泰康宏泰回报混合C基金净值查询(018037)
今天最新净值
1.6733
-0.0020 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6824
-0.0026 -0.1538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6733
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0718亿
- 最近资产：6.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一月,泰康宏泰回报混合C(018037)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6733 |
1.6733 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6833 |
1.6833 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6847 |
1.6847 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0030 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6875 |
1.6875 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6825 |
1.6825 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
018037 |
泰康宏泰回报混合C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0031 |
0.19% |
