.0941 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0441 |
1.0941 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0426 |
1.0926 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0426 |
1.0926 |
1.0426 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0426 |
1.0926 |
1.0432 |
1.0932 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0432 |
1.0932 |
1.0433 |
1.0933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0433 |
1.0933 |
1.0427 |
1.0927 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0427 |
1.0927 |
1.0422 |
1.0922 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0422 |
1.0922 |
1.0412 |
1.0912 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0412 |
1.0912 |
1.0412 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0412 |
1.0912 |
1.0405 |
1.0905 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0405 |
1.0905 |
1.0410 |
1.0910 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0410 |
1.0910 |
1.0419 |
1.0919 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0419 |
1.0919 |
1.0424 |
1.0924 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0424 |
1.0924 |
1.0430 |
1.0930 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0430 |
1.0930 |
1.0439 |
1.0939 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0439 |
1.0939 |
1.0432 |
1.0932 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0432 |
1.0932 |
1.0438 |
1.0938 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0438 |
1.0938 |
1.0439 |
1.0939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0439 |
1.0939 |
1.0432 |
1.0932 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0432 |
1.0932 |
1.0430 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0430 |
1.0930 |
1.0425 |
1.0925 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0425 |
1.0925 |
1.0414 |
1.0914 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0414 |
1.0914 |
1.0406 |
1.0906 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0406 |
1.0906 |
1.0401 |
1.0901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0401 |
1.0901 |
1.0404 |
1.0904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0404 |
1.0904 |
1.0407 |
1.0907 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0407 |
1.0907 |
1.0407 |
1.0907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0407 |
1.0907 |
1.0401 |
1.0901 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0401 |
1.0901 |
1.0399 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0399 |
1.0899 |
1.0398 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0398 |
1.0898 |
1.0399 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0399 |
1.0899 |
1.0394 |
1.0894 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0394 |
1.0894 |
1.0390 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0390 |
1.0890 |
1.0385 |
1.0885 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0385 |
1.0885 |
1.0382 |
1.0882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0381 |
1.0881 |
1.0384 |
1.0884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0384 |
1.0884 |
1.0375 |
1.0875 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0375 |
1.0875 |
1.0368 |
1.0868 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0368 |
1.0868 |
1.0374 |
1.0874 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0374 |
1.0874 |
1.0377 |
1.0877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0377 |
1.0877 |
1.0379 |
1.0879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0379 |
1.0879 |
1.0376 |
1.0876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0376 |
1.0876 |
1.0373 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0373 |
1.0873 |
1.0372 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0372 |
1.0872 |
1.0364 |
1.0864 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0364 |
1.0864 |
1.0361 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0361 |
1.0861 |
1.0356 |
1.0856 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0356 |
1.0856 |
1.0354 |
1.0854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0354 |
1.0854 |
1.0350 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0350 |
1.0850 |
1.0348 |
1.0848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0348 |
1.0848 |
1.0352 |
1.0852 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0352 |
1.0852 |
1.0354 |
1.0854 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0354 |
1.0854 |
1.0353 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0353 |
1.0853 |
1.0346 |
1.0846 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0346 |
1.0846 |
1.0344 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0344 |
1.0844 |
1.0348 |
1.0848 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0348 |
1.0848 |
1.0349 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0349 |
1.0849 |
1.0341 |
1.0841 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0341 |
1.0841 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0336 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0335 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0335 |
1.0835 |
1.0336 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0338 |
1.0838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0838 |
1.0336 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0334 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0334 |
1.0834 |
1.0329 |
1.0829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0329 |
1.0829 |
1.0325 |
1.0825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0325 |
1.0825 |
1.0326 |
1.0826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0326 |
1.0826 |
1.0323 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0323 |
1.0823 |
1.0316 |
1.0816 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0316 |
1.0816 |
1.0316 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0316 |
1.0816 |
1.0315 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0315 |
1.0815 |
1.0321 |
1.0821 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0321 |
1.0821 |
1.0322 |
1.0822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0322 |
1.0822 |
1.0322 |
1.0822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0322 |
1.0822 |
1.0317 |
1.0817 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0317 |
1.0817 |
1.0315 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0315 |
1.0815 |
1.0306 |
1.0806 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0306 |
1.0806 |
1.0302 |
1.0802 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0802 |
1.0307 |
1.0807 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0307 |
1.0807 |
1.0310 |
1.0810 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0310 |
1.0810 |
1.0305 |
1.0805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0305 |
1.0805 |
1.0306 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0306 |
1.0806 |
1.0304 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0304 |
1.0804 |
1.0303 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0303 |
1.0803 |
1.0305 |
1.0805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0305 |
1.0805 |
1.0299 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0299 |
1.0799 |
1.0294 |
1.0794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0294 |
1.0794 |
1.0290 |
1.0790 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0290 |
1.0790 |
1.0288 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0288 |
1.0788 |
1.0287 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0287 |
1.0787 |
1.0286 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0286 |
1.0786 |
1.0286 |
1.0786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0286 |
1.0786 |
1.0286 |
1.0786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0286 |
1.0786 |
1.0282 |
1.0782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0282 |
1.0782 |
1.0285 |
1.0785 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0285 |
1.0785 |
1.0285 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0285 |
1.0785 |
1.0280 |
1.0780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0280 |
1.0780 |
1.0281 |
1.0781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0281 |
1.0781 |
1.0281 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0281 |
1.0781 |
1.0279 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0279 |
1.0779 |
1.0278 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0278 |
1.0778 |
1.0273 |
1.0773 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
1.0773 |
1.0272 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0272 |
1.0772 |
1.0270 |
1.0770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0270 |
1.0770 |
1.0270 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0270 |
1.0770 |
1.0266 |
1.0766 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0266 |
1.0766 |
1.0265 |
1.0765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0265 |
1.0765 |
1.0260 |
1.0760 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0760 |
1.0261 |
1.0761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0261 |
1.0761 |
1.0272 |
1.0772 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0272 |
1.0772 |
1.0275 |
1.0775 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0275 |
1.0775 |
1.0274 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0774 |
1.0276 |
1.0776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0776 |
1.0284 |
1.0784 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0284 |
1.0784 |
1.0281 |
1.0781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0281 |
1.0781 |
1.0282 |
1.0782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0282 |
1.0782 |
1.0280 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0280 |
1.0780 |
1.0276 |
1.0776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0776 |
1.0277 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0277 |
1.0777 |
1.0271 |
1.0771 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0271 |
1.0771 |
1.0269 |
1.0769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0269 |
1.0769 |
1.0262 |
1.0762 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0262 |
1.0762 |
1.0260 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0760 |
1.0265 |
1.0765 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0265 |
1.0765 |
1.0268 |
1.0768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0268 |
1.0768 |
1.0264 |
1.0764 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0264 |
1.0764 |
1.0260 |
1.0760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0760 |
1.0256 |
1.0756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0256 |
1.0756 |
1.0255 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0255 |
1.0755 |
1.0250 |
1.0750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0250 |
1.0750 |
1.0263 |
1.0763 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0263 |
1.0763 |
1.0266 |
1.0766 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0266 |
1.0766 |
1.0269 |
1.0769 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0269 |
1.0769 |
1.0266 |
1.0766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0266 |
1.0766 |
1.0261 |
1.0761 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0261 |
1.0761 |
1.0265 |
1.0765 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0265 |
1.0765 |
1.0273 |
1.0773 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
1.0773 |
1.0276 |
1.0776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0776 |
1.0275 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0275 |
1.0775 |
1.0275 |
1.0775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0275 |
1.0775 |
1.0273 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
1.0773 |
1.0274 |
1.0774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0774 |
1.0275 |
1.0775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0275 |
1.0775 |
1.0271 |
1.0771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0271 |
1.0771 |
1.0270 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0270 |
1.0770 |
1.0269 |
1.0769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0269 |
1.0769 |
1.0264 |
1.0764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0264 |
1.0764 |
1.0260 |
1.0760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0760 |
1.0259 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0259 |
1.0759 |
1.0262 |
1.0762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0262 |
1.0762 |
1.0269 |
1.0769 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0269 |
1.0769 |
1.0268 |
1.0768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0268 |
1.0768 |
1.0270 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0270 |
1.0770 |
1.0271 |
1.0771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0271 |
1.0771 |
1.0262 |
1.0762 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0262 |
1.0762 |
1.0254 |
1.0754 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0254 |
1.0754 |
1.0250 |
1.0750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0250 |
1.0750 |
1.0239 |
1.0739 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0239 |
1.0739 |
1.0236 |
1.0736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0236 |
1.0736 |
1.0237 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0237 |
1.0737 |
1.0236 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0236 |
1.0736 |
1.0236 |
1.0736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0236 |
1.0736 |
1.0233 |
1.0733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0233 |
1.0733 |
1.0238 |
1.0738 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0238 |
1.0738 |
1.0232 |
1.0732 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0232 |
1.0732 |
1.0231 |
1.0731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0231 |
1.0731 |
1.0232 |
1.0732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0232 |
1.0732 |
1.0232 |
1.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0232 |
1.0732 |
1.0230 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0230 |
1.0730 |
1.0231 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0231 |
1.0731 |
1.0227 |
1.0727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0227 |
1.0727 |
1.0219 |
1.0719 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0719 |
1.0219 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0719 |
1.0218 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0218 |
1.0718 |
1.0219 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0719 |
1.0226 |
1.0726 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0226 |
1.0726 |
1.0232 |
1.0732 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0232 |
1.0732 |
1.0227 |
1.0727 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0227 |
1.0727 |
1.0232 |
1.0732 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0232 |
1.0732 |
1.0236 |
1.0736 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
018067 |
国金中债1-5年政策性金融债A |
1.0236 |
1.0736 |
1.0228 |
1.0728 |
0.0008 |
0.08% |
