泰康宏泰回报混合C基金净值查询(018037)

今天最新净值 1.6753 -0.0005 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6824 -0.0026 -0.1538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6753
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.0718亿
最近资产：6.65亿
基金公司：
基金经理：桂跃强蒋利娟

近一年泰康宏泰回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,泰康宏泰回报混合C(018037)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6733	1.6733	1.6753	1.6753	-0.0020	-0.12%
2026-09-14	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6753	1.6753	1.6758	1.6758	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6758	1.6758	1.6800	1.6800	-0.0042	-0.25%
2026-09-10	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6800	1.6800	1.6814	1.6814	-0.0014	-0.08%
2026-09-09	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6814	1.6814	1.6820	1.6820	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6820	1.6820	1.6833	1.6833	-0.0013	-0.08%
2026-09-07	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6833	1.6833	1.6864	1.6864	-0.0031	-0.18%
2026-09-04	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6864	1.6864	1.6847	1.6847	0.0017	0.10%
2026-09-03	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6847	1.6847	1.6817	1.6817	0.0030	0.18%
2026-09-02	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6817	1.6817	1.6875	1.6875	-0.0058	-0.34%

2026-09-01	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6875	1.6875	1.6823	1.6823	0.0052	0.31%
2026-08-31	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6823	1.6823	1.6812	1.6812	0.0011	0.07%
2026-08-28	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6812	1.6812	1.6816	1.6816	-0.0004	-0.02%
2026-08-27	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6816	1.6816	1.6825	1.6825	-0.0009	-0.05%
2026-08-26	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6825	1.6825	1.6785	1.6785	0.0040	0.24%
2026-08-25	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6785	1.6785	1.6758	1.6758	0.0027	0.16%
2026-08-24	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6758	1.6758	1.6755	1.6755	0.0003	0.02%
2026-08-21	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6755	1.6755	1.6790	1.6790	-0.0035	-0.21%
2026-08-20	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6790	1.6790	1.6786	1.6786	0.0004	0.02%
2026-08-19	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6786	1.6786	1.6800	1.6800	-0.0014	-0.08%
2026-08-18	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6800	1.6800	1.6781	1.6781	0.0019	0.11%
2026-08-17	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6781	1.6781	1.6750	1.6750	0.0031	0.19%
2026-08-14	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6750	1.6750	1.6770	1.6770	-0.0020	-0.12%
2026-08-13	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6770	1.6770	1.6789	1.6789	-0.0019	-0.11%
2026-08-12	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6789	1.6789	1.6791	1.6791	-0.0002	-0.01%

2026-08-11	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6791	1.6791	1.6834	1.6834	-0.0043	-0.26%
2026-08-10	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6834	1.6834	1.6825	1.6825	0.0009	0.05%
2026-08-07	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6825	1.6825	1.6817	1.6817	0.0008	0.05%
2026-08-06	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6817	1.6817	1.6840	1.6840	-0.0023	-0.14%
2026-08-05	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6840	1.6840	1.6833	1.6833	0.0007	0.04%
2026-08-04	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6833	1.6833	1.6892	1.6892	-0.0059	-0.35%
2026-08-03	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6892	1.6892	1.6903	1.6903	-0.0011	-0.07%
2026-07-31	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6903	1.6903	1.6927	1.6927	-0.0024	-0.14%
2026-07-30	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6927	1.6927	1.6878	1.6878	0.0049	0.29%
2026-07-29	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6878	1.6878	1.6793	1.6793	0.0085	0.51%
2026-07-28	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6793	1.6793	1.6787	1.6787	0.0006	0.04%
2026-07-27	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6787	1.6787	1.6678	1.6678	0.0109	0.65%
2026-07-24	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6678	1.6678	1.6741	1.6741	-0.0063	-0.38%
2026-07-23	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6741	1.6741	1.6713	1.6713	0.0028	0.17%
2026-07-22	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6713	1.6713	1.6683	1.6683	0.0030	0.18%
2026-07-21	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6683	1.6683	1.6659	1.6659	0.0024	0.14%
2026-07-20	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6659	1.6659	1.6522	1.6522	0.0137	0.83%
2026-07-17	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6522	1.6522	1.6552	1.6552	-0.0030	-0.18%
2026-07-16	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6552	1.6552	1.6593	1.6593	-0.0041	-0.25%
2026-07-15	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6593	1.6593	1.6514	1.6514	0.0079	0.48%
2026-07-14	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6514	1.6514	1.6479	1.6479	0.0035	0.21%
2026-07-13	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6479	1.6479	1.6496	1.6496	-0.0017	-0.10%
2026-07-10	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6496	1.6496	1.6504	1.6504	-0.0008	-0.05%
2026-07-09	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6504	1.6504	1.6491	1.6491	0.0013	0.08%
2026-07-08	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6491	1.6491	1.6501	1.6501	-0.0010	-0.06%
2026-07-07	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6501	1.6501	1.6541	1.6541	-0.0040	-0.24%
2026-07-06	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6541	1.6541	1.6477	1.6477	0.0064	0.39%
2026-07-03	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6477	1.6477	1.6431	1.6431	0.0046	0.28%
2026-07-02	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6431	1.6431	1.6450	1.6450	-0.0019	-0.12%
2026-07-01	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6450	1.6450	1.6408	1.6408	0.0042	0.26%
2026-06-30	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6408	1.6408	1.6441	1.6441	-0.0033	-0.20%
2026-06-29	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6441	1.6441	1.6338	1.6338	0.0103	0.63%
2026-06-26	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6338	1.6338	1.6403	1.6403	-0.0065	-0.40%
2026-06-25	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6403	1.6403	1.6374	1.6374	0.0029	0.18%
2026-06-24	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6374	1.6374	1.6428	1.6428	-0.0054	-0.33%
2026-06-23	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6428	1.6428	1.6518	1.6518	-0.0090	-0.54%
2026-06-22	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6518	1.6518	1.6407	1.6407	0.0111	0.68%
2026-06-18	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6407	1.6407	1.6502	1.6502	-0.0095	-0.58%
2026-06-17	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6502	1.6502	1.6514	1.6514	-0.0012	-0.07%
2026-06-16	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6514	1.6514	1.6584	1.6584	-0.0070	-0.42%
2026-06-15	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6584	1.6584	1.6572	1.6572	0.0012	0.07%
2026-06-12	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6572	1.6572	1.6480	1.6480	0.0092	0.56%
2026-06-11	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6480	1.6480	1.6508	1.6508	-0.0028	-0.17%
2026-06-10	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6508	1.6508	1.6491	1.6491	0.0017	0.10%
2026-06-09	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6491	1.6491	1.6478	1.6478	0.0013	0.08%
2026-06-08	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6478	1.6478	1.6510	1.6510	-0.0032	-0.19%
2026-06-05	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6510	1.6510	1.6507	1.6507	0.0003	0.02%
2026-06-04	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6507	1.6507	1.6561	1.6561	-0.0054	-0.33%
2026-06-03	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6561	1.6561	1.6604	1.6604	-0.0043	-0.26%
2026-06-02	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6604	1.6604	1.6623	1.6623	-0.0019	-0.11%
2026-06-01	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6623	1.6623	1.6594	1.6594	0.0029	0.17%
2026-05-29	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6594	1.6594	1.6527	1.6527	0.0067	0.41%
2026-05-28	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6527	1.6527	1.6561	1.6561	-0.0034	-0.21%
2026-05-27	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6561	1.6561	1.6577	1.6577	-0.0016	-0.10%
2026-05-26	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6577	1.6577	1.6565	1.6565	0.0012	0.07%
2026-05-25	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6565	1.6565	1.6574	1.6574	-0.0009	-0.05%
2026-05-22	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6574	1.6574	1.6587	1.6587	-0.0013	-0.08%
2026-05-21	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6587	1.6587	1.6627	1.6627	-0.0040	-0.24%
2026-05-20	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6627	1.6627	1.6657	1.6657	-0.0030	-0.18%
2026-05-19	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6657	1.6657	1.6642	1.6642	0.0015	0.09%
2026-05-18	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6642	1.6642	1.6713	1.6713	-0.0071	-0.42%
2026-05-15	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6713	1.6713	1.6736	1.6736	-0.0023	-0.14%
2026-05-14	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6736	1.6736	1.6767	1.6767	-0.0031	-0.18%
2026-05-13	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6767	1.6767	1.6779	1.6779	-0.0012	-0.07%
2026-05-12	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6779	1.6779	1.6815	1.6815	-0.0036	-0.21%
2026-05-11	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6815	1.6815	1.6806	1.6806	0.0009	0.05%
2026-05-08	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6806	1.6806	1.6823	1.6823	-0.0017	-0.10%
2026-04-30	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6843	1.6843	1.6865	1.6865	-0.0022	-0.13%
2026-04-29	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6865	1.6865	1.6711	1.6711	0.0154	0.92%
2026-04-28	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6711	1.6711	1.6654	1.6654	0.0057	0.34%
2026-04-27	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6654	1.6654	1.6678	1.6678	-0.0024	-0.14%
2026-04-24	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6678	1.6678	1.6694	1.6694	-0.0016	-0.10%
2026-04-23	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6694	1.6694	1.6711	1.6711	-0.0017	-0.10%
2026-04-22	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6711	1.6711	1.6718	1.6718	-0.0007	-0.04%
2026-04-21	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6718	1.6718	1.6707	1.6707	0.0011	0.07%
2026-04-20	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6707	1.6707	1.6692	1.6692	0.0015	0.09%
2026-04-17	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6692	1.6692	1.6733	1.6733	-0.0041	-0.25%
2026-04-16	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6733	1.6733	1.6728	1.6728	0.0005	0.03%
2026-04-15	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6728	1.6728	1.6702	1.6702	0.0026	0.16%
2026-04-14	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6702	1.6702	1.6657	1.6657	0.0045	0.27%
2026-04-13	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6657	1.6657	1.6699	1.6699	-0.0042	-0.25%
2026-04-10	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6699	1.6699	1.6705	1.6705	-0.0006	-0.04%
2026-04-09	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6705	1.6705	1.6758	1.6758	-0.0053	-0.32%
2026-04-08	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6758	1.6758	1.6665	1.6665	0.0093	0.56%
2026-04-07	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6665	1.6665	1.6703	1.6703	-0.0038	-0.23%
2026-04-03	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6703	1.6703	1.6750	1.6750	-0.0047	-0.28%
2026-04-02	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6750	1.6750	1.6729	1.6729	0.0021	0.13%
2026-04-01	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6729	1.6729	1.6672	1.6672	0.0057	0.34%
2026-03-31	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6672	1.6672	1.6649	1.6649	0.0023	0.14%
2026-03-30	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6649	1.6649	1.6703	1.6703	-0.0054	-0.32%
2026-03-27	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6703	1.6703	1.6677	1.6677	0.0026	0.16%
2026-03-26	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6677	1.6677	1.6706	1.6706	-0.0029	-0.17%
2026-03-25	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6706	1.6706	1.6674	1.6674	0.0032	0.19%
2026-03-24	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6674	1.6674	1.6605	1.6605	0.0069	0.42%
2026-03-23	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6605	1.6605	1.6743	1.6743	-0.0138	-0.82%
2026-03-20	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6743	1.6743	1.6772	1.6772	-0.0029	-0.17%
2026-03-19	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6772	1.6772	1.6837	1.6837	-0.0065	-0.39%
2026-03-18	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6837	1.6837	1.6850	1.6850	-0.0013	-0.08%
2026-03-17	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6850	1.6850	1.6865	1.6865	-0.0015	-0.09%
2026-03-16	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6865	1.6865	1.6871	1.6871	-0.0006	-0.04%
2026-03-13	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6871	1.6871	1.6884	1.6884	-0.0013	-0.08%
2026-03-12	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6884	1.6884	1.6873	1.6873	0.0011	0.07%
2026-03-11	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6873	1.6873	1.6832	1.6832	0.0041	0.24%
2026-03-10	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6832	1.6832	1.6799	1.6799	0.0033	0.20%
2026-03-09	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6799	1.6799	1.6852	1.6852	-0.0053	-0.31%
2026-03-06	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6852	1.6852	1.6804	1.6804	0.0048	0.29%
2026-03-05	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6804	1.6804	1.6820	1.6820	-0.0016	-0.10%
2026-03-04	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6820	1.6820	1.6842	1.6842	-0.0022	-0.13%
2026-03-03	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6842	1.6842	1.6869	1.6869	-0.0027	-0.16%
2026-03-02	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6869	1.6869	1.6883	1.6883	-0.0014	-0.08%
2026-02-27	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6883	1.6883	1.6887	1.6887	-0.0004	-0.02%
2026-02-26	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6887	1.6887	1.6941	1.6941	-0.0054	-0.32%
2026-02-25	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6941	1.6941	1.6928	1.6928	0.0013	0.08%
2026-02-24	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6928	1.6928	1.6895	1.6895	0.0033	0.20%
2026-02-13	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6895	1.6895	1.6929	1.6929	-0.0034	-0.20%
2026-02-12	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6929	1.6929	1.6964	1.6964	-0.0035	-0.21%
2026-02-11	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6964	1.6964	1.6958	1.6958	0.0006	0.04%
2026-02-10	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6958	1.6958	1.6931	1.6931	0.0027	0.16%
2026-02-09	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6931	1.6931	1.6910	1.6910	0.0021	0.12%
2026-02-06	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6910	1.6910	1.6956	1.6956	-0.0046	-0.27%
2026-02-05	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6956	1.6956	1.6928	1.6928	0.0028	0.17%
2026-02-04	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6928	1.6928	1.6836	1.6836	0.0092	0.55%
2026-02-03	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6836	1.6836	1.6785	1.6785	0.0051	0.30%
2026-02-02	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6785	1.6785	1.6819	1.6819	-0.0034	-0.20%
2026-01-30	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6819	1.6819	1.6863	1.6863	-0.0044	-0.26%
2026-01-29	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6863	1.6863	1.6771	1.6771	0.0092	0.55%
2026-01-28	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6771	1.6771	1.6800	1.6800	-0.0029	-0.17%
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2026-01-26	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6821	1.6821	1.6833	1.6833	-0.0012	-0.07%
2026-01-23	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6833	1.6833	1.6827	1.6827	0.0006	0.04%
2026-01-22	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6827	1.6827	1.6828	1.6828	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6828	1.6828	1.6857	1.6857	-0.0029	-0.17%
2026-01-20	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6857	1.6857	1.6838	1.6838	0.0019	0.11%
2026-01-19	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6838	1.6838	1.6827	1.6827	0.0011	0.07%
2026-01-16	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6827	1.6827	1.6853	1.6853	-0.0026	-0.15%
2026-01-15	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6853	1.6853	1.6859	1.6859	-0.0006	-0.04%
2026-01-14	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6859	1.6859	1.6897	1.6897	-0.0038	-0.22%
2026-01-13	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6897	1.6897	1.6938	1.6938	-0.0041	-0.24%
2026-01-12	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6938	1.6938	1.6914	1.6914	0.0024	0.14%
2026-01-09	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6914	1.6914	1.6874	1.6874	0.0040	0.24%
2026-01-08	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6874	1.6874	1.6881	1.6881	-0.0007	-0.04%
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2026-01-05	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6871	1.6871	1.6859	1.6859	0.0012	0.07%
2025-12-31	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6859	1.6859	1.6867	1.6867	-0.0008	-0.05%
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2025-12-26	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6858	1.6858	1.6858	1.6858	0.0000	0.00%
2025-12-25	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6858	1.6858	1.6817	1.6817	0.0041	0.24%
2025-12-24	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6817	1.6817	1.6839	1.6839	-0.0022	-0.13%
2025-12-23	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6839	1.6839	1.6826	1.6826	0.0013	0.08%
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2025-12-19	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6840	1.6840	1.6836	1.6836	0.0004	0.02%
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2025-12-15	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6809	1.6809	1.6808	1.6808	0.0001	0.01%
2025-12-12	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6808	1.6808	1.6802	1.6802	0.0006	0.04%
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2025-12-10	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6806	1.6806	1.6793	1.6793	0.0013	0.08%
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2025-12-08	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6843	1.6843	1.6877	1.6877	-0.0034	-0.20%
2025-12-05	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6877	1.6877	1.6862	1.6862	0.0015	0.09%
2025-12-04	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6862	1.6862	1.6885	1.6885	-0.0023	-0.14%
2025-12-03	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6885	1.6885	1.6888	1.6888	-0.0003	-0.02%
2025-12-02	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6888	1.6888	1.6912	1.6912	-0.0024	-0.14%
2025-12-01	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6912	1.6912	1.6916	1.6916	-0.0004	-0.02%
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2025-11-20	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6992	1.6992	1.6999	1.6999	-0.0007	-0.04%
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2025-11-13	018037	泰康宏泰回报混合C	1.7058	1.7058	1.7055	1.7055	0.0003	0.02%
2025-11-12	018037	泰康宏泰回报混合C	1.7055	1.7055	1.7052	1.7052	0.0003	0.02%
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2025-11-07	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6996	1.6996	1.7014	1.7014	-0.0018	-0.11%
2025-11-06	018037	泰康宏泰回报混合C	1.7014	1.7014	1.6999	1.6999	0.0015	0.09%
2025-11-05	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6999	1.6999	1.6994	1.6994	0.0005	0.03%
2025-11-04	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6994	1.6994	1.7005	1.7005	-0.0011	-0.06%
2025-11-03	018037	泰康宏泰回报混合C	1.7005	1.7005	1.7005	1.7005	0.0000	0.00%
2025-10-31	018037	泰康宏泰回报混合C	1.7005	1.7005	1.6992	1.6992	0.0013	0.08%
2025-10-30	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6992	1.6992	1.6967	1.6967	0.0025	0.15%
2025-10-29	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6967	1.6967	1.6953	1.6953	0.0014	0.08%
2025-10-28	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6953	1.6953	1.6966	1.6966	-0.0013	-0.08%
2025-10-27	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6966	1.6966	1.6928	1.6928	0.0038	0.22%
2025-10-24	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6928	1.6928	1.6930	1.6930	-0.0002	-0.01%
2025-10-23	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6930	1.6930	1.6888	1.6888	0.0042	0.25%
2025-10-22	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6888	1.6888	1.6907	1.6907	-0.0019	-0.11%
2025-10-21	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6907	1.6907	1.6879	1.6879	0.0028	0.17%
2025-10-20	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6879	1.6879	1.6903	1.6903	-0.0024	-0.14%
2025-10-17	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6903	1.6903	1.6933	1.6933	-0.0030	-0.18%
2025-10-16	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6933	1.6933	1.6948	1.6948	-0.0015	-0.09%
2025-10-15	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6948	1.6948	1.6927	1.6927	0.0021	0.12%
2025-10-14	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6927	1.6927	1.6935	1.6935	-0.0008	-0.05%
2025-10-13	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6935	1.6935	1.6963	1.6963	-0.0028	-0.17%
2025-10-10	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6963	1.6963	1.6989	1.6989	-0.0026	-0.15%
2025-10-09	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6989	1.6989	1.6997	1.6997	-0.0008	-0.05%
2025-09-30	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6997	1.6997	1.7006	1.7006	-0.0009	-0.05%
2025-09-29	018037	泰康宏泰回报混合C	1.7006	1.7006	1.6985	1.6985	0.0021	0.12%
2025-09-26	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6985	1.6985	1.6972	1.6972	0.0013	0.08%
2025-09-25	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6972	1.6972	1.6970	1.6970	0.0002	0.01%
2025-09-24	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6970	1.6970	1.6952	1.6952	0.0018	0.11%
2025-09-23	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6952	1.6952	1.6951	1.6951	0.0001	0.01%
2025-09-22	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6951	1.6951	1.7000	1.7000	-0.0049	-0.29%
2025-09-19	018037	泰康宏泰回报混合C	1.7000	1.7000	1.6991	1.6991	0.0009	0.05%
2025-09-18	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6991	1.6991	1.7077	1.7077	-0.0086	-0.50%
2025-09-17	018037	泰康宏泰回报混合C	1.7077	1.7077	1.7054	1.7054	0.0023	0.13%
2025-09-16	018037	泰康宏泰回报混合C	1.7054	1.7054	1.7067	1.7067	-0.0013	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%